MERLIN Properties SOCIMI, S.A.

BME:MRL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.7b

MERLIN Properties SOCIMI Waardering

Is MRL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MRL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.16
Fair Value
24.9% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MRL ( €10.19 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €8.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MRL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRL?

Belangrijke metriek: Omdat MRL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MRL. Deze wordt berekend door MRL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MRL's PE Ratio?
PE-verhouding20.2x
Inkomsten€283.76m
Marktkapitalisatie€5.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MRL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MRL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.7x
YVIT Vitruvio Real Estate SOCIMI
33.7xn/a€148.7m
YENT Entrecampos Cuatro Socimi
56.5xn/a€102.5m
YGOP Gop Properties Socimi
12.5xn/a€92.6m
YARP ARRIENDA Rental Properties SOCIMI
36.1xn/a€60.1m
MRL MERLIN Properties SOCIMI
20.2x25.0%€5.7b

Price-To-Earnings versus peers: MRL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MRL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MRL 20.2xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies10PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MRL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met het Spanish REITs -industriegemiddelde ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MRL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MRL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.2x
Eerlijke PE Verhouding22.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MRL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MRL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.19
€12.90
+26.6%
7.5%€14.80€11.00n/a18
Apr ’26€9.91
€13.18
+33.0%
6.5%€14.80€11.50n/a18
Mar ’26€10.45
€13.40
+28.2%
7.8%€15.20€11.90n/a18
Feb ’26€11.18
€13.22
+18.3%
13.3%€15.60€7.52n/a18
Jan ’26€10.16
€13.05
+28.4%
14.4%€15.60€7.52n/a18
Dec ’25€10.40
€12.97
+24.7%
14.0%€15.60€7.52n/a18
Nov ’25€10.26
€12.95
+26.2%
14.1%€15.60€7.52n/a18
Oct ’25€11.35
€12.54
+10.5%
13.7%€15.00€7.52n/a19
Sep ’25€11.09
€12.33
+11.1%
11.2%€14.60€9.70n/a18
Aug ’25€10.44
€12.17
+16.6%
11.0%€14.60€9.70n/a17
Jul ’25€10.45
€12.09
+15.7%
9.2%€14.60€9.70n/a18
Jun ’25€11.02
€11.74
+6.5%
9.7%€14.30€9.70n/a17
May ’25€10.61
€11.29
+6.4%
9.0%€13.10€9.70€9.9619
Apr ’25€9.98
€10.77
+8.0%
12.9%€12.70€6.40€9.9120
Mar ’25€8.91
€10.73
+20.5%
12.8%€12.70€6.40€10.4520
Feb ’25€9.33
€10.66
+14.3%
12.5%€12.50€6.40€11.1820
Jan ’25€10.06
€10.17
+1.1%
12.7%€12.50€6.40€10.1620
Dec ’24€9.37
€10.11
+7.9%
13.0%€12.50€6.40€10.4020
Nov ’24€7.87
€9.96
+26.6%
14.7%€12.50€6.40€10.2617
Oct ’24€7.99
€10.09
+26.4%
15.6%€13.00€6.40€11.3517
Sep ’24€8.15
€10.24
+25.7%
13.4%€13.00€7.90€11.0917
Aug ’24€8.42
€10.24
+21.6%
13.4%€13.00€7.90€10.4417
Jul ’24€7.84
€10.20
+30.1%
13.0%€13.00€7.90€10.4517
Jun ’24€7.74
€10.41
+34.5%
14.2%€13.33€7.90€11.0217
May ’24€8.01
€10.56
+31.8%
13.5%€13.33€7.90€10.6117
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€12.90
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/05 06:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/05 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MERLIN Properties SOCIMI, S.A. wordt gevolgd door 40 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
Ignacio RomeroBanco de Sabadell. S.A.