TEX Overzicht aandelen

Castellum is een van de grootste beursgenoteerde vastgoedbedrijven in Scandinavië die flexibele werkplekken en slimme logistieke oplossingen ontwikkelt. Meer informatie

TEX fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 21.1 x) ligt onder het gemiddelde van de Real Estate -industrie ( 21.2 x)

De winst zal naar verwachting met 23.66% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Onstabiel dividend track record

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Castellum AB (publ) Concurrenten

LEG Immobilien

XTRA:LEG

€5.7b

Aroundtown

XTRA:AT1

€2.8b

TAG Immobilien

XTRA:TEG

€2.6b

Grand City Properties

XTRA:GYC

€1.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Castellum
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	SEK 10.11
52 Week Hoogtepunt	SEK 13.09
52 Week Laag	SEK 9.14
Bèta	1.36
1 maand verandering	-3.30%
3 maanden verandering	-2.79%
1 Jaar Verandering	-8.17%
3 jaar verandering	-38.32%
5 jaar verandering	-38.20%
Verandering sinds IPO	-3.25%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	TEX	DE Real Estate	DE Markt
7D	-3.0%	2.9%	2.5%
1Y	-8.2%	4.0%	13.4%

Rendement versus industrie: TEX presteerde slechter dan de German Real Estate -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 4 % opleverde.

Rendement versus markt: TEX presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 13.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is TEX's price volatile compared to industry and market?
TEX volatility
TEX Average Weekly Movement	5.3%
Real Estate Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in DE Market	12.9%
10% least volatile stocks in DE Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: TEX heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van TEX is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	540	Joacim Sjoberg	www.castellum.se

Castellum is een van de grootste beursgenoteerde vastgoedbedrijven in Scandinavië die flexibele werkplekken en slimme logistieke oplossingen ontwikkelt. Op 31 december 2024 bedroeg de totale waarde van het vastgoed ongeveer SEK 155 miljard, inclusief het eigendomsaandeel van het Noorse Entra ASA. We zijn actief in aantrekkelijke Scandinavische groeiregio's.

Castellum AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Castellum zich tot de beurswaarde?
TEX fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€4.94b
Inkomsten(TTM)	€233.47m
Inkomsten(TTM)	€938.58m

21.1x

Koers/Winstverhouding

5.3x

P/S-verhouding

Is TEX overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TEX resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	SEK 10.21b
Kosten van inkomsten	SEK 3.05b
Brutowinst	SEK 7.16b
Overige uitgaven	SEK 4.62b
Inkomsten	SEK 2.54b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Jul 15, 2025

Winst per aandeel (EPS)	5.16
Brutomarge	70.16%
Nettowinstmarge	24.88%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	70.2%

Hoe presteerde TEX op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.3%

Huidig dividendrendement

48%

Uitbetalingsratio

Betaalt TEX een betrouwbaar dividend?

Zie TEX dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je TEX kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Castellum dividenddata
Ex Dividend Datum	May 08 2025
Betaaldatum dividend	May 14 2025
Dagen tot Ex-dividend	1 day
Dagen tot dividendbetaaldatum	7 days

Betaalt TEX een betrouwbaar dividend?

Zie TEX dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/06 08:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/05/06 00:00
Inkomsten	2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Castellum AB (publ) wordt gevolgd door 23 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
null null	ABG Sundal Collier
Ruud Van Maanen	ABN AMRO Bank N.V.
Paul May	Barclays

TEX Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Castellum AB (publ) Concurrenten

XTRA:LEG

€5.7b

XTRA:AT1

€2.8b

XTRA:TEG

€2.6b

XTRA:GYC

€1.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Castellum AB (publ) to Report Fiscal Year 2025 Results on Feb 18, 2026

Joacim Sjöberg to Step Down as CEO of Castellum

Castellum AB (publ) (OM:CAST) completed the acquisition of 0.27% stake in Entra ASA (OB:ENTRA) from Fastighets AB Balder (publ) (OM:BALD B) and other shareholders for NOK 54.4 million.

Castellum AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Apr 08, 2025

Castellum AB (publ) (OM:CAST) intends to make a mandatory offer to acquire the remaining 66.67% stake in Entra ASA (OB:ENTRA) from Fastighets AB Balder (publ) (OM:BALD B) and other sharholders for approximately NOK 13.4 billion.

Castellum Announces Executive Changes

Recent updates

Castellum AB (publ) to Report Fiscal Year 2025 Results on Feb 18, 2026

Joacim Sjöberg to Step Down as CEO of Castellum

Castellum AB (publ) (OM:CAST) completed the acquisition of 0.27% stake in Entra ASA (OB:ENTRA) from Fastighets AB Balder (publ) (OM:BALD B) and other shareholders for NOK 54.4 million.

Castellum AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Apr 08, 2025

Castellum AB (publ) (OM:CAST) intends to make a mandatory offer to acquire the remaining 66.67% stake in Entra ASA (OB:ENTRA) from Fastighets AB Balder (publ) (OM:BALD B) and other sharholders for approximately NOK 13.4 billion.

Castellum Announces Executive Changes

Per Berggren Declines Re-Election of Chairman of the Board of Castellum AB (Publ)

Third quarter 2024 earnings released: EPS: kr0.96 (vs kr2.63 loss in 3Q 2023)

Castellum AB (publ), Annual General Meeting, May 07, 2025

Second quarter 2024 earnings released: EPS: kr0.16 (vs kr1.12 in 2Q 2023)

First quarter 2024 earnings released: kr0.36 loss per share (vs kr11.00 loss in 1Q 2023)

Castellum AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 19, 2025

Full year 2023 earnings released: kr25.68 loss per share (vs kr5.33 profit in FY 2022)

Castellum AB (publ) to Report Nine Months, 2024 Results on Oct 25, 2024

Full year 2023 earnings released: kr25.68 loss per share (vs kr5.29 profit in FY 2022)

New major risk - Shareholder dilution

Third quarter 2023 earnings released: kr2.63 loss per share (vs kr1.22 loss in 3Q 2022)

An unknown buyer acquired Five Properties in Sweden from Castellum AB (publ) (OM:CAST) for SEK 900 million.

Castellum AB (Publ) Announces Nomination Committee Appointments

An unknown buyer signed an agreement to acquire Idéflödet 1 and Idémannen 1 in Linköping from Castellum AB (publ).

Castellum AB (Publ) Appoints Christoffer Strömbäck as Head of Investor Relations and Corporate Finance

High number of new and inexperienced directors

Second quarter 2023 earnings released

Castellum AB (publ) to Report First Half, 2024 Results on Jul 16, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Leiv Synnes Resigns from the Board of Directors of Castellum

Castellum AB (publ) has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of SEK 10.18043 billion.

Axis Communications AB acquired Forskaren 2 and Stockholmsledet 8 from Castellum AB (publ) (OM:CAST).

High number of new and inexperienced directors

Full year 2022 earnings released: EPS: kr5.29 (vs kr41.81 in FY 2021)

Full year 2022 earnings released: EPS: kr5.29 (vs kr41.81 in FY 2021)

An unknown buyer acquired a 2.5% stake in Castellum AB (publ) from Corem Property Group AB (publ) for SEK 1.3 billion.

Castellum Announces the Resignation of Rutger Arnhult as Member of Board of Directors

Castellum AB (Publ) Announces Resignation of Anna Kinberg Batra from Board of Directors

Castellum Appoints Joacim Sjöberg as Acting CEO

Upcoming dividend of kr1.90 per share

Less than half of directors are independent

Third quarter 2022 earnings released: kr1.22 loss per share (vs kr5.57 profit in 3Q 2021)

Castellum AB (publ) to Report First Half, 2023 Results on Jul 14, 2023

Upcoming dividend of kr1.90 per share

Investor sentiment improved over the past week

Second quarter 2022 earnings released: EPS: kr10.11 (vs kr6.25 in 2Q 2021)

Upcoming dividend of kr1.90 per share

Investor sentiment deteriorated over the past week

Castellum, Inc. Appoints Jim Moran to the Company's Advisory Board

Independent Chairman of the Board recently bought €92k worth of stock

First quarter 2022 earnings released: EPS: kr10.68 (vs kr13.90 in 1Q 2021)

Less than half of directors are independent

Castellum AB (publ) Approves Elect Henrik Käll as Members of Board of Directors

Managing Director of Region West recently bought €8.6k worth of stock

Managing Director of Region West recently bought €8.6k worth of stock

Managing Director of Region West recently bought €8.6k worth of stock

Managing Director of Region West recently bought €8.6k worth of stock

Fastighets Ab Regio agreed to acquire Portfolio in Gävle from Castellum AB (publ) (OM:CAST) for SEK 2.3 billion.

Independent Chairman of the Board recently bought €113k worth of stock

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Castellum AB (publ), Annual General Meeting, Mar 23, 2023

Maria Strandberg Joins as New CFO At Castellum, Effective 1 March 2022

Castellum AB (Publ) Announces Board Changes