Essential Properties Realty Trust, Inc.

DB:2OU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.4b

Essential Properties Realty Trust Waardering

Is 2OU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2OU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2OU ( €30.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €95.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2OU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2OU?

Belangrijke metriek: Omdat 2OU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2OU. Deze wordt berekend door 2OU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2OU's PE Ratio?
PE-verhouding28.1x
InkomstenUS$196.27m
MarktkapitalisatieUS$5.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2OU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2OU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.6x
N2IU Mapletree Pan Asia Commercial Trust
14.2x2.2%S$6.5b
LMP LondonMetric Property
18.2x15.6%UK£3.7b
LAND Land Securities Group
40.6x26.7%UK£4.3b
BLND British Land
21.4x22.3%UK£3.6b
2OU Essential Properties Realty Trust
28.1x12.7%€5.5b

Price-To-Earnings versus peers: 2OU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2OU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2OU 28.1xGemiddelde industrie 21.4xNo. of Companies8PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2OU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.1 x) vergeleken met het European REITs -industriegemiddelde ( 21.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2OU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2OU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 2OU te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2OU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€30.49
€35.11
+15.1%
7.1%€38.98€28.74n/a18
Dec ’25€32.04
€33.69
+5.1%
7.2%€37.86€27.92n/a16
Nov ’25€28.92
€32.25
+11.5%
7.7%€35.99€27.22n/a16
Oct ’25€30.21
€30.90
+2.3%
7.0%€34.33€26.65n/a16
Sep ’25€28.73
€29.69
+3.3%
5.3%€32.39€26.54n/a16
Aug ’25€27.42
€28.83
+5.1%
7.9%€32.32€24.93n/a14
Jul ’25€25.49
€27.38
+7.4%
5.0%€30.81€25.20n/a15
Jun ’25€24.70
€26.67
+8.0%
3.9%€28.58€24.89n/a14
May ’25€24.59
€26.33
+7.1%
4.7%€28.91€24.25n/a13
Apr ’25€24.48
€25.98
+6.1%
4.6%€28.69€24.06n/a13
Mar ’25€22.40
€25.75
+14.9%
5.1%€28.78€23.21n/a13
Feb ’25€23.18
€25.26
+9.0%
6.0%€28.69€23.14n/a12
Jan ’25€23.18
€24.78
+6.9%
11.4%€32.69€20.88€29.5912
Dec ’24€22.50
€24.34
+8.2%
12.5%€32.81€20.96€32.0412
Nov ’24€21.10
€25.04
+18.7%
13.5%€34.10€21.79€28.9211
Oct ’24€20.40
€26.52
+30.0%
10.2%€33.77€23.45€30.2111
Sep ’24€22.34
€26.18
+17.2%
10.6%€33.18€23.04€28.7310
Aug ’24€22.06
€25.90
+17.4%
10.2%€32.82€22.80€27.4210
Jul ’24€21.50
€25.67
+19.4%
10.6%€32.86€22.82€25.4910
Jun ’24€22.08
€25.25
+14.4%
11.1%€32.97€21.98€24.7011
May ’24€22.26
€25.09
+12.7%
10.9%€32.66€21.77€24.5911
Apr ’24€22.65
€25.22
+11.3%
11.4%€33.21€22.14€24.4811
Mar ’24€23.88
€25.49
+6.8%
11.9%€33.76€22.51€22.4010
Feb ’24€22.76
€24.03
+5.6%
13.8%€33.19€20.28€23.1811
Jan ’24€21.65
€23.90
+10.4%
14.4%€33.96€20.75€23.1812

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 10:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Essential Properties Realty Trust, Inc. wordt gevolgd door 31 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard HightowerBarclays
Nathan CrossettBerenberg
Juan SanabriaBMO Capital Markets Equity Research