Equinix, Inc.

DB:EQN2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €87.7b

Equinix Waardering

Is EQN2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EQN2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.68k
Fair Value
46.8% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EQN2 ( €895.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1683.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EQN2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EQN2?

Belangrijke metriek: Omdat EQN2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EQN2. Deze wordt berekend door EQN2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EQN2's PE Ratio?
PE-verhouding85.3x
InkomstenUS$1.06b
MarktkapitalisatieUS$90.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EQN2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EQN2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde66.4x
DLR Digital Realty Trust
139.2x18.2%US$56.8b
AJBU Keppel DC REIT
16.1x-2.0%S$4.8b
HABA Hamborner REIT
65x9.5%€532.8m
AMT American Tower
45.4x17.8%US$88.7b
EQN2 Equinix
85.3x14.9%€90.5b

Price-To-Earnings versus peers: EQN2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 85.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 66.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EQN2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialized REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EQN2 85.3xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies6PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EQN2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 85.3 x) vergeleken met het Global Specialized REITs -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EQN2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EQN2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio85.3x
Eerlijke PE Verhouding63.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EQN2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 85.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 63.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EQN2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€895.20
€985.27
+10.1%
10.2%€1,155.24€729.73n/a25
Feb ’26€882.40
€976.34
+10.6%
9.9%€1,151.88€727.60n/a24
Jan ’26€898.00
€975.96
+8.7%
9.7%€1,158.60€731.85n/a24
Dec ’25€940.20
€928.71
-1.2%
8.8%€1,032.78€718.21n/a24
Nov ’25€831.80
€883.28
+6.2%
8.1%€997.55€696.91n/a24
Oct ’25€792.60
€822.73
+3.8%
9.5%€921.47€606.18n/a24
Sep ’25€736.20
€806.95
+9.6%
9.5%€911.37€599.54n/a23
Aug ’25€729.60
€826.07
+13.2%
9.2%€940.03€618.39n/a23
Jul ’25€700.40
€840.07
+19.9%
9.7%€949.93€624.90n/a23
Jun ’25€698.20
€834.29
+19.5%
9.9%€941.87€619.60n/a22
May ’25€679.00
€854.34
+25.8%
10.2%€955.94€626.99n/a22
Apr ’25€749.40
€853.43
+13.9%
8.8%€945.54€648.90n/a22
Mar ’25€827.80
€838.65
+1.3%
8.8%€943.70€647.64n/a22
Feb ’25€765.00
€793.89
+3.8%
8.5%€899.60€578.91€882.4022
Jan ’25€732.00
€777.53
+6.2%
8.9%€886.29€570.34€898.0022
Dec ’24€744.00
€764.76
+2.8%
9.1%€882.05€578.84€940.2023
Nov ’24€686.20
€777.92
+13.4%
9.4%€871.42€596.74€831.8021
Oct ’24€678.40
€789.07
+16.3%
10.1%€887.25€595.92€792.6020
Sep ’24€717.40
€763.44
+6.4%
10.4%€860.24€577.77€736.2020
Aug ’24€731.60
€741.51
+1.4%
9.7%€829.74€565.32€729.6021
Jul ’24€707.00
€736.62
+4.2%
9.3%€820.98€565.56€700.4021
Jun ’24€696.80
€736.89
+5.8%
8.4%€829.03€580.13€698.2021
May ’24€650.00
€707.07
+8.8%
8.7%€806.47€529.13€679.0023
Apr ’24€652.80
€718.80
+10.1%
8.9%€819.03€537.37€749.4023
Mar ’24€646.10
€726.42
+12.4%
8.9%€829.10€543.98€827.8023
Feb ’24€669.10
€682.80
+2.0%
8.8%€806.53€518.87€765.0024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
€981.69
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 01:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Equinix, Inc. wordt gevolgd door 72 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Jacob KilsteinArgus Research Company
Christopher WattsAtlantic Equities LLP