company background image
CDP logo

COPT Defense Properties NYSE:CDP Voorraadrapport

Laatste prijs

US$32.66

Marktkapitalisatie

US$3.7b

7D

-0.1%

1Y

38.6%

Bijgewerkt

06 Nov, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

COPT Defense Properties

NYSE:CDP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.7b

CDP Overzicht aandelen

COPT Defense, een S&P MidCap 400-bedrijf, is een zelfbeheerde REIT die zich richt op het bezitten, exploiteren en ontwikkelen van vastgoed op locaties in de buurt van, of soms in de buurt van, belangrijke Amerikaanse locaties.

Over het bedrijf

Beloningen

Verhandeld tegen 38.8% onder onze schatting van de reële waarde
De winst zal naar verwachting met 4.01% per jaar groeien
Dit jaar winstgevend geworden
Betaalt een betrouwbaar dividend van 3.61%

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom
Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

COPT Defense Properties Concurrenten

Highwoods Properties

NYSE:HIW

US$3.6b

Cousins Properties

NYSE:CUZ

US$4.7b

Kilroy Realty

NYSE:KRC

US$4.7b

Equity Commonwealth

NYSE:EQC

US$2.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor COPT Defense Properties
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$32.66
52 Week HoogtepuntUS$34.22
52 Week LaagUS$22.20
Bèta1.01
11 maand verandering4.98%
3 maanden verandering13.72%
1 Jaar Verandering38.62%
33 jaar verandering15.49%
5 jaar verandering12.70%
Verandering sinds IPO273.26%

Recent nieuws en updates

COPT Defense Properties Is Just Getting Started

Oct 23

Recent updates

COPT Defense Properties Is Just Getting Started

Oct 23

COPT Defense Properties: Not Your Average Office REIT

Jun 22

COPT Defense Properties: Slow And Steady Growth

Apr 10

COPT Defense Properties: A Solid Buy For Its Government Rent Checks

Jan 30

Corporate Office Properties: Further Room To Rise Following Strong Monthly Gains

Aug 01

Corporate Office Properties: An Evolving Property Portfolio And Promising Future Outlook

May 31

Corporate Office Properties Trust 2023 guidance in line with expectations

Feb 09

Corporate Office Properties gets $250M proceeds from ventures with Blackstone

Jan 11

Corporate Office Properties: A Value-Priced Defensive Stock

Jan 03

Corporate Office Properties Trust declares $0.275 dividend

Nov 10

Corporate Office Properties Trust FFO of $0.58 in-line, revenue of $182.5M beats by $9.79M

Oct 27

Buy Corporate Office Properties Trust To Benefit From War And Inflation

Oct 17

Corporate Office Properties Has Gotten Really Inexpensive

Sep 29

Corporate Office Properties Trust Q2 FFO, revenue beats, raises guidance

Jul 28

Corporate Office Properties: Play Defense With This Mission-Critical REIT

Jul 14

Rendement voor aandeelhouders

CDPUS Office REITsUS Markt
7D-0.1%0.3%2.3%
1Y38.6%51.4%35.1%

Rendement versus industrie: CDP presteerde slechter dan de US Office REITs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 51.4 % opleverde.

Rendement versus markt: CDP overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 35.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is CDP's price volatile compared to industry and market?
CDP volatility
CDP Average Weekly Movement2.0%
Office REITs Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement6.2%
10% most volatile stocks in US Market15.0%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: CDP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van CDP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1988410Steve Budorickwww.copt.com

COPT Defense, een S&P MidCap 400-bedrijf, is een zelfbeheerde REIT die zich richt op het bezitten, exploiteren en ontwikkelen van vastgoed op locaties in de buurt van, of soms op locaties met, belangrijke defensie-installaties en -missies van de Amerikaanse overheid ("USG") (waarnaar wordt verwezen als de Defense/IT Portfolio). Tot de huurders van de Vennootschap behoren de Amerikaanse overheid en hun defensieaannemers, die zich voornamelijk bezighouden met prioritaire nationale veiligheidsactiviteiten en die over het algemeen missiekritieke en streng beveiligde verbeteringen van het vastgoed vereisen. Op 31 december 2023 omvatte de Defensie/IT portefeuille van de Vennootschap 190 gebouwen, waaronder 24 in eigendom van niet-geconsolideerde joint ventures, 21,7 miljoen vierkante meter en was deze voor 97,2% verhuurd.

COPT Defense Properties Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van COPT Defense Properties zich tot de beurswaarde?
CDP fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$3.72b
Inkomsten(TTM)US$136.97m
Inkomsten(TTM)US$749.50m

26.8x

Koers/Winstverhouding

4.9x

P/S-verhouding

Is CDP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CDP resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$749.50m
Kosten van inkomstenUS$342.53m
BrutowinstUS$406.98m
Overige uitgavenUS$270.01m
InkomstenUS$136.97m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.22
Brutomarge54.30%
Nettowinstmarge18.27%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding153.8%

Hoe presteerde CDP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.6%

Huidig dividendrendement

45%

Uitbetalingsratio