COPT Defense Properties

NYSE:CDP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.6b

COPT Defense Properties Waardering

Is CDP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CDP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CDP ( $30.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $54.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CDP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CDP?

Belangrijke metriek: Omdat CDP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CDP. Deze wordt berekend door CDP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CDP's PE Ratio?
PE-verhouding25.3x
InkomstenUS$136.97m
MarktkapitalisatieUS$3.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CDP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CDP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.4x
HIW Highwoods Properties
22.6x-21.4%US$3.3b
CUZ Cousins Properties
93.1x12.6%US$4.8b
KRC Kilroy Realty
24.3x-7.5%US$4.9b
DEA Easterly Government Properties
65.6x18.0%US$1.3b
CDP COPT Defense Properties
25.3x4.9%US$3.6b

Price-To-Earnings versus peers: CDP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CDP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Office REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CDP 25.3xGemiddelde industrie 20.4xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CDP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het US Office REITs -industriegemiddelde ( 28.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CDP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CDP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.3x
Eerlijke PE Verhouding34.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CDP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CDP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$30.84
US$35.63
+15.5%
4.8%US$38.00US$33.00n/a8
Dec ’25US$32.95
US$35.38
+7.4%
6.2%US$38.00US$31.00n/a8
Nov ’25US$31.95
US$33.50
+4.9%
7.2%US$37.00US$30.00n/a8
Oct ’25US$30.65
US$32.00
+4.4%
3.5%US$33.00US$30.00n/a8
Sep ’25US$29.79
US$31.10
+4.4%
8.1%US$33.00US$26.00n/a10
Aug ’25US$28.93
US$29.30
+1.3%
10.0%US$33.00US$25.00n/a10
Jul ’25US$25.05
US$28.30
+13.0%
8.1%US$33.00US$25.00n/a10
Jun ’25US$24.67
US$28.30
+14.7%
8.1%US$33.00US$25.00n/a10
May ’25US$23.97
US$28.30
+18.1%
8.1%US$33.00US$25.00n/a10
Apr ’25US$23.74
US$28.10
+18.4%
8.3%US$33.00US$25.00n/a10
Mar ’25US$24.56
US$28.60
+16.4%
7.2%US$33.00US$26.00n/a10
Feb ’25US$23.39
US$28.50
+21.8%
7.7%US$33.00US$26.00n/a10
Jan ’25US$25.63
US$28.40
+10.8%
7.7%US$33.00US$26.00n/a10
Dec ’24US$25.56
US$28.30
+10.7%
8.7%US$33.00US$24.00US$32.9510
Nov ’24US$22.91
US$28.80
+25.7%
11.3%US$35.00US$24.00US$31.9510
Oct ’24US$23.83
US$29.33
+23.1%
11.0%US$35.00US$23.00US$30.659
Sep ’24US$26.14
US$29.33
+12.2%
11.0%US$35.00US$23.00US$29.799
Aug ’24US$25.80
US$28.67
+11.1%
11.7%US$35.00US$23.00US$28.939
Jul ’24US$23.75
US$28.56
+20.2%
11.6%US$35.00US$24.00US$25.059
Jun ’24US$22.56
US$28.22
+25.1%
12.0%US$35.00US$24.00US$24.679
May ’24US$23.15
US$28.67
+23.8%
11.2%US$35.00US$24.00US$23.979
Apr ’24US$23.71
US$29.10
+22.7%
10.1%US$35.00US$25.00US$23.7410
Mar ’24US$25.72
US$30.40
+18.2%
8.3%US$35.00US$25.00US$24.5610
Feb ’24US$27.59
US$30.42
+10.2%
8.6%US$35.00US$25.00US$23.3912
Jan ’24US$25.94
US$30.50
+17.6%
8.3%US$35.00US$26.00US$25.6312
Dec ’23US$26.86
US$30.33
+12.9%
8.4%US$35.00US$26.00US$25.5612

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 06:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

COPT Defense Properties wordt gevolgd door 27 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David RodgersBaird
Richard AndersonBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Jing Xian Tan BonnelBofA Global Research