RioCan Real Estate Investment Trust

TSX:REI.UN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$5.7b

RioCan Real Estate Investment Trust Waardering

Is REI.UN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van REI.UN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: REI.UN ( CA$18.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$21.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: REI.UN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor REI.UN?

Belangrijke metriek: Omdat REI.UN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor REI.UN. Deze wordt berekend door REI.UN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is REI.UN's PE Ratio?
PE-verhouding24.7x
InkomstenCA$230.16m
MarktkapitalisatieCA$5.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt REI.UN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor REI.UN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.3x
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust
27.4xn/aCA$4.3b
FCR.UN First Capital Real Estate Investment Trust
10.9xn/aCA$3.8b
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust
22.7xn/aCA$3.5b
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust
24.1xn/aCA$2.6b
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust
24.7x28.3%CA$5.7b

Price-To-Earnings versus peers: REI.UN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt REI.UN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Retail REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
REI.UN 24.7xGemiddelde industrie 28.7xNo. of Companies7PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: REI.UN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het Canadian Retail REITs -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is REI.UN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

REI.UN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.7x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: REI.UN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten REI.UN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$18.92
CA$22.08
+16.7%
3.9%CA$23.00CA$20.75n/a10
Nov ’25CA$18.75
CA$21.68
+15.6%
5.1%CA$23.00CA$20.25n/a10
Oct ’25CA$20.43
CA$20.95
+2.5%
5.0%CA$23.00CA$19.00n/a10
Sep ’25CA$18.65
CA$20.65
+10.7%
4.0%CA$22.25CA$19.00n/a10
Aug ’25CA$17.88
CA$20.65
+15.5%
3.8%CA$22.00CA$19.00n/a10
Jul ’25CA$16.81
CA$20.70
+23.1%
3.6%CA$22.00CA$19.00n/a10
Jun ’25CA$17.29
CA$20.70
+19.7%
3.6%CA$22.00CA$19.00n/a10
May ’25CA$17.45
CA$21.38
+22.5%
6.2%CA$24.00CA$19.00n/a10
Apr ’25CA$18.45
CA$21.53
+16.7%
6.0%CA$24.00CA$19.00n/a10
Mar ’25CA$18.34
CA$21.63
+17.9%
6.3%CA$24.00CA$19.00n/a10
Feb ’25CA$18.51
CA$21.63
+16.8%
6.8%CA$23.75CA$18.50n/a10
Jan ’25CA$18.62
CA$21.63
+16.1%
6.8%CA$23.75CA$18.50n/a10
Dec ’24CA$17.81
CA$21.30
+19.6%
5.9%CA$23.00CA$18.50n/a10
Nov ’24CA$17.23
CA$22.94
+33.2%
8.0%CA$25.00CA$20.00CA$18.759
Oct ’24CA$18.07
CA$24.06
+33.1%
3.6%CA$25.00CA$22.00CA$20.439
Sep ’24CA$19.39
CA$24.06
+24.1%
3.6%CA$25.00CA$22.00CA$18.659
Aug ’24CA$19.89
CA$24.61
+23.7%
4.7%CA$25.50CA$22.00CA$17.889
Jul ’24CA$19.28
CA$25.06
+30.0%
3.0%CA$26.00CA$23.50CA$16.819
Jun ’24CA$19.87
CA$25.06
+26.1%
3.0%CA$26.00CA$23.50CA$17.299
May ’24CA$20.92
CA$25.00
+19.5%
3.1%CA$26.00CA$23.50CA$17.459
Apr ’24CA$20.39
CA$25.00
+22.6%
3.1%CA$26.00CA$23.50CA$18.459
Mar ’24CA$21.57
CA$25.00
+15.9%
3.3%CA$26.00CA$23.50CA$18.348
Feb ’24CA$23.30
CA$24.56
+5.4%
3.3%CA$26.25CA$23.50CA$18.518
Jan ’24CA$21.13
CA$24.00
+13.6%
5.4%CA$26.25CA$22.00CA$18.628
Dec ’23CA$21.21
CA$23.88
+12.6%
5.2%CA$26.25CA$22.00CA$17.818
Nov ’23CA$19.46
CA$24.44
+25.6%
5.3%CA$26.25CA$22.00CA$17.239

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Slate Office REIT

CA$40.3m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

-5.1%

1Y

-44.7%

Granite Real Estate Investment Trust

CA$4.6b

Granite is a Canadian-based REIT engaged in the acquisition, development, ownership and management of logistics, warehouse and industrial properties in North America and Europe.

GRT.UN

CA$73.93

7D

-1.9%

1Y

n/a

Flagship Communities Real Estate Investment Trust

CA$544.6m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

MHC.U

CA$15.73

7D

3.6%

1Y

4.2%