DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

XTRA:DMRE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €86.5m

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate Waardering

Is DMRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DMRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DMRE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DMRE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DMRE?

Belangrijke metriek: Omdat DMRE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DMRE. Deze wordt berekend door DMRE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DMRE's PE Ratio?
PE-verhouding3.7x
Inkomsten€23.40m
Marktkapitalisatie€86.52m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DMRE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DMRE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.6x
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt
25.2x1.9%€131.5m
FFM1 Franconofurt
25.8xn/a€35.5m
STG STINAG Stuttgart Invest
30.1xn/a€181.6m
BENH BENO Holding
5.1xn/a€27.1m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
3.7x-54.0%€86.5m

Price-To-Earnings versus peers: DMRE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DMRE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/aUS$161.65m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.03xn/aUS$33.87m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.32m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DMRE 3.7xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies4PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DMRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.7 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DMRE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DMRE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.7x
Eerlijke PE Verhouding2.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DMRE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 3.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 2.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DMRE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.82
€1.00
+22.0%
30.0%€1.30€0.70n/a2
Mar ’26€0.68
€1.38
+102.2%
9.1%€1.50€1.25n/a2
Feb ’26€0.72
€1.38
+91.0%
9.1%€1.50€1.25n/a2
Jan ’26€0.78
€1.38
+77.4%
9.1%€1.50€1.25n/a2
Dec ’25€0.77
€1.38
+79.7%
9.1%€1.50€1.25n/a2
Nov ’25€0.81
€1.38
+69.8%
9.1%€1.50€1.25n/a2
Jul ’25€0.94
€1.13
+20.3%
11.1%€1.25€1.00n/a2
Jun ’25€1.06
€1.13
+6.1%
11.1%€1.25€1.00n/a2
May ’25€0.96
€1.83
+89.1%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Apr ’25€0.76
€1.83
+141.7%
45.2%€2.65€1.00n/a2
Mar ’25€0.74
€1.83
+146.6%
45.2%€2.65€1.00€0.682
Feb ’25€0.83
€1.83
+119.9%
45.2%€2.65€1.00€0.722
Jan ’25€1.06
€1.98
+86.3%
34.2%€2.65€1.30€0.782
Dec ’24€1.07
€1.98
+84.6%
34.2%€2.65€1.30€0.772
Nov ’24€1.24
€1.98
+59.3%
34.2%€2.65€1.30€0.812
Oct ’24€1.33
€1.98
+48.5%
34.2%€2.65€1.30€1.202
Sep ’24€1.60
€2.28
+42.2%
16.5%€2.65€1.90€0.792
Aug ’24€1.96
€2.28
+16.1%
16.5%€2.65€1.90€0.712
Jul ’24€1.97
€2.28
+15.5%
16.5%€2.65€1.90€0.942
Jun ’24€1.86
€2.45
+31.7%
16.1%€2.80€1.90€1.063
May ’24€2.06
€2.45
+18.9%
16.1%€2.80€1.90€0.963
Apr ’24€2.20
€2.65
+20.5%
4.6%€2.80€2.50€0.763
Mar ’24€2.53
€3.17
+25.2%
23.4%€4.20€2.50€0.743
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€1.00
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/22 03:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Martyn KingEdison Investment Research
Philipp SennewaldNuWays AG