Carmila S.A.

ENXTPA:CARM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.2b

Carmila Waardering

Is CARM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CARM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CARM ( €15.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €27.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CARM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CARM?

Belangrijke metriek: Omdat CARM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CARM. Deze wordt berekend door CARM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CARM's PE Ratio?
PE-verhouding42.7x
Inkomsten€52.41m
Marktkapitalisatie€2.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CARM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CARM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.1x
MERY Mercialys
15.8x13.5%€937.3m
FREY Frey
32.2xn/a€925.5m
LI Klépierre
11.8x9.4%€8.0b
SELER Selectirente
16.5xn/a€353.9m
CARM Carmila
42.7x21.6%€2.2b

Price-To-Earnings versus peers: CARM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CARM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CARM 42.7xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies5PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CARM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.7 x) vergeleken met het French Retail REITs -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CARM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CARM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42.7x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CARM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 42.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CARM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.78
€19.17
+21.5%
7.0%€21.00€17.00n/a6
Dec ’25€16.50
€19.13
+16.0%
7.3%€21.00€16.80n/a6
Nov ’25€17.30
€19.13
+10.6%
7.3%€21.00€16.80n/a6
Oct ’25€18.14
€18.97
+4.6%
8.3%€21.00€16.80n/a6
Sep ’25€16.76
€18.32
+9.3%
9.0%€20.00€15.40n/a6
Aug ’25€16.76
€18.32
+9.3%
9.0%€20.00€15.40n/a6
Jul ’25€15.90
€18.15
+14.2%
8.7%€20.00€15.40n/a6
Jun ’25€17.78
€18.35
+3.2%
6.8%€20.00€16.60n/a6
May ’25€15.76
€17.02
+8.0%
17.4%€20.00€11.00n/a6
Apr ’25€16.12
€17.02
+5.6%
17.4%€20.00€11.00n/a6
Mar ’25€14.92
€16.83
+12.8%
17.9%€20.00€11.00n/a6
Feb ’25€16.24
€16.83
+3.7%
17.9%€20.00€11.00n/a6
Jan ’25€15.58
€15.18
-2.5%
14.5%€17.80€11.00n/a6
Dec ’24€14.54
€15.18
+4.4%
14.5%€17.80€11.00€16.506
Nov ’24€13.16
€14.66
+11.4%
13.9%€17.30€11.00€17.305
Oct ’24€14.18
€14.96
+5.5%
14.5%€17.30€11.00€18.145
Sep ’24€14.60
€14.94
+2.3%
14.8%€17.30€10.90€16.765
Aug ’24€14.52
€14.74
+1.5%
15.2%€17.30€10.90€16.765
Jul ’24€14.24
€14.58
+2.4%
14.2%€16.50€10.90€15.905
Jun ’24€14.08
€14.58
+3.6%
14.2%€16.50€10.90€17.785
May ’24€15.34
€14.58
-5.0%
14.2%€16.50€10.90€15.765
Apr ’24€13.82
€13.98
+1.2%
13.7%€16.50€10.90€16.125
Mar ’24€14.16
€13.98
-1.3%
13.7%€16.50€10.90€14.925
Feb ’24€13.82
€13.98
+1.2%
13.7%€16.50€10.90€16.245
Jan ’24€13.34
€13.60
+1.9%
16.6%€16.50€10.90€15.585
Dec ’23€13.64
€13.60
-0.3%
16.6%€16.50€10.90€14.545

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 12:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Carmila S.A. wordt gevolgd door 11 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert JonesBNP Paribas Exane
Markus KulessaBofA Global Research
Allison SunBofA Global Research