Japan Real Estate Investment Corporation

TSE:8952 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥774.0b

Japan Real Estate Investment Waardering

Is 8952 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8952 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8952 ( ¥544000 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥478224.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8952 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8952?

Belangrijke metriek: Omdat 8952 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8952. Deze wordt berekend door 8952's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8952's PE Ratio?
PE-verhouding20.7x
InkomstenJP¥37.48b
MarktkapitalisatieJP¥774.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8952's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8952 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21x
8951 Nippon Building Fund
24.6x-5.6%JP¥1.1t
8954 ORIX JREIT
19.4xn/aJP¥447.1b
8955 Japan Prime Realty Investment
21.3x2.5%JP¥316.6b
3234 Mori Hills REIT Investment
18.7x-3.4%JP¥235.9b
8952 Japan Real Estate Investment
20.7x-6.5%JP¥774.0b

Price-To-Earnings versus peers: 8952 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8952's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Office REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8952 20.7xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies8PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8952 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het JP Office REITs -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8952's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8952 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.7x
Eerlijke PE Verhouding20.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8952 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8952 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥544,000.00
JP¥587,336.36
+8.0%
7.2%JP¥670,000.00JP¥504,000.00n/a11
Dec ’25JP¥554,000.00
JP¥585,336.36
+5.7%
6.9%JP¥654,000.00JP¥504,000.00n/a11
Nov ’25JP¥559,000.00
JP¥578,770.00
+3.5%
7.6%JP¥639,000.00JP¥496,000.00n/a10
Oct ’25JP¥576,000.00
JP¥567,522.22
-1.5%
7.3%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a9
Sep ’25JP¥587,000.00
JP¥565,337.50
-3.7%
7.7%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a8
Aug ’25JP¥515,000.00
JP¥565,337.50
+9.8%
7.7%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a8
Jul ’25JP¥505,000.00
JP¥579,125.00
+14.7%
6.7%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a8
Jun ’25JP¥518,000.00
JP¥580,666.67
+12.1%
6.4%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a9
May ’25JP¥539,000.00
JP¥575,630.00
+6.8%
6.2%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a10
Apr ’25JP¥536,000.00
JP¥575,630.00
+7.4%
6.2%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a10
Mar ’25JP¥540,000.00
JP¥575,630.00
+6.6%
6.2%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a10
Feb ’25JP¥562,000.00
JP¥575,630.00
+2.4%
6.2%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a10
Jan ’25JP¥584,000.00
JP¥578,330.00
-1.0%
6.3%JP¥630,000.00JP¥496,000.00n/a10
Dec ’24JP¥562,000.00
JP¥573,663.64
+2.1%
6.4%JP¥630,000.00JP¥496,000.00JP¥554,000.0011
Nov ’24JP¥559,000.00
JP¥565,754.55
+1.2%
6.6%JP¥630,000.00JP¥496,000.00JP¥559,000.0011
Oct ’24JP¥583,000.00
JP¥556,663.64
-4.5%
6.1%JP¥625,000.00JP¥496,000.00JP¥576,000.0011
Sep ’24JP¥608,000.00
JP¥556,663.64
-8.4%
6.1%JP¥625,000.00JP¥496,000.00JP¥587,000.0011
Aug ’24JP¥573,000.00
JP¥559,118.18
-2.4%
6.1%JP¥625,000.00JP¥496,000.00JP¥515,000.0011
Jul ’24JP¥548,000.00
JP¥559,572.73
+2.1%
6.2%JP¥630,000.00JP¥496,000.00JP¥505,000.0011
Jun ’24JP¥524,000.00
JP¥585,918.18
+11.8%
8.2%JP¥652,000.00JP¥504,000.00JP¥518,000.0011
May ’24JP¥541,000.00
JP¥605,190.91
+11.9%
7.4%JP¥652,000.00JP¥525,000.00JP¥539,000.0011
Apr ’24JP¥528,000.00
JP¥630,281.82
+19.4%
5.1%JP¥670,000.00JP¥542,000.00JP¥536,000.0011
Mar ’24JP¥554,000.00
JP¥630,281.82
+13.8%
5.1%JP¥670,000.00JP¥542,000.00JP¥540,000.0011
Feb ’24JP¥562,000.00
JP¥630,281.82
+12.1%
5.1%JP¥670,000.00JP¥542,000.00JP¥562,000.0011
Jan ’24JP¥577,000.00
JP¥642,372.73
+11.3%
6.5%JP¥720,000.00JP¥542,000.00JP¥584,000.0011
Dec ’23JP¥606,000.00
JP¥653,100.00
+7.8%
7.2%JP¥728,000.00JP¥542,000.00JP¥562,000.0011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 05:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Japan Real Estate Investment Corporation wordt gevolgd door 24 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Takashi HashimotoBarclays
David GleesonBofA Global Research
Yoshizumi KimuraCitigroup Inc