LEG Immobilien SE

XTRA:LEG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.2b

LEG Immobilien Waardering

Is LEG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LEG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LEG ( €83 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €57.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LEG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LEG?

Belangrijke metriek: Omdat LEG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LEG. Deze wordt berekend door LEG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LEG's PS Ratio?
PS Verhouding4.4x
Verkoop€1.41b
Marktkapitalisatie€6.18b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LEG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LEG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.8x
O5G CPI Property Group
4xn/a€6.7b
AT1 Aroundtown
2.1x2.8%€3.0b
GYC Grand City Properties
3.3x1.5%€2.0b
TEG TAG Immobilien
1.8x-36.9%€2.5b
LEG LEG Immobilien
4.4x-14.2%€6.2b

Price-To-Sales versus peers: LEG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LEG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Real Estate industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DIC Branicks Group
0.7x-21.8%US$191.39m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$87.93m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.63m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$16.12m
LEG 4.4xGemiddelde industrie 3.6xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LEG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het German Real Estate -industriegemiddelde ( 3.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LEG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LEG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.4x
Eerlijke PS Verhouding2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LEG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LEG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€83.00
€97.51
+17.5%
13.6%€135.30€80.00n/a17
Nov ’25€87.32
€96.78
+10.8%
13.9%€135.30€80.00n/a17
Oct ’25€96.10
€94.48
-1.7%
13.7%€135.30€80.00n/a17
Sep ’25€87.06
€91.07
+4.6%
14.6%€135.30€78.00n/a15
Aug ’25€83.24
€89.82
+7.9%
14.0%€134.70€77.90n/a17
Jul ’25€76.10
€89.18
+17.2%
14.3%€134.70€73.00n/a17
Jun ’25€81.24
€88.11
+8.5%
15.2%€134.70€73.00n/a17
May ’25€79.92
€87.09
+9.0%
15.7%€134.70€70.30n/a17
Apr ’25€79.58
€86.44
+8.6%
15.9%€134.70€70.30n/a17
Mar ’25€70.20
€83.85
+19.4%
19.3%€134.70€55.00n/a17
Feb ’25€76.04
€83.85
+10.3%
19.3%€134.70€55.00n/a17
Jan ’25€79.32
€79.89
+0.7%
20.9%€134.70€53.70n/a17
Dec ’24€72.92
€77.23
+5.9%
23.7%€134.70€50.50n/a17
Nov ’24€60.54
€76.76
+26.8%
24.3%€134.70€51.00€87.3216
Oct ’24€65.34
€75.85
+16.1%
24.8%€134.70€51.00€96.1016
Sep ’24€66.46
€75.91
+14.2%
25.1%€134.70€51.00€87.0616
Aug ’24€63.12
€78.32
+24.1%
32.5%€162.30€51.00€83.2416
Jul ’24€52.64
€79.34
+50.7%
31.0%€162.30€54.80€76.1016
Jun ’24€47.98
€79.66
+66.0%
30.9%€162.30€55.00€81.2416
May ’24€56.38
€82.70
+46.7%
29.1%€162.30€55.00€79.9216
Apr ’24€50.48
€83.46
+65.3%
28.7%€162.30€55.00€79.5816
Mar ’24€66.94
€86.25
+28.9%
25.2%€162.30€62.00€70.2017
Feb ’24€71.58
€86.25
+20.5%
25.2%€162.30€62.00€76.0417
Jan ’24€60.86
€87.52
+43.8%
26.9%€162.30€57.00€79.3217
Dec ’23€61.06
€92.74
+51.9%
26.1%€162.30€57.00€72.9217
Nov ’23€68.50
€97.44
+42.2%
22.4%€162.30€70.00€60.5417

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.46

7D

-2.8%

1Y

n/a

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥684.9b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.85

7D

0%

1Y

0%

CTP

€7.0b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.50

7D

-0.1%

1Y

-1.2%