First Capital Real Estate Investment Trust

TSX:FCR.UN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$3.8b

First Capital Real Estate Investment Trust Waardering

Is FCR.UN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FCR.UN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FCR.UN ( CA$17.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$20.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FCR.UN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FCR.UN?

Belangrijke metriek: Omdat FCR.UN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FCR.UN. Deze wordt berekend door FCR.UN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FCR.UN's PE Ratio?
PE-verhouding10.9x
InkomstenCA$346.65m
MarktkapitalisatieCA$3.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FCR.UN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FCR.UN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.7x
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust
22.7xn/aCA$3.5b
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust
27.4xn/aCA$4.3b
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust
24.1xn/aCA$2.6b
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust
24.7x28.3%CA$5.7b
FCR.UN First Capital Real Estate Investment Trust
10.9xn/aCA$3.8b

Price-To-Earnings versus peers: FCR.UN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FCR.UN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Retail REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FCR.UN 10.9xGemiddelde industrie 28.7xNo. of Companies7PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FCR.UN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het Canadian Retail REITs -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FCR.UN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FCR.UN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FCR.UN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FCR.UN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$17.79
CA$20.30
+14.1%
4.1%CA$21.50CA$18.75n/a10
Nov ’25CA$17.58
CA$20.30
+15.5%
4.1%CA$21.50CA$18.75n/a10
Oct ’25CA$18.65
CA$18.89
+1.3%
4.1%CA$20.00CA$17.50n/a9
Sep ’25CA$17.35
CA$18.39
+6.0%
3.3%CA$19.00CA$17.50n/a9
Aug ’25CA$16.45
CA$18.28
+11.1%
3.2%CA$19.00CA$17.50n/a9
Jul ’25CA$14.70
CA$17.64
+20.0%
3.1%CA$18.50CA$16.75n/a9
Jun ’25CA$14.37
CA$17.64
+22.7%
3.1%CA$18.50CA$16.75n/a9
May ’25CA$14.89
CA$17.83
+19.8%
3.4%CA$19.00CA$17.00n/a9
Apr ’25CA$15.56
CA$17.97
+15.5%
3.8%CA$19.00CA$17.00n/a9
Mar ’25CA$15.76
CA$18.08
+14.7%
4.2%CA$19.00CA$17.00n/a9
Feb ’25CA$15.90
CA$16.75
+5.3%
2.8%CA$17.50CA$16.00n/a9
Jan ’25CA$15.34
CA$16.53
+7.7%
4.3%CA$17.50CA$15.00n/a9
Dec ’24CA$14.49
CA$16.17
+11.6%
4.6%CA$17.00CA$15.00n/a9
Nov ’24CA$13.36
CA$16.44
+23.0%
7.4%CA$19.00CA$15.00CA$17.588
Oct ’24CA$13.30
CA$17.92
+34.7%
6.3%CA$19.00CA$15.00CA$18.659
Sep ’24CA$14.05
CA$18.03
+28.3%
6.6%CA$19.00CA$15.00CA$17.359
Aug ’24CA$14.63
CA$19.06
+30.3%
5.3%CA$21.00CA$17.50CA$16.458
Jul ’24CA$14.62
CA$19.44
+33.0%
5.4%CA$21.00CA$18.00CA$14.708
Jun ’24CA$14.83
CA$19.11
+28.9%
7.1%CA$21.00CA$16.50CA$14.379
May ’24CA$15.77
CA$19.28
+22.2%
7.9%CA$22.00CA$16.50CA$14.899
Apr ’24CA$15.73
CA$19.28
+22.6%
7.9%CA$22.00CA$16.50CA$15.569
Mar ’24CA$17.57
CA$19.31
+9.9%
8.4%CA$22.00CA$16.50CA$15.768
Feb ’24CA$18.44
CA$18.75
+1.7%
7.1%CA$21.00CA$16.00CA$15.908
Jan ’24CA$16.81
CA$18.94
+12.7%
5.5%CA$21.00CA$17.00CA$15.348
Dec ’23CA$17.20
CA$18.75
+9.0%
4.0%CA$19.50CA$17.00CA$14.498
Nov ’23CA$16.12
CA$18.75
+16.3%
5.0%CA$19.50CA$17.00CA$13.368

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Slate Office REIT

CA$40.3m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

-5.1%

1Y

-44.7%

Granite Real Estate Investment Trust

CA$4.6b

Granite is a Canadian-based REIT engaged in the acquisition, development, ownership and management of logistics, warehouse and industrial properties in North America and Europe.

GRT.UN

CA$73.93

7D

-1.9%

1Y

n/a

Flagship Communities Real Estate Investment Trust

CA$544.6m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

MHC.U

CA$15.73

7D

3.6%

1Y

4.2%