SEGRO Waardering
Is S4VC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van S4VC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: S4VC ( €9.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.07 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: S4VC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S4VC?
Belangrijke metriek: Omdat S4VC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is S4VC's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 14.2x |
| Verkoop | UK£734.00m |
| Marktkapitalisatie | UK£10.45b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 20.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 27.3x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt S4VC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8.5x | ||
LINE Lineage | 2.7x | 5.5% | US$16.1b |
EGP EastGroup Properties | 13.5x | 11.2% | US$8.5b |
A17U CapitaLand Ascendas REIT | 7.3x | 2.6% | S$11.3b |
REXR Rexford Industrial Realty | 10.3x | 12.8% | US$9.7b |
S4VC SEGRO | 14.2x | 5.2% | €10.4b |
Price-To-Sales versus peers: S4VC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.5 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt S4VC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: S4VC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het European Industrial REITs -industriegemiddelde ( 10.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is S4VC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 14.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 18.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: S4VC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 18.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €9.15 | €11.78 +28.7% | 8.7% | €13.81 | €9.66 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €9.25 | €11.88 +28.4% | 7.9% | €13.82 | €10.34 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €10.50 | €11.79 +12.3% | 8.1% | €13.79 | €10.32 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €10.20 | €11.49 +12.7% | 7.8% | €13.49 | €9.96 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €10.90 | €11.59 +6.3% | 7.9% | €13.62 | €10.07 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €10.50 | €11.61 +10.5% | 7.6% | €13.53 | €10.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €10.60 | €11.46 +8.1% | 7.7% | €12.56 | €9.52 | n/a | 18 |
| May ’25 | €9.85 | €11.39 +15.6% | 7.8% | €12.60 | €9.45 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €10.40 | €11.18 +7.5% | 9.1% | €12.62 | €9.05 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €9.90 | €10.97 +10.8% | 9.9% | €12.49 | €9.05 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €10.10 | €10.69 +5.8% | 12.4% | €12.53 | €7.54 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €10.00 | €10.03 +0.3% | 12.2% | €12.17 | €7.45 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €9.35 | €9.89 +5.8% | 13.7% | €12.27 | €6.78 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €7.85 | €9.83 +25.3% | 13.9% | €12.06 | €6.66 | €9.25 | 17 |
| Oct ’24 | €8.20 | €9.98 +21.7% | 11.7% | €12.11 | €7.41 | €10.50 | 18 |
| Sep ’24 | €8.45 | €10.22 +21.0% | 12.9% | €12.20 | €7.06 | €10.20 | 18 |
| Aug ’24 | €8.80 | €10.46 +18.9% | 11.9% | €12.25 | €7.09 | €10.90 | 18 |
| Jul ’24 | €8.25 | €10.66 +29.2% | 11.7% | €12.33 | €7.60 | €10.50 | 18 |
| Jun ’24 | €9.15 | €10.62 +16.1% | 11.9% | €12.90 | €7.49 | €10.60 | 18 |
| May ’24 | €9.10 | €10.38 +14.0% | 15.6% | €12.76 | €5.96 | €9.85 | 20 |
| Apr ’24 | €8.50 | €10.39 +22.2% | 15.4% | €12.74 | €5.95 | €10.40 | 20 |
| Mar ’24 | €9.15 | €10.34 +13.0% | 14.2% | €12.70 | €5.93 | €9.90 | 21 |
| Feb ’24 | €9.90 | €10.63 +7.4% | 18.2% | €15.80 | €5.96 | €10.10 | 21 |
| Jan ’24 | €9.05 | €10.76 +18.9% | 19.7% | €16.14 | €6.08 | €10.00 | 21 |
| Dec ’23 | €9.35 | €10.82 +15.7% | 19.6% | €16.16 | €6.09 | €9.35 | 21 |
| Nov ’23 | €9.25 | €11.17 +20.7% | 22.5% | €16.28 | €6.08 | €7.85 | 20 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Allied Properties Real Estate Investment Trust
CA$2.5b
Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.
5G8
CA$12.26
7D
-0.3%
1Y
6.2%
Safestore Holdings
UK£1.6b
Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.
IHF
UK£8.85
7D
-4.3%
1Y
1.1%
NSI
€376.7m
A specialist commercial property investor and the only listed real estate investment trust (REIT) focused on well-located offices in economic growth regions in The Netherlands.
N4RN
€19.56
7D
0.3%
1Y
14.1%