Castellum AB (publ)

DB:TEX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.1b

Castellum Waardering

Is TEX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TEX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TEX ( €10.38 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TEX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TEX?

Belangrijke metriek: Omdat TEX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TEX. Deze wordt berekend door TEX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TEX's PS Ratio?
PS Verhouding5.7x
VerkoopSEK 10.39b
MarktkapitalisatieSEK 58.90b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TEX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TEX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.1x
LEG LEG Immobilien
4.3x-14.2%€6.1b
O5G CPI Property Group
4.2xn/a€6.8b
AT1 Aroundtown
2.1x2.3%€3.1b
TEG TAG Immobilien
1.8x-33.9%€2.5b
TEX Castellum
5.7x0.1%€58.9b

Price-To-Sales versus peers: TEX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TEX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.4x-42.0%US$76.97m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$49.08m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$14.41m
AMMN Grounds Real Estate Development
0.6xn/aUS$10.19m
TEX 5.7xGemiddelde industrie 3.3xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TEX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TEX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TEX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.7x
Eerlijke PS Verhouding5.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TEX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TEX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.38
€11.12
+7.1%
13.1%€13.04€8.87n/a11
Dec ’25€10.94
€11.04
+0.9%
12.1%€12.82€9.06n/a11
Nov ’25€11.35
€11.18
-1.5%
11.1%€12.88€9.44n/a11
Oct ’25€12.93
€11.47
-11.2%
11.9%€13.68€9.71n/a11
Sep ’25€12.00
€11.26
-6.2%
15.4%€13.61€7.90n/a9
Aug ’25€11.40
€10.94
-4.0%
14.5%€12.91€7.75n/a9
Jul ’25€11.28
€10.88
-3.5%
13.7%€12.72€7.90n/a10
Jun ’25€11.15
€10.69
-4.1%
15.5%€12.97€7.78n/a10
May ’25€11.02
€10.90
-1.1%
15.9%€13.09€7.85n/a9
Apr ’25€12.11
€11.07
-8.6%
15.6%€13.08€7.85n/a10
Mar ’25€10.92
€11.08
+1.5%
16.3%€13.37€8.02n/a10
Feb ’25€11.84
€10.97
-7.4%
19.1%€13.17€7.81n/a10
Jan ’25€12.88
€10.53
-18.2%
17.8%€12.84€7.44n/a10
Dec ’24€11.03
€10.39
-5.7%
18.7%€12.77€7.49€10.9410
Nov ’24€8.83
€9.95
+12.8%
18.1%€12.27€7.28€11.3510
Oct ’24€9.15
€10.09
+10.3%
19.8%€13.46€7.49€12.9310
Sep ’24€9.68
€10.10
+4.4%
20.4%€13.53€7.19€12.0010
Aug ’24€10.19
€10.42
+2.3%
19.4%€13.86€7.36€11.4010
Jul ’24€8.43
€10.34
+22.7%
24.5%€15.38€7.26€11.289
Jun ’24€8.57
€10.61
+23.7%
23.9%€15.72€6.60€11.158
May ’24€10.76
€12.77
+18.7%
20.2%€16.08€8.04€11.028
Apr ’24€10.42
€12.77
+22.6%
20.2%€16.08€8.04€12.118
Mar ’24€11.85
€12.55
+5.9%
17.7%€16.25€9.03€10.927
Feb ’24€12.81
€13.05
+1.8%
18.4%€16.24€8.92€11.8410
Jan ’24€11.45
€12.62
+10.3%
16.6%€15.92€9.20€12.8810
Dec ’23€11.65
€12.68
+8.9%
16.5%€15.98€9.24€11.0310

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 13:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Castellum AB (publ) wordt gevolgd door 25 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tobias KajABG Sundal Collier
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Paul MayBarclays