Kilroy Realty Corporation

NYSE:KRC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.6b

Kilroy Realty Waardering

Is KRC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KRC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KRC ( $38.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $58.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KRC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KRC?

Belangrijke metriek: Omdat KRC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KRC. Deze wordt berekend door KRC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KRC's PE Ratio?
PE-verhouding23.2x
InkomstenUS$196.73m
MarktkapitalisatieUS$4.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KRC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KRC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.2x
CUZ Cousins Properties
96.2x-26.8%US$4.9b
HIW Highwoods Properties
23.7x-32.2%US$3.4b
CDP COPT Defense Properties
25.2x4.0%US$3.5b
EQC Equity Commonwealth
51.5xn/aUS$2.2b
KRC Kilroy Realty
23.2x-6.9%US$4.6b

Price-To-Earnings versus peers: KRC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KRC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Office REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KRC 23.2xGemiddelde industrie 19.8xNo. of Companies8PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KRC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x) vergeleken met het US Office REITs -industriegemiddelde ( 43.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KRC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KRC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.2x
Eerlijke PE Verhouding31.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KRC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KRC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$38.73
US$42.60
+10.0%
13.1%US$59.00US$34.00n/a15
Nov ’25US$38.89
US$41.67
+7.1%
13.7%US$59.00US$34.00n/a15
Oct ’25US$38.27
US$41.00
+7.1%
13.8%US$59.00US$34.00n/a15
Sep ’25US$36.27
US$40.40
+11.4%
14.4%US$59.00US$33.00n/a15
Aug ’25US$35.25
US$40.87
+15.9%
14.3%US$59.00US$33.00n/a15
Jul ’25US$31.27
US$41.13
+31.5%
14.5%US$59.00US$33.00n/a15
Jun ’25US$33.53
US$41.60
+24.1%
13.4%US$59.00US$34.00n/a15
May ’25US$33.22
US$42.20
+27.0%
12.3%US$59.00US$37.00n/a15
Apr ’25US$35.16
US$42.00
+19.5%
12.5%US$59.00US$37.00n/a15
Mar ’25US$36.69
US$42.57
+16.0%
12.5%US$59.00US$37.00n/a14
Feb ’25US$35.20
US$43.93
+24.8%
13.6%US$63.00US$37.00n/a14
Jan ’25US$39.84
US$41.85
+5.0%
18.2%US$63.00US$30.00n/a13
Dec ’24US$35.41
US$40.36
+14.0%
18.3%US$63.00US$30.00n/a14
Nov ’24US$28.47
US$41.14
+44.5%
16.4%US$63.00US$35.00US$38.8914
Oct ’24US$31.61
US$42.08
+33.1%
16.6%US$63.00US$34.00US$38.2713
Sep ’24US$37.83
US$41.42
+9.5%
17.4%US$63.00US$34.00US$36.2712
Aug ’24US$35.14
US$39.67
+12.9%
20.9%US$63.00US$29.00US$35.2512
Jul ’24US$30.09
US$40.31
+34.0%
20.8%US$63.00US$29.00US$31.2713
Jun ’24US$26.75
US$40.00
+49.5%
20.9%US$63.00US$29.00US$33.5315
May ’24US$28.53
US$41.60
+45.8%
18.2%US$63.00US$32.00US$33.2215
Apr ’24US$32.40
US$41.80
+29.0%
18.0%US$63.00US$31.00US$35.1615
Mar ’24US$36.18
US$46.93
+29.7%
17.8%US$69.00US$32.00US$36.6914
Feb ’24US$41.00
US$47.40
+15.6%
17.3%US$69.00US$32.00US$35.2015
Jan ’24US$38.67
US$50.53
+30.7%
14.6%US$69.00US$38.00US$39.8415
Dec ’23US$42.69
US$55.07
+29.0%
22.0%US$91.00US$38.00US$35.4115
Nov ’23US$42.79
US$56.87
+32.9%
21.4%US$91.00US$38.00US$28.4715

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rayonier

US$4.5b

Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand.

RYN

US$30.15

7D

0.1%

1Y

-3.0%

Innovative Industrial Properties

US$3.0b

A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.

IIPR

US$105.30

7D

2.2%

1Y

31.6%

Park Hotels & Resorts

US$3.0b

Park is one of the largest publicly traded lodging REITs with a diverse portfolio of market-leading hotels and resorts with significant underlying real estate value.

PK

US$14.20

7D

-6.0%

1Y

-1.5%