Cofinimmo SA

ENXTBR:COFB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.1b

Cofinimmo Waardering

Is COFB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COFB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COFB ( €55.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €87.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COFB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COFB?

Belangrijke metriek: Omdat COFB verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor COFB. Deze wordt berekend door COFB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COFB's PS Ratio?
PS Verhouding5.4x
Verkoop€391.83m
Marktkapitalisatie€2.12b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COFB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor COFB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.9x
AED Aedifica/SA
8x3.7%€2.7b
MONT Montea Comm. VA
11.3x9.8%€1.5b
SHUR Shurgard Self Storage
10.2x10.9%€3.8b
WDP Warehouses De Pauw
10.2x3.2%€4.6b
COFB Cofinimmo
5.4x0.03%€2.1b

Price-To-Sales versus peers: COFB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COFB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
COFB 5.4xGemiddelde industrie 6.5xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: COFB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het European Health Care REITs -industriegemiddelde ( 7.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COFB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COFB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.4x
Eerlijke PS Verhouding7.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: COFB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COFB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€55.75
€71.50
+28.3%
6.8%€76.50€60.00n/a14
Nov ’25€58.00
€71.50
+23.3%
6.8%€76.50€60.00n/a14
Oct ’25€66.70
€72.07
+8.1%
6.3%€77.00€60.00n/a14
Sep ’25€61.75
€70.36
+13.9%
7.0%€77.00€60.00n/a14
Aug ’25€60.80
€71.14
+17.0%
8.1%€80.00€60.00n/a14
Jul ’25€56.65
€72.44
+27.9%
6.7%€80.00€60.00n/a14
Jun ’25€60.80
€72.31
+18.9%
8.2%€80.00€60.00n/a14
May ’25€62.30
€72.39
+16.2%
8.2%€80.00€60.00n/a14
Apr ’25€60.65
€72.74
+19.9%
8.2%€80.00€60.00n/a14
Mar ’25€57.65
€73.53
+27.5%
7.1%€80.00€60.00n/a14
Feb ’25€65.15
€74.03
+13.6%
7.2%€82.00€60.00n/a14
Jan ’25€71.40
€74.25
+4.0%
7.7%€85.00€62.00n/a14
Dec ’24€65.45
€74.89
+14.4%
8.9%€87.00€62.00n/a14
Nov ’24€59.70
€75.46
+26.4%
9.6%€87.00€62.00€58.0013
Oct ’24€64.90
€82.27
+26.8%
12.7%€102.00€68.00€66.7013
Sep ’24€70.80
€86.69
+22.4%
12.9%€105.00€68.00€61.7513
Aug ’24€70.85
€89.96
+27.0%
11.6%€105.00€68.00€60.8013
Jul ’24€68.80
€90.86
+32.1%
9.3%€105.00€75.00€56.6511
Jun ’24€73.25
€91.77
+25.3%
10.1%€105.00€75.00€60.8011
May ’24€86.65
€93.05
+7.4%
11.5%€110.00€75.00€62.3011
Apr ’24€81.55
€93.05
+14.1%
11.5%€110.00€75.00€60.6511
Mar ’24€84.00
€95.18
+13.3%
10.9%€110.00€75.00€57.6511
Feb ’24€84.70
€101.09
+19.4%
20.2%€155.00€75.00€65.1511
Jan ’24€83.70
€110.59
+32.1%
20.4%€155.00€80.00€71.4011
Dec ’23€83.10
€110.95
+33.5%
20.2%€155.00€80.00€65.4511
Nov ’23€87.10
€122.50
+40.6%
16.8%€155.00€87.00€59.7011

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shurgard Self Storage

€3.8b

Engages in the acquisition, development, and operation of self-storage facilities for business and personal use.

SHUR

€38.55

7D

-3.9%

1Y

-1.0%

Wereldhave Belgium

€406.1m

A public regulated real estate company with a focus on commercial property in Belgium.

WEHB

€45.70

7D

-0.7%

1Y

-5.8%

Ascencio

€298.1m

A company incorporated under Belgian law, specializing in investment in commercial real estate, and more particularly, supermarkets and retail parks.

ASCE

€45.20

7D

-1.2%

1Y

-3.7%