Loading...
CDP logo

COPT Defense PropertiesNYSE:CDP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$3.7b
Prijs aandeel
US$31.70
n.v.t.
1Y20.7%
7D-2.1%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

COPT Defense Properties

NYSE:CDP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.7b

COPT Defense Properties (CDP) Aandelenoverzicht

COPT Defense Properties, een S&P MidCap 400-bedrijf, is een zelfbeheerde REIT die zich richt op het bezitten, exploiteren en ontwikkelen van vastgoed op locaties in de buurt van, of soms in de buurt van, belangrijke Amerikaanse havens. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 50.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst is de afgelopen 5 jaar met 0.7% per jaar gegroeid

Betaalt een betrouwbaar dividend van 3.85%

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom


CDP Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

CDP logo
COPT Defense Properties

Rising US Defense Spending Will Expand Mission Critical Lease Demand

Key Takeaways Robust defense spending and federal tech investments are driving strong demand, high retention, and accelerating growth for specialized, mission-critical real estate. Strategic locations, entrenched tenant relationships, and development barriers enable lasting pricing power and above-market growth prospects.
View narrative
US$35.5
FV
10.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3.54%
Revenue growth p.a.
51
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

COPT Defense Properties Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor COPT Defense Properties
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$31.70
52 Week HoogtepuntUS$32.82
52 Week LaagUS$23.92
Bèta0.88
1 maand verandering-1.98%
3 maanden verandering7.53%
1 Jaar Verandering20.67%
3 jaar verandering34.84%
5 jaar verandering13.54%
Verandering sinds IPO262.29%

Recent nieuws en updates

Recent updates

COPT Defense Properties: An AI Power Play Hiding In An Office REIT's Clothing

Jan 06
User avatar

Expected Defense Budget Increase Will Spur Demand For SCIF Leases

Increased defense spending and demand for specialized spaces could drive revenue growth through higher occupancy and new leases.

COPT Defense: High Rates And DOGE Uncertainty Limit Upside

Feb 13

COPT Defense Properties Is Just Getting Started

Oct 23

COPT Defense Properties: Not Your Average Office REIT

Jun 22

COPT Defense Properties: Slow And Steady Growth

Apr 10

COPT Defense Properties: A Solid Buy For Its Government Rent Checks

Jan 30

Corporate Office Properties: Further Room To Rise Following Strong Monthly Gains

Aug 01

Corporate Office Properties: An Evolving Property Portfolio And Promising Future Outlook

May 31

Rendement voor aandeelhouders

CDPUS Office REITsUS Markt
7D-2.1%-5.2%-2.3%
1Y20.7%-18.8%20.4%

Rendement versus industrie: CDP overtrof de US Office REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement -18.8 % opleverde.

Rendement versus markt: CDP kwam overeen met de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 20.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is CDP's price volatile compared to industry and market?
CDP volatility
CDP Average Weekly Movement3.0%
Office REITs Industry Average Movement4.7%
Market Average Movement6.7%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: CDP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van CDP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1988430Steve Budorickwww.copt.com

COPT Defense Properties, een S&P MidCap 400-bedrijf, is een zelfbeheerde REIT die zich richt op het bezitten, exploiteren en ontwikkelen van vastgoed op locaties in de buurt van, of soms in de buurt van, belangrijke defensie-installaties en missies van de Amerikaanse overheid (waarnaar wordt verwezen als de Defense/IT Portfolio). Tot de huurders van de Vennootschap behoren de Amerikaanse overheid en hun defensieaannemers, die zich voornamelijk bezighouden met prioritaire nationale veiligheidsactiviteiten en die over het algemeen missiekritieke en streng beveiligde vastgoedverbeteringen vereisen. Op 31 december 2025 omvatte de Defensie/IT portefeuille van de Vennootschap 201 objecten, waaronder 24 in eigendom van niet-geconsolideerde joint ventures, 23,2 miljoen vierkante meter en was deze voor 96,5% verhuurd.

COPT Defense Properties Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van COPT Defense Properties zich tot de beurswaarde?
CDP fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$3.67b
Inkomsten(TTM)US$151.69m
Inkomsten(TTM)US$766.73m
23.6x
Koers/Winstverhouding
4.7x
P/S-verhouding

Is CDP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CDP resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$766.73m
Kosten van inkomstenUS$323.89m
BrutowinstUS$442.84m
Overige uitgavenUS$291.15m
InkomstenUS$151.69m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.35
Brutomarge57.76%
Nettowinstmarge19.78%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding174.3%

Hoe presteerde CDP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.8%
Huidig dividendrendement
44%
Uitbetalingsratio

Betaalt CDP een betrouwbaar dividend?

Zie CDP dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je CDP kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
COPT Defense Properties dividenddata
Ex Dividend DatumMar 31 2026
Betaaldatum dividendApr 15 2026
Dagen tot Ex-dividend18 days
Dagen tot dividendbetaaldatum33 days

Betaalt CDP een betrouwbaar dividend?

Zie CDP dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/12 06:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/12 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

COPT Defense Properties wordt gevolgd door 25 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David RodgersBaird
Jing Xian Tan BonnelBofA Global Research
James SullivanBTIG