SmartCentres Real Estate Investment Trust

DB:C7J1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.9b

SmartCentres Real Estate Investment Trust Waardering

Is C7J1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van C7J1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: C7J1 ( €17.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: C7J1 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor C7J1?

Belangrijke metriek: Omdat C7J1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor C7J1. Deze wordt berekend door C7J1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is C7J1's PE Ratio?
PE-verhouding27.1x
InkomstenCA$133.09m
MarktkapitalisatieCA$4.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt C7J1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor C7J1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.7x
HABA Hamborner REIT
63.2x9.5%€517.3m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
73.9x52.7%€145.4m
UE Urban Edge Properties
10.1x-56.5%US$2.8b
J69U Frasers Centrepoint Trust
19.8x4.5%S$3.9b
C7J1 SmartCentres Real Estate Investment Trust
27.1xn/a€4.3b

Price-To-Earnings versus peers: C7J1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt C7J1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
C7J1 27.1xGemiddelde industrie 21.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: C7J1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is C7J1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

C7J1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { C7J1 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten C7J1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.15
€18.05
+5.2%
5.3%€19.39€16.71n/a8
Dec ’25€16.91
€18.44
+9.0%
4.4%€19.81€17.42n/a8
Nov ’25€15.98
€17.43
+9.0%
3.9%€18.64€16.31n/a8
Oct ’25€17.31
€16.86
-2.6%
5.9%€18.70€15.69n/a8
Sep ’25€16.74
€16.58
-1.0%
6.0%€18.57€15.59n/a8
Aug ’25€16.40
€16.74
+2.0%
6.5%€18.89€15.85n/a8
Jul ’25€14.54
€16.74
+15.1%
6.5%€18.89€15.85n/a8
Jun ’25€14.66
€16.74
+14.2%
6.5%€18.89€15.85n/a8
May ’25€14.76
€17.41
+18.0%
8.3%€20.46€16.03n/a8
Apr ’25€15.41
€17.55
+13.9%
7.6%€20.37€16.30n/a8
Mar ’25€16.30
€17.78
+9.1%
6.8%€20.40€16.66n/a8
Feb ’25€16.51
€18.09
+9.6%
7.5%€20.65€16.52n/a8
Jan ’25€16.36
€17.78
+8.7%
8.1%€20.49€16.40€16.028
Dec ’24€15.25
€17.31
+13.5%
9.4%€20.31€15.57€16.918
Nov ’24€14.27
€18.67
+30.8%
11.5%€21.26€15.78€15.987
Oct ’24€15.54
€19.90
+28.1%
6.9%€21.50€18.04€17.318
Sep ’24€16.50
€19.58
+18.6%
6.4%€21.06€17.67€16.748
Aug ’24€16.74
€20.03
+19.7%
9.6%€22.59€17.19€16.407
Jul ’24€16.23
€21.23
+30.8%
6.2%€23.32€19.49€14.547
Jun ’24€17.26
€20.54
+19.0%
7.0%€22.89€18.45€14.668
May ’24€17.01
€20.64
+21.3%
7.4%€23.05€18.98€14.768
Apr ’24€17.42
€20.64
+18.5%
7.4%€23.05€18.98€15.418
Mar ’24€18.63
€21.38
+14.8%
7.8%€23.78€19.58€16.307
Feb ’24€19.90
€21.31
+7.1%
6.9%€23.43€19.30€16.516
Jan ’24€18.82
€20.93
+11.2%
7.0%€23.47€19.33€16.368

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 10:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SmartCentres Real Estate Investment Trust wordt gevolgd door 20 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Karine MacIndoeBMO Capital Markets Equity Research
Brendon AbramsCanaccord Genuity