Cofinimmo SA

DB:COF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.1b

Cofinimmo Waardering

Is COF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COF ( €54.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €98.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COF?

Belangrijke metriek: Omdat COF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor COF. Deze wordt berekend door COF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COF's PS Ratio?
PS Verhouding5.3x
Verkoop€391.83m
Marktkapitalisatie€2.10b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor COF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.7x
AOX alstria office REIT-AG
5.7x-1.5%€1.4b
HABA Hamborner REIT
4.8x-1.2%€510.8m
C2PU Parkway Life Real Estate Investment Trust
16.7x6.6%S$2.4b
AGR Assura
7.5x4.7%UK£1.2b
COF Cofinimmo
5.3x-1.3%€2.1b

Price-To-Sales versus peers: COF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
COF 5.3xGemiddelde industrie 6.8xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: COF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het European Health Care REITs -industriegemiddelde ( 7.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.3x
Eerlijke PS Verhouding9.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: COF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 9.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€54.65
€70.54
+29.1%
7.2%€76.50€60.00n/a14
Dec ’25€56.30
€71.50
+27.0%
6.8%€76.50€60.00n/a14
Nov ’25€57.90
€71.50
+23.5%
6.8%€76.50€60.00n/a14
Oct ’25€65.95
€72.07
+9.3%
6.3%€77.00€60.00n/a14
Sep ’25€61.05
€70.36
+15.2%
7.0%€77.00€60.00n/a14
Aug ’25€59.40
€71.14
+19.8%
8.1%€80.00€60.00n/a14
Jul ’25€57.00
€72.44
+27.1%
6.7%€80.00€60.00n/a14
Jun ’25€60.10
€72.31
+20.3%
8.2%€80.00€60.00n/a14
May ’25€63.20
€72.39
+14.5%
8.2%€80.00€60.00n/a14
Apr ’25€59.10
€72.74
+23.1%
8.2%€80.00€60.00n/a14
Mar ’25€57.90
€73.53
+27.0%
7.1%€80.00€60.00n/a14
Feb ’25€67.05
€74.03
+10.4%
7.2%€82.00€60.00n/a14
Jan ’25€72.15
€74.25
+2.9%
7.7%€85.00€62.00n/a14
Dec ’24€64.75
€74.89
+15.7%
8.9%€87.00€62.00€56.3014
Nov ’24€58.85
€75.46
+28.2%
9.6%€87.00€62.00€57.9013
Oct ’24€63.30
€82.27
+30.0%
12.7%€102.00€68.00€65.9513
Sep ’24€71.95
€86.69
+20.5%
12.9%€105.00€68.00€61.0513
Aug ’24€71.05
€89.96
+26.6%
11.6%€105.00€68.00€59.4013
Jul ’24€67.85
€90.86
+33.9%
9.3%€105.00€75.00€57.0011
Jun ’24€73.25
€91.77
+25.3%
10.1%€105.00€75.00€60.1011
May ’24€85.00
€93.05
+9.5%
11.5%€110.00€75.00€63.2011
Apr ’24€81.90
€93.05
+13.6%
11.5%€110.00€75.00€59.1011
Mar ’24€87.50
€95.18
+8.8%
10.9%€110.00€75.00€57.9011
Feb ’24€83.50
€101.09
+21.1%
20.2%€155.00€75.00€67.0511
Jan ’24€83.60
€110.59
+32.3%
20.4%€155.00€80.00€72.1511
Dec ’23€83.10
€110.95
+33.5%
20.2%€155.00€80.00€64.7511

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 09:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cofinimmo SA wordt gevolgd door 31 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Celine HuynhBarclays
Celine Soo-HuynhBarclays