Summit Hotel Properties, Inc.

DB:SDP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €797.7m

Summit Hotel Properties Waardering

Is SDP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SDP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.04
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SDP ( €6.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €9.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SDP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SDP?

Belangrijke metriek: Omdat SDP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SDP. Deze wordt berekend door SDP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SDP's PE Ratio?
PE-verhouding93.9x
InkomstenUS$7.66m
MarktkapitalisatieUS$827.00m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SDP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SDP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54.3x
HABA Hamborner REIT
65.7x9.5%€538.5m
ACV Frasers Hospitality Trust
53.6x24.1%S$1.1b
J85 CDL Hospitality Trusts
71.7x38.0%S$1.0b
Q5T Far East Hospitality Trust
26.1x22.0%S$1.2b
SDP Summit Hotel Properties
93.9x-93.8%€827.0m

Price-To-Earnings versus peers: SDP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 93.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 50.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SDP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Hotel and Resort REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SDP 93.9xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies6PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SDP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 93.9 x) vergeleken met het European Hotel and Resort REITs -industriegemiddelde ( 27.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SDP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SDP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio93.9x
Eerlijke PE Verhouding16.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SDP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 93.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SDP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.35
€7.51
+18.2%
11.3%€8.58€6.67n/a4
Feb ’26€6.40
€7.51
+17.3%
11.3%€8.58€6.67n/a4
Jan ’26€6.35
€7.27
+14.6%
14.9%€8.59€6.20n/a4
Dec ’25€6.10
€7.27
+19.3%
14.9%€8.59€6.20n/a4
Nov ’25€5.50
€6.95
+26.3%
17.0%€8.34€5.56n/a4
Oct ’25€6.20
€6.93
+11.7%
17.0%€8.31€5.54n/a4
Sep ’25€6.10
€6.93
+13.5%
17.0%€8.31€5.54n/a4
Aug ’25€5.70
€6.93
+21.5%
17.0%€8.31€5.54n/a4
Jul ’25€5.30
€6.91
+30.4%
17.0%€8.30€5.53n/a4
Jun ’25€5.60
€6.91
+23.5%
17.0%€8.30€5.53n/a4
May ’25€5.55
€7.04
+26.9%
17.0%€8.45€5.63n/a4
Apr ’25€5.95
€7.14
+20.0%
14.8%€8.29€5.53n/a4
Mar ’25€6.00
€7.16
+19.3%
14.8%€8.31€5.54n/a4
Feb ’25€6.05
€7.16
+18.3%
14.8%€8.31€5.54€6.404
Jan ’25€6.10
€7.47
+22.5%
18.2%€9.34€5.60€6.354
Dec ’24€5.85
€7.47
+27.7%
18.2%€9.34€5.60€6.104
Nov ’24€5.15
€7.58
+47.2%
18.2%€9.48€5.69€5.504
Oct ’24€5.40
€7.48
+38.5%
18.2%€9.35€5.61€6.204
Sep ’24€5.35
€7.63
+42.7%
13.9%€9.25€6.48€6.104
Aug ’24€5.70
€7.57
+32.8%
18.1%€9.80€6.23€5.704
Jul ’24€5.90
€7.80
+32.3%
18.1%€10.10€6.43€5.304
Jun ’24€6.10
€7.95
+30.4%
15.4%€10.00€6.82€5.604
May ’24€5.75
€7.92
+37.8%
15.4%€9.96€6.79€5.554
Apr ’24€6.35
€8.30
+30.7%
13.0%€10.15€7.38€5.954
Mar ’24€7.20
€8.86
+23.1%
12.7%€10.40€7.56€6.004
Feb ’24€7.70
€8.57
+11.3%
11.6%€10.14€7.37€6.055
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€7.54
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/11 10:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/11 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Summit Hotel Properties, Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael BellisarioBaird
Mark LutenskiBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Dany AsadBofA Global Research