PotlatchDeltic Waardering
Is PCH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van PCH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: PCH ( $41.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $46.61 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: PCH wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PCH?
Belangrijke metriek: Omdat PCH nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is PCH's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 3.1x |
| Verkoop | US$1.06b |
| Marktkapitalisatie | US$3.27b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 30.3x |
| PEG-verhouding | 2.7x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt PCH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3.6x | ||
RYN Rayonier | 4.5x | -2.9% | US$4.6b |
WY Weyerhaeuser | 3.1x | 5.8% | US$22.3b |
OUT OUTFRONT Media | 1.7x | 2.2% | US$3.1b |
EPR EPR Properties | 5x | 1.3% | US$3.4b |
PCH PotlatchDeltic | 3.1x | 1.1% | US$3.3b |
Price-To-Sales versus peers: PCH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.6x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt PCH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialized REITs industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
CORL.Q CorEnergy Infrastructure Trust | 0.1x | n/a | US$194.73k |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: PCH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het US Specialized REITs -industriegemiddelde ( 6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is PCH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 3.1x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.6x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PCH is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$41.72 | US$51.14 +22.6% | 5.7% | US$55.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$41.81 | US$50.86 +21.6% | 5.7% | US$55.00 | US$45.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$44.89 | US$50.29 +12.0% | 7.5% | US$55.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$43.46 | US$50.00 +15.0% | 7.6% | US$55.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$43.18 | US$50.29 +16.5% | 7.6% | US$55.00 | US$42.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$37.78 | US$51.71 +36.9% | 6.1% | US$56.00 | US$46.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$42.73 | US$51.71 +21.0% | 6.1% | US$56.00 | US$46.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$40.76 | US$51.86 +27.2% | 6.1% | US$56.00 | US$46.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$46.68 | US$52.29 +12.0% | 5.4% | US$56.00 | US$48.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$45.79 | US$52.29 +14.2% | 5.4% | US$56.00 | US$48.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$45.75 | US$52.43 +14.6% | 5.5% | US$56.00 | US$48.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$49.10 | US$52.57 +7.1% | 5.7% | US$57.00 | US$48.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$46.07 | US$52.57 +14.1% | 5.7% | US$57.00 | US$48.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$42.11 | US$53.88 +27.9% | 6.5% | US$58.00 | US$48.00 | US$41.81 | 8 |
| Oct ’24 | US$45.39 | US$56.75 +25.0% | 3.3% | US$60.00 | US$54.00 | US$44.89 | 8 |
| Sep ’24 | US$47.29 | US$56.75 +20.0% | 3.3% | US$60.00 | US$54.00 | US$43.46 | 8 |
| Aug ’24 | US$52.46 | US$55.71 +6.2% | 4.3% | US$60.00 | US$52.00 | US$43.18 | 7 |
| Jul ’24 | US$52.85 | US$54.50 +3.1% | 4.4% | US$58.00 | US$50.00 | US$37.78 | 8 |
| Jun ’24 | US$45.93 | US$53.50 +16.5% | 6.4% | US$58.00 | US$47.00 | US$42.73 | 8 |
| May ’24 | US$45.28 | US$53.50 +18.2% | 6.4% | US$58.00 | US$47.00 | US$40.76 | 8 |
| Apr ’24 | US$49.50 | US$53.75 +8.6% | 6.0% | US$58.00 | US$47.00 | US$46.68 | 8 |
| Mar ’24 | US$46.53 | US$54.86 +17.9% | 7.3% | US$60.00 | US$47.00 | US$45.79 | 7 |
| Feb ’24 | US$49.22 | US$54.86 +11.5% | 7.3% | US$60.00 | US$47.00 | US$45.75 | 7 |
| Jan ’24 | US$43.99 | US$55.43 +26.0% | 6.3% | US$60.00 | US$49.00 | US$49.10 | 7 |
| Dec ’23 | US$47.53 | US$56.00 +17.8% | 6.3% | US$60.00 | US$49.00 | US$46.07 | 7 |
| Nov ’23 | US$44.63 | US$56.00 +25.5% | 6.3% | US$60.00 | US$49.00 | US$42.11 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Chatham Lodging Trust
US$439.6m
Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.
CLDT
US$9.07
7D
0.8%
1Y
-7.9%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.77
7D
2.2%
1Y
32.2%
Modiv Industrial
US$173.2m
An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.
MDV
US$16.12
7D
1.4%
1Y
2.1%