Care Property Invest NV

ENXTBR:CPINV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €449.0m

Care Property Invest Waardering

Is CPINV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CPINV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CPINV ( €12.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €38.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CPINV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPINV?

Belangrijke metriek: Omdat CPINV nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CPINV. Deze wordt berekend door CPINV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CPINV's PS Ratio?
PS Verhouding6.4x
Verkoop€70.18m
Marktkapitalisatie€449.04m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CPINV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CPINV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.9x
HOMI Home Invest Belgium
8.2x2.8%€311.7m
XIOR Xior Student Housing
6.3x-0.7%€1.3b
NEXTA Nextensa/SA
3.2x14.9%€398.2m
WEHB Wereldhave Belgium
6x0.4%€406.1m
CPINV Care Property Invest
6.4x3.9%€449.0m

Price-To-Sales versus peers: CPINV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CPINV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Residential REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CPINV 6.4xGemiddelde industrie 8.8xNo. of Companies5PS0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CPINV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het European Residential REITs -industriegemiddelde ( 8.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CPINV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPINV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.4x
Eerlijke PS Verhouding8.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CPINV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 8.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CPINV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.14
€15.63
+28.7%
4.7%€16.50€14.50n/a4
Nov ’25€12.40
€15.50
+25.0%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Oct ’25€14.34
€15.50
+8.1%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Sep ’25€14.58
€15.50
+6.3%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Aug ’25€13.88
€15.50
+11.7%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Jul ’25€13.38
€15.50
+15.8%
4.6%€16.50€14.50n/a4
Jun ’25€13.90
€15.50
+11.5%
4.6%€16.50€14.50n/a4
May ’25€13.94
€15.13
+8.5%
2.7%€15.50€14.50n/a4
Apr ’25€13.20
€15.13
+14.6%
2.7%€15.50€14.50n/a4
Mar ’25€12.32
€15.25
+23.8%
1.6%€15.50€15.00n/a4
Feb ’25€13.16
€15.25
+15.9%
1.6%€15.50€15.00n/a4
Jan ’25€14.26
€15.13
+6.1%
4.9%€16.00€14.00n/a4
Dec ’24€13.06
€15.13
+15.8%
4.9%€16.00€14.00n/a4
Nov ’24€11.54
€15.38
+33.2%
2.7%€16.00€15.00€12.404
Oct ’24€11.88
€16.38
+37.8%
12.8%€20.00€15.00€14.344
Sep ’24€12.20
€16.88
+38.3%
12.3%€20.00€15.00€14.584
Aug ’24€12.72
€16.67
+31.0%
14.1%€20.00€15.00€13.883
Jul ’24€12.34
€19.00
+54.0%
15.5%€22.00€15.00€13.383
Jun ’24€12.58
€19.00
+51.0%
15.5%€22.00€15.00€13.903
May ’24€13.64
€19.50
+43.0%
23.1%€24.00€15.00€13.942
Apr ’24€12.74
€19.50
+53.1%
23.1%€24.00€15.00€13.202
Feb ’24€14.12
€29.50
+108.9%
18.6%€35.00€24.00€13.162
Jan ’24€15.76
€35.33
+124.2%
5.8%€38.00€33.00€14.263
Dec ’23€14.96
€34.63
+131.5%
6.2%€38.00€32.50€13.064
Nov ’23€16.78
€34.63
+106.3%
6.2%€38.00€32.50€11.544

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shurgard Self Storage

€3.8b

Engages in the acquisition, development, and operation of self-storage facilities for business and personal use.

SHUR

€38.55

7D

-3.9%

1Y

-1.0%

Wereldhave Belgium

€406.1m

A public regulated real estate company with a focus on commercial property in Belgium.

WEHB

€45.70

7D

-0.7%

1Y

-5.8%

Ascencio

€298.1m

A company incorporated under Belgian law, specializing in investment in commercial real estate, and more particularly, supermarkets and retail parks.

ASCE

€45.20

7D

-1.2%

1Y

-3.7%