Pebblebrook Hotel Trust

DB:PD0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

Pebblebrook Hotel Trust Waardering

Is PD0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PD0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PD0 ( €12.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PD0 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PD0?

Belangrijke metriek: Omdat PD0 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PD0. Deze wordt berekend door PD0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PD0's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopUS$1.45b
MarktkapitalisatieUS$1.63b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PD0's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PD0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.2x
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€515.7m
RLJ RLJ Lodging Trust
1.1x2.1%US$1.5b
XHR Xenia Hotels & Resorts
1.5x3.7%US$1.6b
PD0 Pebblebrook Hotel Trust
1.1x3.5%€1.6b

Price-To-Sales versus peers: PD0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PD0's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Hotel and Resort REITs industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PD0 1.1xGemiddelde industrie 6.1xNo. of Companies12PS03.67.210.814.418+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PD0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het European Hotel and Resort REITs -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PD0's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PD0 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding3.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PD0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PD0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.70
€14.31
+12.7%
19.8%€22.42€10.49n/a12
Nov ’25€10.80
€14.17
+31.2%
22.0%€23.44€11.03n/a12
Oct ’25€11.50
€13.96
+21.4%
21.5%€22.84€10.75n/a12
Sep ’25€11.80
€14.12
+19.7%
20.7%€22.86€10.76n/a12
Aug ’25€12.10
€14.95
+23.6%
18.8%€23.59€12.03n/a12
Jul ’25€12.10
€15.19
+25.5%
17.4%€23.75€12.57n/a13
Jun ’25€12.90
€15.17
+17.6%
18.0%€23.97€12.44n/a13
May ’25€13.40
€15.59
+16.3%
18.2%€24.32€12.63n/a12
Apr ’25€14.10
€15.37
+9.0%
18.8%€24.57€12.05n/a13
Mar ’25€14.80
€16.10
+8.8%
25.0%€25.87€12.01n/a13
Feb ’25€14.00
€15.86
+13.3%
25.8%€25.82€11.99n/a13
Jan ’25€14.50
€14.60
+0.7%
31.8%€25.42€9.99n/a13
Dec ’24€11.80
€14.72
+24.7%
33.1%€26.16€10.28n/a13
Nov ’24€10.80
€15.56
+44.1%
29.7%€26.37€11.30€10.8013
Oct ’24€12.70
€15.90
+25.2%
28.3%€25.81€10.14€11.5012
Sep ’24€13.20
€15.90
+20.4%
28.3%€25.81€10.14€11.8012
Aug ’24€13.60
€15.73
+15.6%
27.2%€25.46€10.91€12.1012
Jul ’24€12.60
€15.62
+24.0%
28.0%€25.54€10.95€12.1012
Jun ’24€12.40
€15.85
+27.8%
26.6%€25.54€11.86€12.9012
May ’24€12.70
€15.81
+24.5%
26.6%€25.41€11.80€13.4012
Apr ’24€12.70
€15.99
+25.9%
26.2%€25.67€11.00€14.1013
Mar ’24€13.30
€16.72
+25.7%
25.3%€26.47€11.34€14.8013
Feb ’24€15.00
€16.42
+9.5%
23.6%€25.49€11.83€14.0014
Jan ’24€12.30
€17.66
+43.6%
22.1%€27.36€14.15€14.5014
Dec ’23€15.60
€20.15
+29.2%
17.3%€28.09€17.43€11.8014
Nov ’23€16.20
€21.64
+33.6%
15.5%€29.35€18.22€10.8014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Argan

€1.7b

Engages in designing, building, developing, owning, leasing, and managing logistical platforms in France.

871

€64.80

7D

-3.0%

1Y

-12.0%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

1.2%

1Y

4.9%

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.05

7D

8.4%

1Y

-77.6%