DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

XTRA:DEF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €137.3m

DEFAMA Deutsche Fachmarkt Waardering

Is DEF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DEF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DEF ( €28.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €35.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DEF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DEF?

Belangrijke metriek: Omdat DEF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DEF. Deze wordt berekend door DEF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DEF's PE Ratio?
PE-verhouding25.9x
Inkomsten€5.29m
Marktkapitalisatie€137.28m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DEF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DEF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.2x
STG STINAG Stuttgart Invest
31.1xn/a€189.1m
DWB Dinkelacker
29.3xn/a€299.9m
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/a€116.7m
VIH1 VIB Vermögen
3.8x-19.3%€333.9m
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt
25.9x-0.6%€137.3m

Price-To-Earnings versus peers: DEF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DEF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?

23 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DEF 25.9xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies33PE01224364860+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DEF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DEF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DEF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.9x
Eerlijke PE Verhouding10.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DEF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Murapol

zł1.3b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.50

7D

-0.7%

1Y

n/a

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥679.1b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.80

7D

0%

1Y

-0.9%

CTP

€6.8b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.20

7D

-2.9%

1Y

-3.0%