Digital Realty Trust, Inc.

NYSE:DLR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$61.0b

Digital Realty Trust Waardering

Is DLR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DLR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DLR ( $180.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $266.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DLR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DLR?

Belangrijke metriek: Omdat DLR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DLR. Deze wordt berekend door DLR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DLR's PE Ratio?
PE-verhouding149.4x
InkomstenUS$400.51m
MarktkapitalisatieUS$60.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DLR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DLR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.6x
EQIX Equinix
86.8x15.1%US$91.7b
PSA Public Storage
31x6.5%US$52.8b
AMT American Tower
44.4x20.5%US$86.3b
CCI Crown Castle
32.2x6.3%US$39.5b
DLR Digital Realty Trust
149.4x19.9%US$61.0b

Price-To-Earnings versus peers: DLR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 149.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 48.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DLR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialized REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SLVS Silver Star Properties REIT
0.4xn/aUS$25.91m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DLR 149.4xGemiddelde industrie 24.8xNo. of Companies4PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DLR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 149.4 x) vergeleken met het US Specialized REITs -industriegemiddelde ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DLR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DLR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio149.4x
Eerlijke PE Verhouding46.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DLR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 149.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 46.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DLR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$180.40
US$180.96
+0.3%
15.2%US$212.00US$114.00n/a23
Dec ’25US$195.69
US$179.22
-8.4%
14.7%US$212.00US$114.00n/a23
Nov ’25US$176.00
US$173.00
-1.7%
14.6%US$212.00US$114.00n/a22
Oct ’25US$160.27
US$158.50
-1.1%
13.0%US$188.00US$114.00n/a22
Sep ’25US$151.61
US$157.82
+4.1%
12.6%US$188.00US$114.00n/a22
Aug ’25US$152.29
US$156.91
+3.0%
12.9%US$188.00US$111.00n/a22
Jul ’25US$152.13
US$153.52
+0.9%
13.1%US$185.00US$111.00n/a21
Jun ’25US$145.34
US$149.40
+2.8%
12.2%US$175.00US$111.00n/a20
May ’25US$137.99
US$146.00
+5.8%
12.7%US$170.00US$108.00n/a20
Apr ’25US$141.91
US$144.60
+1.9%
13.5%US$170.00US$100.00n/a20
Mar ’25US$150.60
US$141.84
-5.8%
13.8%US$170.00US$100.00n/a19
Feb ’25US$143.85
US$135.55
-5.8%
12.9%US$170.00US$100.00n/a20
Jan ’25US$134.58
US$133.25
-1.0%
13.2%US$170.00US$97.00n/a20
Dec ’24US$138.61
US$128.70
-7.1%
11.8%US$145.00US$97.00US$195.6920
Nov ’24US$126.47
US$128.32
+1.5%
11.6%US$144.00US$94.00US$176.0019
Oct ’24US$121.02
US$126.83
+4.8%
12.0%US$144.00US$94.00US$160.2718
Sep ’24US$132.11
US$125.83
-4.8%
11.5%US$144.00US$94.00US$151.6118
Aug ’24US$123.39
US$122.22
-0.9%
11.6%US$144.00US$94.00US$152.2918
Jul ’24US$113.87
US$119.89
+5.3%
16.9%US$175.00US$80.00US$152.1318
Jun ’24US$104.78
US$119.39
+13.9%
17.3%US$175.00US$80.00US$145.3418
May ’24US$96.93
US$118.70
+22.5%
18.3%US$175.00US$80.00US$137.9920
Apr ’24US$98.31
US$121.35
+23.4%
17.5%US$175.00US$80.00US$141.9120
Mar ’24US$100.83
US$122.40
+21.4%
16.9%US$175.00US$80.00US$150.6020
Feb ’24US$116.15
US$123.67
+6.5%
17.4%US$175.00US$81.00US$143.8521
Jan ’24US$100.27
US$125.57
+25.2%
16.2%US$175.00US$81.00US$134.5821
Dec ’23US$111.70
US$125.80
+12.6%
16.0%US$175.00US$88.00US$138.6120

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 14:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Digital Realty Trust, Inc. wordt gevolgd door 58 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
null nullArgus Research Company
James RatcliffeBarclays