Japan Real Estate Investment Corporation

TSE:8952 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥795.4b

Japan Real Estate Investment Waardering

Is 8952 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8952 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8952 ( ¥559000 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥668601.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8952 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8952?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

8952 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten15.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA24.4x
PEG-verhouding-3.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8952's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8952 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.7x
8951 Nippon Building Fund
26x-4.3%JP¥1.1t
8954 ORIX JREIT
18.9xn/aJP¥436.6b
8955 Japan Prime Realty Investment
22.4x2.7%JP¥333.6b
8976 Daiwa Office Investment
23.3x5.4%JP¥289.7b
8952 Japan Real Estate Investment
22.3x-7.3%JP¥795.4b

Price-To-Earnings versus peers: 8952 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8952's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Office REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-3.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-3.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8952 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het JP Office REITs -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8952's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8952 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.3x
Eerlijke PE Verhouding20.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8952 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8952 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥559,000.00
JP¥578,770.00
+3.5%
7.6%JP¥639,000.00JP¥496,000.00n/a10
Oct ’25JP¥576,000.00
JP¥567,522.22
-1.5%
7.3%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a9
Sep ’25JP¥587,000.00
JP¥565,337.50
-3.7%
7.7%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a8
Aug ’25JP¥515,000.00
JP¥565,337.50
+9.8%
7.7%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a8
Jul ’25JP¥505,000.00
JP¥579,125.00
+14.7%
6.7%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a8
Jun ’25JP¥518,000.00
JP¥580,666.67
+12.1%
6.4%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a9
May ’25JP¥539,000.00
JP¥575,630.00
+6.8%
6.2%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a10
Apr ’25JP¥536,000.00
JP¥575,630.00
+7.4%
6.2%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a10
Mar ’25JP¥540,000.00
JP¥575,630.00
+6.6%
6.2%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a10
Feb ’25JP¥562,000.00
JP¥575,630.00
+2.4%
6.2%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a10
Jan ’25JP¥584,000.00
JP¥578,330.00
-1.0%
6.3%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a10
Dec ’24JP¥562,000.00
JP¥573,663.64
+2.1%
6.4%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a11
Nov ’24JP¥559,000.00
JP¥565,754.55
+1.2%
6.6%JP¥630,000.00JP¥496,000.00JP¥559,000.0011
Oct ’24JP¥583,000.00
JP¥556,663.64
-4.5%
6.1%JP¥625,000.00JP¥496,000.00JP¥576,000.0011
Sep ’24JP¥608,000.00
JP¥556,663.64
-8.4%
6.1%JP¥625,000.00JP¥496,000.00JP¥587,000.0011
Aug ’24JP¥573,000.00
JP¥559,118.18
-2.4%
6.1%JP¥625,000.00JP¥496,000.00JP¥515,000.0011
Jul ’24JP¥548,000.00
JP¥559,572.73
+2.1%
6.2%JP¥630,000.00JP¥496,000.00JP¥505,000.0011
Jun ’24JP¥524,000.00
JP¥585,918.18
+11.8%
8.2%JP¥652,000.00JP¥504,000.00JP¥518,000.0011
May ’24JP¥541,000.00
JP¥605,190.91
+11.9%
7.4%JP¥652,000.00JP¥525,000.00JP¥539,000.0011
Apr ’24JP¥528,000.00
JP¥630,281.82
+19.4%
5.1%JP¥670,000.00JP¥542,000.00JP¥536,000.0011
Mar ’24JP¥554,000.00
JP¥630,281.82
+13.8%
5.1%JP¥670,000.00JP¥542,000.00JP¥540,000.0011
Feb ’24JP¥562,000.00
JP¥630,281.82
+12.1%
5.1%JP¥670,000.00JP¥542,000.00JP¥562,000.0011
Jan ’24JP¥577,000.00
JP¥642,372.73
+11.3%
6.5%JP¥720,000.00JP¥542,000.00JP¥584,000.0011
Dec ’23JP¥606,000.00
JP¥653,100.00
+7.8%
7.2%JP¥728,000.00JP¥542,000.00JP¥562,000.0011
Nov ’23JP¥631,000.00
JP¥660,554.55
+4.7%
7.0%JP¥728,000.00JP¥542,000.00JP¥559,000.0011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y