Rayonier Inc.

DB:RA6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.3b

Rayonier Waardering

Is RA6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RA6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RA6 ( €28.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €43.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RA6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RA6?

Belangrijke metriek: Omdat RA6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RA6. Deze wordt berekend door RA6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RA6's PE Ratio?
PE-verhouding28.2x
InkomstenUS$158.95m
MarktkapitalisatieUS$4.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RA6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RA6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde91.4x
PCH PotlatchDeltic
198.4x72.6%US$3.3b
HABA Hamborner REIT
62.8x11.0%€514.1m
WY Weyerhaeuser
41.7x21.4%US$22.3b
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex
62.7xn/aMex$88.1b
RA6 Rayonier
28.2x-5.5%€4.5b

Price-To-Earnings versus peers: RA6 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (101x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RA6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialized REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RA6 28.2xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies8PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RA6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.2 x) vergeleken met het Global Specialized REITs -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RA6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RA6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RA6 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RA6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€28.20
€32.14
+14.0%
6.5%€36.10€30.40n/a6
Nov ’25€28.60
€31.14
+8.9%
6.5%€34.98€29.46n/a6
Oct ’25€28.60
€30.65
+7.2%
6.8%€34.77€28.36n/a6
Sep ’25€27.80
€30.65
+10.2%
6.8%€34.77€28.36n/a6
Aug ’25€28.40
€31.33
+10.3%
7.6%€35.94€28.57n/a6
Jul ’25€26.20
€31.88
+21.7%
6.4%€36.04€29.57n/a6
Jun ’25€27.60
€31.88
+15.5%
6.4%€36.04€29.57n/a6
May ’25€27.80
€32.39
+16.5%
6.4%€36.61€30.04n/a6
Apr ’25€30.60
€31.84
+4.0%
7.1%€35.99€28.61n/a6
Mar ’25€31.80
€31.68
-0.4%
5.5%€34.30€28.74n/a6
Feb ’25€29.60
€31.43
+6.2%
5.2%€34.04€28.52n/a6
Jan ’25€30.20
€30.34
+0.5%
4.1%€31.70€28.08n/a6
Dec ’24€28.80
€31.01
+7.7%
4.4%€32.73€28.99n/a6
Nov ’24€23.80
€31.60
+32.8%
5.6%€34.06€29.33€28.605
Oct ’24€26.80
€31.98
+19.3%
2.9%€33.28€30.51€28.605
Sep ’24€27.80
€31.98
+15.1%
2.9%€33.28€30.51€27.805
Aug ’24€30.00
€30.64
+2.1%
3.0%€31.91€29.18€28.405
Jul ’24€28.60
€31.00
+8.4%
3.0%€32.29€29.52€26.205
Jun ’24€27.60
€31.00
+12.3%
3.0%€32.29€29.52€27.605
May ’24€28.40
€33.19
+16.9%
3.0%€34.79€32.04€27.804
Apr ’24€30.40
€35.06
+15.3%
4.3%€36.96€33.17€30.604
Mar ’24€31.60
€34.13
+8.0%
3.5%€35.74€32.99€31.804
Feb ’24€33.40
€33.87
+1.4%
4.0%€35.95€32.26€29.604
Jan ’24€31.00
€35.45
+14.4%
4.0%€37.62€33.76€30.204
Dec ’23€34.00
€35.45
+4.3%
4.0%€37.62€33.76€28.804
Nov ’23€33.40
€39.23
+17.5%
6.5%€42.61€36.53€23.803

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€65.50

7D

-2.1%

1Y

-8.3%

Safestore Holdings

UK£1.7b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£9.15

7D

-4.2%

1Y

4.0%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.12

7D

-1.1%

1Y

5.4%