CubeSmart

NYSE:CUBE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.9b

CubeSmart Waardering

Is CUBE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van CUBE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: CUBE ( $38.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $58.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CUBE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CUBE?

Belangrijke metriek: Omdat CUBE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CUBE. Deze wordt berekend door CUBE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CUBE's PE Ratio?
PE-verhouding24.9x
InkomstenUS$356.98m
MarktkapitalisatieUS$8.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CUBE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CUBE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde56.4x
NSA National Storage Affiliates Trust
54.7x-1.40%US$4.3b
EXR Extra Space Storage
32.8x6.10%US$32.4b
PSA Public Storage
33.2x7.65%US$52.9b
RYN Rayonier
104.8x23.57%US$7.2b
CUBE CubeSmart
24.9x-0.67%US$8.9b

Price-To-Earnings versus peers: CUBE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.4x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CUBE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialized REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CUBE 24.9xGemiddelde industrie 30.6xNo. of Companies6PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CUBE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x) vergeleken met het US Specialized REITs -industriegemiddelde ( 30.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CUBE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CUBE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.9x
Eerlijke PE Verhouding31.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CUBE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CUBE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$38.93
US$41.27
+6.00%
8.13%US$48.00US$37.00n/a15
Feb ’27US$37.53
US$41.53
+10.67%
8.19%US$48.00US$37.00n/a15
Jan ’27US$36.05
US$43.00
+19.28%
8.29%US$48.00US$37.00n/a17
Dec ’26US$36.94
US$44.00
+19.11%
7.14%US$48.00US$38.00n/a17
Nov ’26US$37.67
US$45.22
+20.05%
5.69%US$49.00US$40.00n/a18
Oct ’26US$40.48
US$45.11
+11.44%
5.42%US$49.00US$41.00n/a18
Sep ’26US$40.92
US$45.33
+10.79%
5.15%US$49.00US$41.00n/a18
Aug ’26US$39.90
US$46.44
+16.40%
4.32%US$50.00US$43.00n/a18
Jul ’26US$42.61
US$46.33
+8.74%
4.49%US$50.00US$43.00n/a18
Jun ’26US$42.76
US$46.24
+8.13%
4.42%US$50.00US$43.00n/a17
May ’26US$40.95
US$45.13
+10.20%
7.00%US$50.00US$39.00n/a16
Apr ’26US$42.03
US$46.67
+11.03%
3.56%US$50.00US$44.00n/a15
Mar ’26US$41.28
US$48.50
+17.49%
5.77%US$53.00US$44.00n/a14
Feb ’26US$41.70
US$49.29
+18.19%
5.50%US$53.00US$45.00US$37.5314
Jan ’26US$42.85
US$50.64
+18.19%
4.58%US$54.00US$46.00US$36.0514
Dec ’25US$49.56
US$51.50
+3.91%
5.02%US$57.00US$46.00US$36.9414
Nov ’25US$47.33
US$52.71
+11.38%
6.74%US$62.00US$46.00US$37.6714
Oct ’25US$53.03
US$52.43
-1.13%
9.14%US$62.00US$40.00US$40.4814
Sep ’25US$51.83
US$50.54
-2.49%
7.90%US$55.00US$40.00US$40.9213
Aug ’25US$47.81
US$47.50
-0.65%
7.17%US$53.00US$40.00US$39.9012
Jul ’25US$43.74
US$45.75
+4.60%
7.47%US$53.00US$40.00US$42.6112
Jun ’25US$42.31
US$45.83
+8.33%
7.60%US$53.00US$40.00US$42.7612
May ’25US$40.80
US$46.42
+13.77%
7.94%US$53.00US$40.00US$40.9512
Apr ’25US$45.03
US$46.33
+2.89%
8.33%US$53.00US$40.00US$42.0312
Mar ’25US$43.60
US$46.50
+6.65%
8.89%US$53.00US$40.00US$41.2812
Feb ’25US$43.95
US$46.92
+6.75%
9.59%US$53.00US$40.00US$41.7012
US$41.27
Fair Value
5.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/16 07:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/13 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina; we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

"}]}

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CubeSmart wordt gevolgd door 36 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard MilliganBaird
Brendan LynchBarclays
Keegan CarlBerenberg