company background image
CDP logo

COPT Defense Properties NYSE:CDP Voorraadrapport

Laatste prijs

US$26.27

Marktkapitalisatie

US$3.1b

7D

-1.5%

1Y

9.0%

Bijgewerkt

13 Mar, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

COPT Defense Properties

NYSE:CDP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.1b

CDP Overzicht aandelen

COPT Defense, een S&P MidCap 400-bedrijf, is een zelfbeheerde REIT die zich richt op het bezitten, exploiteren en ontwikkelen van vastgoed op locaties in de buurt van, of soms in de buurt van, belangrijke Amerikaanse locaties. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 41.2% onder onze schatting van de reële waarde

Dit jaar winstgevend geworden

Betaalt een betrouwbaar dividend van 4.49%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 26.7% zal stijgen

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

COPT Defense Properties Concurrenten

Highwoods Properties

NYSE:HIW

US$3.2b

Douglas Emmett

NYSE:DEI

US$3.3b

Kilroy Realty

NYSE:KRC

US$3.9b

Cousins Properties

NYSE:CUZ

US$4.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor COPT Defense Properties
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$26.27
52 Week HoogtepuntUS$34.22
52 Week LaagUS$22.20
Bèta0.98
1 maand verandering-7.66%
3 maanden verandering-19.17%
1 Jaar Verandering9.00%
3 jaar verandering-5.67%
5 jaar verandering51.15%
Verandering sinds IPO200.23%

Recent nieuws en updates

COPT Defense: High Rates And DOGE Uncertainty Limit Upside

Feb 13

Recent updates

COPT Defense: High Rates And DOGE Uncertainty Limit Upside

Feb 13

COPT Defense Properties Is Just Getting Started

Oct 23

COPT Defense Properties: Not Your Average Office REIT

Jun 22

COPT Defense Properties: Slow And Steady Growth

Apr 10

COPT Defense Properties: A Solid Buy For Its Government Rent Checks

Jan 30

Corporate Office Properties: Further Room To Rise Following Strong Monthly Gains

Aug 01

Corporate Office Properties: An Evolving Property Portfolio And Promising Future Outlook

May 31

Corporate Office Properties Trust 2023 guidance in line with expectations

Feb 09

Corporate Office Properties gets $250M proceeds from ventures with Blackstone

Jan 11

Corporate Office Properties: A Value-Priced Defensive Stock

Jan 03

Corporate Office Properties Trust declares $0.275 dividend

Nov 10

Corporate Office Properties Trust FFO of $0.58 in-line, revenue of $182.5M beats by $9.79M

Oct 27

Buy Corporate Office Properties Trust To Benefit From War And Inflation

Oct 17

Corporate Office Properties Has Gotten Really Inexpensive

Sep 29

Corporate Office Properties Trust Q2 FFO, revenue beats, raises guidance

Jul 28

Corporate Office Properties: Play Defense With This Mission-Critical REIT

Jul 14

Rendement voor aandeelhouders

CDPUS Office REITsUS Markt
7D-1.5%-4.1%-4.4%
1Y9.0%3.3%7.5%

Rendement versus industrie: CDP overtrof de US Office REITs industrie, die het afgelopen jaar een rendement 3.3 % opleverde.

Rendement versus markt: CDP overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 7.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is CDP's price volatile compared to industry and market?
CDP volatility
CDP Average Weekly Movement3.0%
Office REITs Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Stabiele aandelenkoers: CDP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van CDP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1988427Steve Budorickwww.copt.com

COPT Defense, een S&P MidCap 400-bedrijf, is een zelfbeheerde REIT die zich richt op het bezitten, exploiteren en ontwikkelen van vastgoed op locaties in de buurt van, of soms op locaties met, belangrijke defensie-installaties en -missies van de Amerikaanse overheid ("USG") (waarnaar wordt verwezen als de Defense/IT Portfolio). Tot de huurders van de Vennootschap behoren de Amerikaanse overheid en hun defensieaannemers, die zich voornamelijk bezighouden met prioritaire nationale veiligheidsactiviteiten en die over het algemeen missiekritieke en streng beveiligde eigendommen vereisen. Op 30 september 2024 omvatte de Defensie/IT portefeuille van de Vennootschap 194 objecten, waaronder 24 in eigendom van niet-geconsolideerde joint ventures, 22,2 miljoen vierkante meter en was deze voor 96,5% verhuurd.

COPT Defense Properties Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van COPT Defense Properties zich tot de beurswaarde?
CDP fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$3.08b
Inkomsten(TTM)US$138.42m
Inkomsten(TTM)US$753.66m

21.3x

Koers/Winstverhouding

3.9x

P/S-verhouding

Is CDP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CDP resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$753.66m
Kosten van inkomstenUS$339.27m
BrutowinstUS$414.40m
Overige uitgavenUS$275.98m
InkomstenUS$138.42m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.23
Brutomarge54.98%
Nettowinstmarge18.37%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding153.3%

Hoe presteerde CDP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.5%

Huidig dividendrendement

45%

Uitbetalingsratio

Betaalt CDP een betrouwbaar dividend?

Zie CDP dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je CDP kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
COPT Defense Properties dividenddata
Ex Dividend DatumMar 31 2025
Betaaldatum dividendApr 16 2025
Dagen tot Ex-dividend17 days
Dagen tot dividendbetaaldatum33 days

Betaalt CDP een betrouwbaar dividend?

Zie CDP dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/13 02:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/13 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

COPT Defense Properties wordt gevolgd door 28 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David RodgersBaird
Richard AndersonBMO Capital Markets U.S. (Historical)
Jing Xian Tan BonnelBofA Global Research