Welltower Inc.

DB:HCW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €85.5b

Welltower Waardering

Is HCW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HCW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€135.91
Fair Value
0.7% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HCW ( €136.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €135.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HCW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HCW?

Belangrijke metriek: Omdat HCW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HCW. Deze wordt berekend door HCW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HCW's PE Ratio?
PE-verhouding96.8x
InkomstenUS$915.62m
MarktkapitalisatieUS$88.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HCW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HCW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.8x
ARE Alexandria Real Estate Equities
53.7x14.9%US$16.7b
DOC Healthpeak Properties
57.3x-3.6%US$14.4b
OHI Omega Healthcare Investors
26.1x6.5%US$11.0b
CTRE CareTrust REIT
50x44.7%US$5.0b
HCW Welltower
96.8x14.6%€88.7b

Price-To-Earnings versus peers: HCW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 96.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 50.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HCW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HCW 96.8xGemiddelde industrie 26.4xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HCW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 96.8 x) vergeleken met het European Health Care REITs -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HCW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HCW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio96.8x
Eerlijke PE Verhouding62.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HCW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 96.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 62.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HCW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€136.80
€144.23
+5.4%
13.3%€214.68€121.43n/a19
Jan ’26€118.85
€139.90
+17.7%
10.2%€183.45€118.76n/a19
Dec ’25€130.90
€131.12
+0.2%
12.0%€179.84€108.85n/a19
Nov ’25€122.55
€122.02
-0.4%
13.5%€175.71€102.65n/a19
Oct ’25€115.45
€112.45
-2.6%
9.0%€133.70€96.66n/a19
Sep ’25€109.10
€109.24
+0.1%
7.4%€123.96€95.91n/a19
Aug ’25€103.60
€102.65
-0.9%
6.8%€119.33€92.50n/a19
Jul ’25€96.58
€100.45
+4.0%
8.0%€120.10€88.45n/a19
Jun ’25€95.50
€98.00
+2.6%
8.0%€118.91€84.81n/a19
May ’25€89.20
€97.38
+9.2%
8.2%€120.85€86.19n/a19
Apr ’25€86.38
€96.00
+11.1%
8.6%€119.02€84.88n/a17
Mar ’25€85.36
€93.25
+9.2%
10.0%€119.04€71.98n/a19
Feb ’25€80.66
€89.56
+11.0%
7.5%€106.18€72.02€131.4519
Jan ’25€82.38
€85.80
+4.2%
7.3%€100.49€70.61€118.8518
Dec ’24€82.24
€85.77
+4.3%
7.9%€102.06€71.72€130.9018
Nov ’24€78.98
€86.17
+9.1%
8.4%€105.04€73.81€122.5518
Oct ’24€77.52
€85.63
+10.5%
8.5%€104.13€73.17€115.4518
Sep ’24€76.60
€82.38
+7.5%
9.6%€101.80€67.87€109.1017
Aug ’24€76.94
€77.76
+1.1%
7.8%€88.67€66.05€103.6017
Jul ’24€73.92
€79.17
+7.1%
10.7%€101.91€64.27€96.5817
Jun ’24€69.16
€79.42
+14.8%
10.3%€103.46€65.25€95.5019
May ’24€71.10
€75.80
+6.6%
10.8%€101.18€63.81€89.2019
Apr ’24€65.55
€75.79
+15.6%
11.5%€102.40€64.58€86.3819
Mar ’24€69.89
€77.42
+10.8%
11.3%€104.11€65.65€85.3620
Feb ’24€67.80
€73.27
+8.1%
12.9%€102.15€58.90€80.6621
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€142.64
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 22:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Welltower Inc. wordt gevolgd door 45 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Amanda SweitzerBaird
David RodgersBaird
Joshua RaskinBarclays