National Storage Affiliates Trust

NYSE:NSA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.5b

National Storage Affiliates Trust Waardering

Is NSA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NSA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NSA ( $43.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $70.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NSA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NSA?

Belangrijke metriek: Omdat NSA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NSA. Deze wordt berekend door NSA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NSA's PE Ratio?
PE-verhouding23.1x
InkomstenUS$143.33m
MarktkapitalisatieUS$5.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NSA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NSA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.2x
CUBE CubeSmart
27.4x2.6%US$11.0b
EXR Extra Space Storage
43.3x12.2%US$36.3b
PSA Public Storage
34.8x6.9%US$58.8b
EPR EPR Properties
19.1x6.1%US$3.4b
NSA National Storage Affiliates Trust
23.1x-38.7%US$5.5b

Price-To-Earnings versus peers: NSA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NSA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialized REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NSA 23.1xGemiddelde industrie 28.2xNo. of Companies3PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NSA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x) vergeleken met het US Specialized REITs -industriegemiddelde ( 28.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NSA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NSA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.1x
Eerlijke PE Verhouding22.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NSA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NSA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$43.36
US$43.19
-0.4%
6.9%US$49.00US$40.00n/a13
Nov ’25US$41.62
US$42.88
+3.0%
9.5%US$53.00US$39.00n/a13
Oct ’25US$47.44
US$42.04
-11.4%
12.1%US$54.00US$33.00n/a13
Sep ’25US$46.74
US$41.25
-11.7%
10.1%US$49.00US$33.00n/a14
Aug ’25US$42.85
US$39.21
-8.5%
9.5%US$47.00US$33.00n/a14
Jul ’25US$40.23
US$38.50
-4.3%
9.1%US$46.00US$33.00n/a14
Jun ’25US$36.58
US$37.57
+2.7%
9.5%US$45.00US$30.00n/a14
May ’25US$35.55
US$37.57
+5.7%
9.4%US$45.00US$30.00n/a14
Apr ’25US$38.32
US$37.71
-1.6%
9.8%US$45.00US$30.00n/a14
Mar ’25US$36.50
US$37.07
+1.6%
11.5%US$45.00US$29.00n/a14
Feb ’25US$38.03
US$37.29
-2.0%
12.4%US$46.00US$29.00n/a14
Jan ’25US$41.47
US$35.67
-14.0%
13.8%US$46.00US$29.00n/a12
Dec ’24US$34.57
US$32.92
-4.8%
8.2%US$36.00US$29.00n/a12
Nov ’24US$28.58
US$33.25
+16.3%
8.8%US$38.00US$29.00US$41.6212
Oct ’24US$31.74
US$35.92
+13.2%
6.3%US$40.00US$32.00US$47.4412
Sep ’24US$33.96
US$36.67
+8.0%
6.9%US$42.00US$33.00US$46.7412
Aug ’24US$33.32
US$41.17
+23.5%
8.8%US$48.00US$36.00US$42.8512
Jul ’24US$34.83
US$41.42
+18.9%
8.1%US$48.00US$36.00US$40.2312
Jun ’24US$36.72
US$42.91
+16.9%
8.4%US$49.00US$38.00US$36.5811
May ’24US$38.14
US$44.27
+16.1%
7.7%US$49.00US$39.00US$35.5511
Apr ’24US$41.78
US$44.40
+6.3%
8.6%US$50.00US$36.00US$38.3210
Mar ’24US$42.77
US$43.80
+2.4%
7.6%US$48.00US$36.00US$36.5010
Feb ’24US$40.99
US$44.09
+7.6%
9.3%US$53.00US$36.00US$38.0311
Jan ’24US$36.12
US$45.64
+26.3%
9.1%US$53.00US$40.00US$41.4711
Dec ’23US$39.76
US$50.59
+27.2%
14.4%US$62.00US$40.00US$34.5711
Nov ’23US$42.59
US$53.50
+25.6%
11.9%US$62.00US$43.00US$28.5811

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Chatham Lodging Trust

US$443.6m

Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.

CLDT

US$8.74

7D

-5.3%

1Y

-13.8%

Innovative Industrial Properties

US$2.9b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$104.75

7D

-2.8%

1Y

30.0%

Boardwalk Real Estate Investment Trust

CA$3.7b

Boardwalk REIT strives to be Canada's friendliest community provider and is a leading owner/operator of multi-family rental communities.

BOWF.F

CA$49.23

7D

-2.5%

1Y

1.7%