ORIX JREIT Inc.

TSE:8954 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥436.6b

ORIX JREIT Waardering

Is 8954 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8954 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8954 (¥158200) is trading below our estimate of fair value (¥211096.97)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8954 is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8954?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

8954 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten12.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA19.8x
PEG-verhoudingn/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8954's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8954 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.8x
8955 Japan Prime Realty Investment
22.4x1.9%JP¥333.6b
8976 Daiwa Office Investment
23.3x5.4%JP¥289.7b
3234 Mori Hills REIT Investment
19.3x-5.1%JP¥243.4b
8952 Japan Real Estate Investment
22.3x-7.3%JP¥795.4b
8954 ORIX JREIT
18.9xn/aJP¥436.6b

Price-To-Earnings versus peers: 8954 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.9x) compared to the peer average (21.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8954's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Office REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-3.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-3.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8954 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18.9x) compared to the Asian Office REITs industry average (17.2x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8954's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8954 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate 8954's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8954 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥158,200.00
JP¥176,142.86
+11.3%
5.2%JP¥185,000.00JP¥156,000.00n/a7
Oct ’25JP¥153,500.00
JP¥178,000.00
+16.0%
4.0%JP¥188,000.00JP¥168,000.00n/a6
Sep ’25JP¥151,700.00
JP¥178,000.00
+17.3%
4.0%JP¥188,000.00JP¥168,000.00n/a6
Aug ’25JP¥154,600.00
JP¥178,000.00
+15.1%
4.0%JP¥188,000.00JP¥168,000.00n/a6
Jul ’25JP¥157,600.00
JP¥183,833.33
+16.6%
5.6%JP¥203,000.00JP¥171,000.00n/a6
Jun ’25JP¥159,400.00
JP¥183,833.33
+15.3%
5.6%JP¥203,000.00JP¥171,000.00n/a6
May ’25JP¥166,600.00
JP¥181,857.14
+9.2%
6.1%JP¥203,000.00JP¥169,000.00n/a7
Apr ’25JP¥163,600.00
JP¥186,428.57
+14.0%
8.0%JP¥210,000.00JP¥169,000.00n/a7
Mar ’25JP¥156,400.00
JP¥189,333.33
+21.1%
7.4%JP¥210,000.00JP¥171,000.00n/a6
Feb ’25JP¥168,700.00
JP¥189,333.33
+12.2%
7.4%JP¥210,000.00JP¥171,000.00n/a6
Jan ’25JP¥166,500.00
JP¥192,000.00
+15.3%
6.4%JP¥210,000.00JP¥171,000.00n/a6
Dec ’24JP¥170,000.00
JP¥189,285.71
+11.3%
7.0%JP¥210,000.00JP¥171,000.00n/a7
Nov ’24JP¥176,500.00
JP¥192,571.43
+9.1%
6.0%JP¥210,000.00JP¥171,000.00JP¥158,200.007
Oct ’24JP¥179,400.00
JP¥192,428.57
+7.3%
6.7%JP¥210,000.00JP¥171,000.00JP¥153,500.007
Sep ’24JP¥184,200.00
JP¥192,428.57
+4.5%
6.7%JP¥210,000.00JP¥171,000.00JP¥151,700.007
Aug ’24JP¥179,600.00
JP¥192,428.57
+7.1%
6.7%JP¥210,000.00JP¥171,000.00JP¥154,600.007
Jul ’24JP¥177,400.00
JP¥192,000.00
+8.2%
6.5%JP¥210,000.00JP¥171,000.00JP¥157,600.007
Jun ’24JP¥176,300.00
JP¥192,714.29
+9.3%
6.7%JP¥210,000.00JP¥171,000.00JP¥159,400.007
May ’24JP¥176,000.00
JP¥192,714.29
+9.5%
6.7%JP¥210,000.00JP¥171,000.00JP¥166,600.007
Apr ’24JP¥168,000.00
JP¥199,571.43
+18.8%
2.7%JP¥210,000.00JP¥190,000.00JP¥163,600.007
Mar ’24JP¥179,600.00
JP¥199,571.43
+11.1%
2.7%JP¥210,000.00JP¥190,000.00JP¥156,400.007
Feb ’24JP¥180,400.00
JP¥199,571.43
+10.6%
2.7%JP¥210,000.00JP¥190,000.00JP¥168,700.007
Jan ’24JP¥186,500.00
JP¥199,857.14
+7.2%
2.8%JP¥210,000.00JP¥190,000.00JP¥166,500.007
Dec ’23JP¥189,300.00
JP¥199,857.14
+5.6%
2.8%JP¥210,000.00JP¥190,000.00JP¥170,000.007
Nov ’23JP¥199,800.00
JP¥198,285.71
-0.8%
3.3%JP¥210,000.00JP¥190,000.00JP¥176,500.007

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y