Cousins Properties Incorporated

DB:CPZ1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.8b

Cousins Properties Waardering

Is CPZ1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CPZ1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CPZ1 ( €30.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €37.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CPZ1 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPZ1?

Belangrijke metriek: Omdat CPZ1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CPZ1. Deze wordt berekend door CPZ1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CPZ1's PE Ratio?
PE-verhouding98.1x
InkomstenUS$51.11m
MarktkapitalisatieUS$5.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CPZ1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CPZ1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.9x
8952 Japan Real Estate Investment
21.3x-8.0%JP¥799.6b
KRC Kilroy Realty
24.4x-6.9%US$4.8b
CDP COPT Defense Properties
26.1x4.0%US$3.6b
EMBASSY Embassy Office Parks REIT
15.7x-17.3%₹348.9b
CPZ1 Cousins Properties
98.1x-26.8%€5.0b

Price-To-Earnings versus peers: CPZ1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 98.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CPZ1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Office REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CPZ1 98.1xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies8PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CPZ1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 98.1 x) vergeleken met het European Office REITs -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CPZ1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPZ1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio98.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CPZ1 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CPZ1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€30.40
€29.27
-3.7%
16.7%€33.25€18.05n/a11
Nov ’25€27.40
€27.85
+1.6%
16.0%€32.30€17.53n/a11
Oct ’25€26.40
€25.77
-2.4%
14.4%€29.70€17.10n/a11
Sep ’25€25.60
€24.79
-3.2%
13.5%€27.99€17.16n/a11
Aug ’25€25.00
€24.72
-1.1%
12.8%€28.68€17.58n/a11
Jul ’25€21.20
€23.21
+9.5%
10.1%€26.73€17.51n/a11
Jun ’25€21.20
€23.21
+9.5%
10.1%€26.73€17.51n/a11
May ’25€21.40
€23.72
+10.9%
10.5%€27.22€17.84n/a11
Apr ’25€22.00
€23.33
+6.1%
10.5%€26.78€17.54n/a11
Mar ’25€21.40
€23.81
+11.3%
11.5%€27.03€17.71n/a11
Feb ’25€20.80
€23.50
+13.0%
11.5%€26.68€17.48n/a11
Jan ’25€22.20
€22.23
+0.1%
13.0%€26.27€17.21n/a11
Dec ’24€20.00
€21.82
+9.1%
14.2%€26.47€17.34n/a11
Nov ’24€16.80
€23.19
+38.1%
14.9%€27.40€17.95€27.4011
Oct ’24€19.20
€24.48
+27.5%
11.6%€27.20€17.82€26.4010
Sep ’24€22.00
€24.76
+12.6%
7.6%€26.85€20.37€25.608
Aug ’24€21.80
€23.64
+8.5%
9.6%€25.46€19.10€25.008
Jul ’24€20.80
€23.31
+12.1%
9.0%€25.59€20.11€21.2010
Jun ’24€17.90
€23.36
+30.5%
9.2%€26.36€20.00€21.2010
May ’24€19.60
€23.41
+19.5%
10.5%€26.32€19.06€21.4010
Apr ’24€19.50
€24.28
+24.5%
8.8%€26.74€20.28€22.009
Mar ’24€23.20
€27.15
+17.0%
12.4%€33.58€20.52€21.409
Feb ’24€24.60
€26.66
+8.4%
12.5%€33.22€20.30€20.809
Jan ’24€23.80
€27.98
+17.5%
8.3%€33.70€25.27€22.209
Dec ’23€24.60
€29.78
+21.1%
15.7%€41.65€26.15€20.008
Nov ’23€23.80
€33.02
+38.8%
15.5%€43.52€26.32€16.808

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-5.3%

1Y

0.6%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

1.2%

1Y

4.9%

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.05

7D

8.4%

1Y

-77.6%