Vornado Realty Trust

NYSE:VNO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.9b

Vornado Realty Trust Waardering

Is VNO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VNO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VNO ( $42.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $40.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VNO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VNO?

Belangrijke metriek: Omdat VNO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VNO. Deze wordt berekend door VNO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VNO's PS Ratio?
PS Verhouding4.4x
VerkoopUS$1.87b
MarktkapitalisatieUS$8.87b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VNO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VNO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.9x
SLG SL Green Realty
5.7x-8.9%US$5.7b
BXP BXP
3.8x2.9%US$14.3b
CUZ Cousins Properties
5.9x4.0%US$4.9b
KRC Kilroy Realty
4.3x2.8%US$4.9b
VNO Vornado Realty Trust
4.4x2.9%US$8.9b

Price-To-Sales versus peers: VNO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VNO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Office REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KBSR KBS Real Estate Investment Trust III
0.4xn/aUS$102.10m
OPI Office Properties Income Trust
0.2x-6.3%US$89.25m
CMCT Creative Media & Community Trust
0.2xn/aUS$25.14m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
VNO 4.4xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies3PS01.63.24.86.48+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VNO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het US Office REITs -industriegemiddelde ( 3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VNO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VNO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.4x
Eerlijke PS Verhouding4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VNO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VNO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$42.80
US$37.09
-13.3%
23.8%US$49.00US$23.75n/a14
Nov ’25US$41.23
US$34.02
-17.5%
18.9%US$44.00US$23.75n/a14
Oct ’25US$39.29
US$31.16
-20.7%
18.6%US$42.00US$23.75n/a14
Sep ’25US$34.37
US$29.14
-15.2%
19.8%US$40.00US$21.00n/a14
Aug ’25US$29.31
US$24.75
-15.6%
12.9%US$30.00US$19.00n/a14
Jul ’25US$25.50
US$24.75
-2.9%
12.9%US$30.00US$19.00n/a14
Jun ’25US$24.52
US$24.89
+1.5%
13.7%US$31.00US$19.00n/a14
May ’25US$25.58
US$25.96
+1.5%
11.6%US$31.00US$21.00n/a14
Apr ’25US$27.98
US$25.11
-10.3%
13.6%US$31.00US$18.00n/a14
Mar ’25US$26.53
US$25.27
-4.8%
15.8%US$31.00US$18.00n/a13
Feb ’25US$26.74
US$25.69
-3.9%
15.2%US$31.00US$18.00n/a13
Jan ’25US$28.25
US$24.23
-14.2%
17.3%US$31.00US$18.00n/a13
Dec ’24US$26.76
US$21.38
-20.1%
21.3%US$29.00US$12.00US$43.0513
Nov ’24US$19.42
US$20.85
+7.3%
24.7%US$29.00US$12.00US$41.2313
Oct ’24US$22.68
US$20.75
-8.5%
27.1%US$29.00US$12.00US$39.2912
Sep ’24US$24.50
US$18.64
-23.9%
28.8%US$29.00US$12.00US$34.3711
Aug ’24US$22.52
US$16.27
-27.7%
34.2%US$29.00US$10.00US$29.3111
Jul ’24US$18.14
US$16.83
-7.2%
33.5%US$29.00US$10.00US$25.5012
Jun ’24US$13.37
US$17.00
+27.2%
32.2%US$29.00US$10.00US$24.5213
May ’24US$14.68
US$18.96
+29.2%
36.5%US$35.50US$11.00US$25.5814
Apr ’24US$15.37
US$20.18
+31.3%
31.4%US$35.50US$12.00US$27.9814
Mar ’24US$19.58
US$24.19
+23.6%
20.4%US$35.50US$18.00US$26.5313
Feb ’24US$24.53
US$25.69
+4.7%
32.9%US$50.50US$18.00US$26.7413
Jan ’24US$20.81
US$26.46
+27.2%
31.4%US$50.50US$18.00US$28.2513
Dec ’23US$24.78
US$28.15
+13.6%
28.3%US$50.50US$18.00US$26.7613

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y