Mapletree Pan Asia Commercial Trust Waardering
Is BI0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BI0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: BI0 ( €0.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.79 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: BI0 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BI0?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is BI0's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | n/a |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 13x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 18.5x |
| PEG-verhouding | 4.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BI0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 53.4x | ||
HABA Hamborner REIT | 64x | 11.7% | €523.9m |
SRC Spirit Realty Capital | 24.1x | -8.7% | US$6.0b |
PECO Phillips Edison | 82.3x | 15.3% | US$5.3b |
ADC Agree Realty | 43x | 9.3% | US$7.6b |
BI0 Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 14.2x | 3.1% | €6.5b |
Price-To-Earnings versus peers: BI0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BI0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: BI0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het European Retail REITs -industriegemiddelde ( 21.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BI0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 14.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BI0 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €0.79 | €1.06 +34.7% | 9.9% | €1.26 | €0.90 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €0.82 | €1.06 +30.3% | 9.9% | €1.26 | €0.90 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €0.98 | €1.09 +10.6% | 9.1% | €1.23 | €0.91 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €0.86 | €1.03 +19.7% | 9.3% | €1.21 | €0.90 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €0.82 | €1.04 +26.2% | 9.3% | €1.21 | €0.90 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €0.82 | €1.05 +26.9% | 11.8% | €1.30 | €0.89 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €0.81 | €1.05 +29.8% | 12.0% | €1.29 | €0.89 | n/a | 12 |
| May ’25 | €0.84 | €1.07 +27.0% | 11.4% | €1.30 | €0.89 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €0.85 | €1.12 +32.0% | 10.3% | €1.38 | €0.93 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €0.88 | €1.12 +27.9% | 10.3% | €1.38 | €0.93 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €0.96 | €1.12 +17.1% | 10.0% | €1.38 | €0.93 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €1.04 | €1.10 +5.8% | 11.0% | €1.38 | €0.87 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €0.91 | €1.08 +18.7% | 11.8% | €1.37 | €0.85 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €0.88 | €1.11 +25.3% | 12.2% | €1.38 | €0.86 | €0.82 | 14 |
| Oct ’24 | €0.96 | €1.21 +25.5% | 6.3% | €1.37 | €1.06 | €0.98 | 14 |
| Sep ’24 | €1.01 | €1.24 +23.6% | 6.8% | €1.40 | €1.09 | €0.86 | 15 |
| Aug ’24 | €1.10 | €1.27 +15.6% | 6.0% | €1.40 | €1.16 | €0.82 | 15 |
| Jul ’24 | €1.06 | €1.31 +23.1% | 5.1% | €1.41 | €1.17 | €0.82 | 15 |
| Jun ’24 | €1.11 | €1.31 +17.8% | 5.1% | €1.41 | €1.17 | €0.81 | 15 |
| May ’24 | €1.17 | €1.28 +9.7% | 6.8% | €1.40 | €1.07 | €0.84 | 15 |
| Apr ’24 | €1.21 | €1.30 +7.8% | 7.9% | €1.45 | €1.10 | €0.85 | 15 |
| Mar ’24 | €1.16 | €1.30 +11.3% | 9.1% | €1.46 | €1.05 | €0.88 | 16 |
| Feb ’24 | €1.23 | €1.30 +5.8% | 10.2% | €1.57 | €1.05 | €0.96 | 16 |
| Jan ’24 | €1.13 | €1.29 +14.2% | 9.8% | €1.56 | €1.04 | €1.04 | 16 |
| Dec ’23 | €1.16 | €1.29 +10.9% | 8.3% | €1.43 | €1.05 | €0.91 | 14 |
| Nov ’23 | €1.13 | €1.36 +20.2% | 9.7% | €1.65 | €1.07 | €0.88 | 13 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.