RioCan Real Estate Investment Trust

TSX:REI.UN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$5.5b

RioCan Real Estate Investment Trust Waardering

Is REI.UN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van REI.UN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: REI.UN ( CA$18.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$21.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: REI.UN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor REI.UN?

Belangrijke metriek: Omdat REI.UN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor REI.UN. Deze wordt berekend door REI.UN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is REI.UN's PE Ratio?
PE-verhouding24x
InkomstenCA$230.16m
MarktkapitalisatieCA$5.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt REI.UN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor REI.UN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.5x
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust
26.9xn/aCA$4.3b
FCR.UN First Capital Real Estate Investment Trust
10.4xn/aCA$3.6b
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust
22xn/aCA$3.4b
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust
22.8xn/aCA$2.5b
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust
24x28.3%CA$5.5b

Price-To-Earnings versus peers: REI.UN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt REI.UN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Retail REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
REI.UN 24.0xGemiddelde industrie 27.7xNo. of Companies6PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: REI.UN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24 x) vergeleken met het Canadian Retail REITs -industriegemiddelde ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is REI.UN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

REI.UN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: REI.UN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten REI.UN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$18.37
CA$21.95
+19.5%
4.0%CA$23.00CA$20.50n/a10
Dec ’25CA$19.01
CA$22.08
+16.1%
3.9%CA$23.00CA$20.75n/a10
Nov ’25CA$18.75
CA$21.68
+15.6%
5.1%CA$23.00CA$20.25n/a10
Oct ’25CA$20.43
CA$20.95
+2.5%
5.0%CA$23.00CA$19.00n/a10
Sep ’25CA$18.65
CA$20.65
+10.7%
4.0%CA$22.25CA$19.00n/a10
Aug ’25CA$17.88
CA$20.65
+15.5%
3.8%CA$22.00CA$19.00n/a10
Jul ’25CA$16.81
CA$20.70
+23.1%
3.6%CA$22.00CA$19.00n/a10
Jun ’25CA$17.29
CA$20.70
+19.7%
3.6%CA$22.00CA$19.00n/a10
May ’25CA$17.45
CA$21.38
+22.5%
6.2%CA$24.00CA$19.00n/a10
Apr ’25CA$18.45
CA$21.53
+16.7%
6.0%CA$24.00CA$19.00n/a10
Mar ’25CA$18.34
CA$21.63
+17.9%
6.3%CA$24.00CA$19.00n/a10
Feb ’25CA$18.51
CA$21.63
+16.8%
6.8%CA$23.75CA$18.50n/a10
Jan ’25CA$18.62
CA$21.63
+16.1%
6.8%CA$23.75CA$18.50n/a10
Dec ’24CA$17.81
CA$21.30
+19.6%
5.9%CA$23.00CA$18.50CA$19.0110
Nov ’24CA$17.23
CA$22.94
+33.2%
8.0%CA$25.00CA$20.00CA$18.759
Oct ’24CA$18.07
CA$24.06
+33.1%
3.6%CA$25.00CA$22.00CA$20.439
Sep ’24CA$19.39
CA$24.06
+24.1%
3.6%CA$25.00CA$22.00CA$18.659
Aug ’24CA$19.89
CA$24.61
+23.7%
4.7%CA$25.50CA$22.00CA$17.889
Jul ’24CA$19.28
CA$25.06
+30.0%
3.0%CA$26.00CA$23.50CA$16.819
Jun ’24CA$19.87
CA$25.06
+26.1%
3.0%CA$26.00CA$23.50CA$17.299
May ’24CA$20.92
CA$25.00
+19.5%
3.1%CA$26.00CA$23.50CA$17.459
Apr ’24CA$20.39
CA$25.00
+22.6%
3.1%CA$26.00CA$23.50CA$18.459
Mar ’24CA$21.57
CA$25.00
+15.9%
3.3%CA$26.00CA$23.50CA$18.348
Feb ’24CA$23.30
CA$24.56
+5.4%
3.3%CA$26.25CA$23.50CA$18.518
Jan ’24CA$21.13
CA$24.00
+13.6%
5.4%CA$26.25CA$22.00CA$18.628
Dec ’23CA$21.21
CA$23.88
+12.6%
5.2%CA$26.25CA$22.00CA$17.818

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 12:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

RioCan Real Estate Investment Trust wordt gevolgd door 17 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kevin ChuAccountability Research Corporation
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Karine MacIndoeBMO Capital Markets Equity Research