Kilroy Realty Corporation

NYSE:KRC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.9b

Kilroy Realty Waardering

Is KRC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KRC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KRC ( $40.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $59.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KRC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KRC?

Belangrijke metriek: Omdat KRC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KRC. Deze wordt berekend door KRC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KRC's PE Ratio?
PE-verhouding24.3x
InkomstenUS$196.73m
MarktkapitalisatieUS$4.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KRC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KRC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.3x
CUZ Cousins Properties
93.1x12.6%US$4.8b
CDP COPT Defense Properties
25.3x4.9%US$3.6b
HIW Highwoods Properties
22.6x-21.4%US$3.3b
BXP BXP
32.3x2.1%US$13.2b
KRC Kilroy Realty
24.3x-7.5%US$4.9b

Price-To-Earnings versus peers: KRC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KRC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Office REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KRC 24.3xGemiddelde industrie 20.4xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KRC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met het US Office REITs -industriegemiddelde ( 28.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KRC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KRC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.3x
Eerlijke PE Verhouding31.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KRC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KRC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$40.50
US$44.20
+9.1%
11.8%US$59.00US$34.00n/a15
Dec ’25US$41.53
US$43.00
+3.5%
12.9%US$59.00US$34.00n/a15
Nov ’25US$38.89
US$41.67
+7.1%
13.7%US$59.00US$34.00n/a15
Oct ’25US$38.27
US$41.00
+7.1%
13.8%US$59.00US$34.00n/a15
Sep ’25US$36.27
US$40.40
+11.4%
14.4%US$59.00US$33.00n/a15
Aug ’25US$35.25
US$40.87
+15.9%
14.3%US$59.00US$33.00n/a15
Jul ’25US$31.27
US$41.13
+31.5%
14.5%US$59.00US$33.00n/a15
Jun ’25US$33.53
US$41.60
+24.1%
13.4%US$59.00US$34.00n/a15
May ’25US$33.22
US$42.20
+27.0%
12.3%US$59.00US$37.00n/a15
Apr ’25US$35.16
US$42.00
+19.5%
12.5%US$59.00US$37.00n/a15
Mar ’25US$36.69
US$42.57
+16.0%
12.5%US$59.00US$37.00n/a14
Feb ’25US$35.20
US$43.93
+24.8%
13.6%US$63.00US$37.00n/a14
Jan ’25US$39.84
US$41.85
+5.0%
18.2%US$63.00US$30.00n/a13
Dec ’24US$35.41
US$40.36
+14.0%
18.3%US$63.00US$30.00US$41.5314
Nov ’24US$28.47
US$41.14
+44.5%
16.4%US$63.00US$35.00US$38.8914
Oct ’24US$31.61
US$42.08
+33.1%
16.6%US$63.00US$34.00US$38.2713
Sep ’24US$37.83
US$41.42
+9.5%
17.4%US$63.00US$34.00US$36.2712
Aug ’24US$35.14
US$39.67
+12.9%
20.9%US$63.00US$29.00US$35.2512
Jul ’24US$30.09
US$40.31
+34.0%
20.8%US$63.00US$29.00US$31.2713
Jun ’24US$26.75
US$40.00
+49.5%
20.9%US$63.00US$29.00US$33.5315
May ’24US$28.53
US$41.60
+45.8%
18.2%US$63.00US$32.00US$33.2215
Apr ’24US$32.40
US$41.80
+29.0%
18.0%US$63.00US$31.00US$35.1615
Mar ’24US$36.18
US$46.93
+29.7%
17.8%US$69.00US$32.00US$36.6914
Feb ’24US$41.00
US$47.40
+15.6%
17.3%US$69.00US$32.00US$35.2015
Jan ’24US$38.67
US$50.53
+30.7%
14.6%US$69.00US$38.00US$39.8415
Dec ’23US$42.69
US$55.07
+29.0%
22.0%US$91.00US$38.00US$35.4115

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 06:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kilroy Realty Corporation wordt gevolgd door 37 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David RodgersBaird
Brendan LynchBarclays
John KimBMO Capital Markets Equity Research