Mapletree Pan Asia Commercial Trust

DB:BI0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.6b

Mapletree Pan Asia Commercial Trust Waardering

Is BI0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BI0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BI0 ( €0.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BI0 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BI0?

Belangrijke metriek: Omdat BI0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BI0. Deze wordt berekend door BI0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BI0's PE Ratio?
PE-verhouding14x
InkomstenS$458.09m
MarktkapitalisatieS$6.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BI0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BI0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.1x
HABA Hamborner REIT
63x11.0%€515.7m
SRC Spirit Realty Capital
24.1x-8.7%US$6.0b
GGC General de Galerías Comerciales SOCIMI
30.1xn/a€3.7b
PECO Phillips Edison
83x16.3%US$5.4b
BI0 Mapletree Pan Asia Commercial Trust
14x3.1%€6.4b

Price-To-Earnings versus peers: BI0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BI0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BI0 14.0xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BI0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BI0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BI0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BI0 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BI0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.78
€1.06
+36.1%
9.9%€1.26€0.90n/a13
Nov ’25€0.82
€1.06
+30.3%
9.9%€1.26€0.90n/a13
Oct ’25€0.98
€1.09
+10.6%
9.1%€1.23€0.91n/a13
Sep ’25€0.86
€1.03
+19.7%
9.3%€1.21€0.90n/a12
Aug ’25€0.82
€1.04
+26.2%
9.3%€1.21€0.90n/a12
Jul ’25€0.82
€1.05
+26.9%
11.8%€1.30€0.89n/a12
Jun ’25€0.81
€1.05
+29.8%
12.0%€1.29€0.89n/a12
May ’25€0.84
€1.07
+27.0%
11.4%€1.30€0.89n/a12
Apr ’25€0.85
€1.12
+32.0%
10.3%€1.38€0.93n/a13
Mar ’25€0.88
€1.12
+27.9%
10.3%€1.38€0.93n/a13
Feb ’25€0.96
€1.12
+17.1%
10.0%€1.38€0.93n/a14
Jan ’25€1.04
€1.10
+5.8%
11.0%€1.38€0.87n/a14
Dec ’24€0.91
€1.08
+18.7%
11.8%€1.37€0.85n/a14
Nov ’24€0.88
€1.11
+25.3%
12.2%€1.38€0.86€0.8214
Oct ’24€0.96
€1.21
+25.5%
6.3%€1.37€1.06€0.9814
Sep ’24€1.01
€1.24
+23.6%
6.8%€1.40€1.09€0.8615
Aug ’24€1.10
€1.27
+15.6%
6.0%€1.40€1.16€0.8215
Jul ’24€1.06
€1.31
+23.1%
5.1%€1.41€1.17€0.8215
Jun ’24€1.11
€1.31
+17.8%
5.1%€1.41€1.17€0.8115
May ’24€1.17
€1.28
+9.7%
6.8%€1.40€1.07€0.8415
Apr ’24€1.21
€1.30
+7.8%
7.9%€1.45€1.10€0.8515
Mar ’24€1.16
€1.30
+11.3%
9.1%€1.46€1.05€0.8816
Feb ’24€1.23
€1.30
+5.8%
10.2%€1.57€1.05€0.9616
Jan ’24€1.13
€1.29
+14.2%
9.8%€1.56€1.04€1.0416
Dec ’23€1.16
€1.29
+10.9%
8.3%€1.43€1.05€0.9114
Nov ’23€1.13
€1.36
+20.2%
9.7%€1.65€1.07€0.8813

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-4.3%

1Y

1.1%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

-0.3%

1Y

6.2%

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.05

7D

8.4%

1Y

-77.6%