Shurgard Self Storage Ltd

ENXTBR:SHUR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.5b

Shurgard Self Storage Waardering

Is SHUR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHUR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€51.80
Fair Value
30.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SHUR ( €35.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €51.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHUR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHUR?

Belangrijke metriek: Omdat SHUR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHUR. Deze wordt berekend door SHUR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHUR's PE Ratio?
PE-verhouding8.8x
Inkomsten€402.85m
Marktkapitalisatie€3.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHUR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHUR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.4x
AED Aedifica/SA
17.4x21.4%€3.3b
COFB Cofinimmo
27.1x24.5%€3.0b
WDP Warehouses De Pauw
12x11.4%€4.8b
MONT Montea Comm. VA
8.9x0.5%€1.5b
SHUR Shurgard Self Storage
8.8x-5.5%€3.5b

Price-To-Earnings versus peers: SHUR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHUR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialized REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHUR 8.8xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies7PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHUR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met het Global Specialized REITs -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHUR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHUR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.8x
Eerlijke PE Verhouding11.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHUR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHUR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€35.85
€40.85
+13.9%
14.4%€54.00€33.00n/a13
Apr ’26€34.15
€42.00
+23.0%
13.3%€54.00€36.00n/a13
Mar ’26€34.95
€42.57
+21.8%
12.9%€54.00€36.00n/a14
Feb ’26€35.80
€44.71
+24.9%
14.4%€56.00€36.00n/a14
Jan ’26€35.85
€46.25
+29.0%
12.9%€56.00€35.00n/a14
Dec ’25€38.60
€47.11
+22.0%
11.0%€56.00€35.00n/a14
Nov ’25€38.90
€47.04
+20.9%
10.8%€55.00€35.00n/a14
Oct ’25€42.30
€47.04
+11.2%
11.3%€55.00€35.00n/a13
Sep ’25€39.85
€46.76
+17.3%
11.8%€55.00€35.00n/a13
Aug ’25€36.20
€45.99
+27.0%
11.4%€54.00€35.00n/a12
Jul ’25€35.60
€46.04
+29.3%
11.3%€54.00€35.00n/a12
Jun ’25€40.60
€46.50
+14.5%
11.3%€54.00€35.00n/a13
May ’25€38.50
€46.65
+21.2%
11.1%€54.00€35.00€36.5013
Apr ’25€41.39
€47.28
+14.3%
11.9%€58.00€35.00€34.1513
Mar ’25€39.91
€46.79
+17.2%
12.9%€58.00€34.00€34.9514
Feb ’25€42.95
€45.92
+6.9%
11.7%€53.00€34.00€35.8013
Jan ’25€44.86
€43.42
-3.2%
14.1%€53.00€30.00€35.8513
Dec ’24€40.68
€43.27
+6.4%
14.0%€53.00€30.00€38.6013
Nov ’24€35.71
€46.12
+29.2%
13.2%€58.00€37.00€38.9013
Oct ’24€37.50
€46.11
+23.0%
12.7%€58.00€37.00€42.3014
Sep ’24€41.52
€46.81
+12.7%
13.3%€58.00€37.00€39.8513
Aug ’24€40.35
€47.05
+16.6%
10.9%€53.00€37.00€36.2011
Jul ’24€41.83
€47.14
+12.7%
11.0%€53.00€37.00€35.6011
Jun ’24€43.60
€47.14
+8.1%
11.0%€53.00€37.00€40.6011
May ’24€46.93
€46.65
-0.6%
11.5%€53.00€37.00€38.5010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€40.85
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/06 03:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Shurgard Self Storage Ltd wordt gevolgd door 26 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Paul MayBarclays
Celine HuynhBarclays
Eleanor FrewBarclays