COPT Defense Properties Waardering
Is CDP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CDP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CDP ( $31.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $52.5 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CDP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CDP?
Belangrijke metriek: Omdat CDP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CDP's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 25.6x |
| Inkomsten | US$136.97m |
| Marktkapitalisatie | US$3.52b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 7.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 16.3x |
| PEG-verhouding | 6.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CDP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 49.2x | ||
HIW Highwoods Properties | 23.9x | -32.2% | US$3.4b |
CUZ Cousins Properties | 97.5x | -26.8% | US$4.9b |
KRC Kilroy Realty | 23.8x | -6.9% | US$4.6b |
EQC Equity Commonwealth | 51.4x | n/a | US$2.2b |
CDP COPT Defense Properties | 25.6x | 4.0% | US$3.5b |
Price-To-Earnings versus peers: CDP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CDP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Office REITs industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: CDP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met het US Office REITs -industriegemiddelde ( 43.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CDP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 25.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 34x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CDP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$31.16 | US$35.29 +13.2% | 4.5% | US$37.00 | US$33.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$31.95 | US$33.86 +6.0% | 7.0% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$30.65 | US$32.00 +4.4% | 3.5% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$29.79 | US$31.10 +4.4% | 8.1% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$28.93 | US$29.30 +1.3% | 10.0% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$25.05 | US$28.30 +13.0% | 8.1% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$24.67 | US$28.30 +14.7% | 8.1% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$23.97 | US$28.30 +18.1% | 8.1% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$23.74 | US$28.10 +18.4% | 8.3% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$24.56 | US$28.60 +16.4% | 7.2% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$23.39 | US$28.50 +21.8% | 7.7% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$25.63 | US$28.40 +10.8% | 7.7% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$25.56 | US$28.30 +10.7% | 8.7% | US$33.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$22.91 | US$28.80 +25.7% | 11.3% | US$35.00 | US$24.00 | US$31.95 | 10 |
| Oct ’24 | US$23.83 | US$29.33 +23.1% | 11.0% | US$35.00 | US$23.00 | US$30.65 | 9 |
| Sep ’24 | US$26.14 | US$29.33 +12.2% | 11.0% | US$35.00 | US$23.00 | US$29.79 | 9 |
| Aug ’24 | US$25.80 | US$28.67 +11.1% | 11.7% | US$35.00 | US$23.00 | US$28.93 | 9 |
| Jul ’24 | US$23.75 | US$28.56 +20.2% | 11.6% | US$35.00 | US$24.00 | US$25.05 | 9 |
| Jun ’24 | US$22.56 | US$28.22 +25.1% | 12.0% | US$35.00 | US$24.00 | US$24.67 | 9 |
| May ’24 | US$23.15 | US$28.67 +23.8% | 11.2% | US$35.00 | US$24.00 | US$23.97 | 9 |
| Apr ’24 | US$23.71 | US$29.10 +22.7% | 10.1% | US$35.00 | US$25.00 | US$23.74 | 10 |
| Mar ’24 | US$25.72 | US$30.40 +18.2% | 8.3% | US$35.00 | US$25.00 | US$24.56 | 10 |
| Feb ’24 | US$27.59 | US$30.42 +10.2% | 8.6% | US$35.00 | US$25.00 | US$23.39 | 12 |
| Jan ’24 | US$25.94 | US$30.50 +17.6% | 8.3% | US$35.00 | US$26.00 | US$25.63 | 12 |
| Dec ’23 | US$26.86 | US$30.33 +12.9% | 8.4% | US$35.00 | US$26.00 | US$25.56 | 12 |
| Nov ’23 | US$26.62 | US$30.17 +13.3% | 9.9% | US$34.00 | US$25.00 | US$22.91 | 12 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Chatham Lodging Trust
US$439.6m
Chatham Lodging Trust (“we,” “us” or the “Company”) was formed as a Maryland real estate investment trust on October 26, 2009.
CLDT
US$9.07
7D
0.8%
1Y
-7.9%
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$105.77
7D
2.2%
1Y
32.2%
Modiv Industrial
US$173.2m
An internally managed REIT that is focused on single-tenant net-lease industrial manufacturing real estate.
MDV
US$16.12
7D
1.4%
1Y
2.1%