BWP Trust

DB:GJZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

BWP Trust Waardering

Is GJZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GJZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GJZ ( €1.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GJZ wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GJZ?

Belangrijke metriek: Omdat GJZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GJZ. Deze wordt berekend door GJZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GJZ's PE Ratio?
PE-verhouding13.1x
InkomstenAU$180.22m
MarktkapitalisatieAU$2.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GJZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GJZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde74.6x
HABA Hamborner REIT
63.4x9.5%€519.0m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
73.5x52.7%€144.6m
RGN Region Group
141.2x24.6%AU$2.4b
BFS Saul Centers
20.3x-14.9%US$1.3b
GJZ BWP Trust
13.1x-3.8%€2.4b

Price-To-Earnings versus peers: GJZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (74.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GJZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GJZ 13.1xGemiddelde industrie 21.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GJZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GJZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GJZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GJZ te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GJZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.96
€2.29
+16.9%
7.1%€2.58€2.07n/a7
Jan ’26€1.95
€2.29
+17.7%
7.1%€2.58€2.07n/a7
Dec ’25€2.06
€2.35
+14.2%
7.1%€2.65€2.12n/a7
Nov ’25€2.03
€2.35
+15.8%
7.1%€2.65€2.12n/a7
Oct ’25€2.27
€2.30
+1.1%
5.7%€2.47€2.10n/a7
Sep ’25€2.18
€2.21
+1.6%
4.3%€2.32€2.06n/a8
Aug ’25€2.10
€2.24
+6.7%
3.7%€2.37€2.12n/a8
Jul ’25€2.13
€2.23
+4.8%
3.7%€2.36€2.11n/a8
Jun ’25€2.23
€2.19
-2.0%
4.7%€2.32€2.02n/a8
May ’25€2.14
€2.15
+0.5%
4.4%€2.30€2.00n/a7
Apr ’25€2.13
€2.13
+0.06%
3.4%€2.20€2.00n/a7
Mar ’25€2.06
€2.13
+3.4%
3.4%€2.20€2.00n/a7
Feb ’25€1.98
€2.13
+7.4%
3.5%€2.21€2.00n/a6
Jan ’25€2.13
€2.14
+0.5%
3.3%€2.22€2.02€1.957
Dec ’24€2.04
€2.10
+2.6%
4.7%€2.21€1.91€2.068
Nov ’24€1.93
€2.10
+8.8%
4.7%€2.21€1.91€2.038
Oct ’24€2.02
€2.09
+3.3%
5.6%€2.27€1.87€2.278
Sep ’24€2.15
€2.09
-2.7%
5.6%€2.27€1.87€2.188
Aug ’24€2.17
€2.13
-1.8%
5.7%€2.26€1.89€2.108
Jul ’24€2.16
€2.19
+1.3%
6.2%€2.39€1.92€2.138
Jun ’24€2.22
€2.21
-0.6%
6.7%€2.40€1.94€2.237
May ’24€2.28
€2.23
-2.1%
4.7%€2.38€2.04€2.146
Apr ’24€2.27
€2.32
+2.3%
4.3%€2.48€2.13€2.137
Mar ’24€2.40
€2.36
-1.8%
4.1%€2.53€2.17€2.068
Feb ’24€2.50
€2.40
-4.0%
4.1%€2.60€2.25€1.988
Jan ’24€2.44
€2.40
-1.7%
4.6%€2.59€2.24€2.138

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 01:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

BWP Trust wordt gevolgd door 16 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lauren BerryBofA Global Research
Howard PennyCitigroup Inc
Grant SaligariCredit Suisse