Home Invest Belgium S.A.

ENXTBR:HOMI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €318.6m

Home Invest Belgium Waardering

Is HOMI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HOMI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HOMI ( €15.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HOMI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HOMI?

Belangrijke metriek: Omdat HOMI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HOMI. Deze wordt berekend door HOMI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HOMI's PE Ratio?
PE-verhouding5.1x
Inkomsten€62.59m
Marktkapitalisatie€318.57m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HOMI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HOMI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.4x
CPINV Care Property Invest
154.7x50.2%€455.0m
ASCE Ascencio
14.2x18.1%€305.4m
WEHB Wereldhave Belgium
5.5xn/a€413.2m
NEXTA Nextensa/SA
19.3x35.9%€414.4m
HOMI Home Invest Belgium
5.1x-42.7%€318.6m

Price-To-Earnings versus peers: HOMI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HOMI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Residential REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HOMI 5.1xGemiddelde industrie 26.3xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HOMI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x) vergeleken met het European Residential REITs -industriegemiddelde ( 21.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HOMI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HOMI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.1x
Eerlijke PE Verhouding7.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HOMI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HOMI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.84
€19.50
+23.1%
7.7%€21.00€18.00n/a2
Nov ’25€17.14
€19.50
+13.8%
7.7%€21.00€18.00n/a2
Oct ’25€18.66
€19.25
+3.2%
6.5%€20.50€18.00n/a2
Sep ’25€18.54
€19.25
+3.8%
6.5%€20.50€18.00n/a2
Aug ’25€17.32
€19.25
+11.1%
6.5%€20.50€18.00n/a2
Jul ’25€17.46
€19.25
+10.3%
6.5%€20.50€18.00n/a2
Jun ’25€18.80
€19.25
+2.4%
6.5%€20.50€18.00n/a2
May ’25€16.54
€17.75
+7.3%
1.4%€18.00€17.50n/a2
Apr ’25€16.54
€17.75
+7.3%
1.4%€18.00€17.50n/a2
Mar ’25€14.82
€17.75
+19.8%
1.4%€18.00€17.50n/a2
Feb ’25€14.98
€17.75
+18.5%
1.4%€18.00€17.50n/a2
Jan ’25€15.50
€17.75
+14.5%
1.4%€18.00€17.50n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Wereldhave Belgium

€413.2m

A public regulated real estate company with a focus on commercial property in Belgium.

WEHB

€46.50

7D

-0.4%

1Y

-0.9%

Shurgard Self Storage

€3.8b

Engages in the acquisition, development, and operation of self-storage facilities for business and personal use.

SHUR

€38.90

7D

-6.7%

1Y

-0.6%

Warehouses De Pauw

€4.7b

WDP develops and invests in logistics property (warehouses and offices).

WDP

€20.72

7D

0.5%

1Y

-17.9%