De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Sotera Health Waardering

Q: Wat is de reële prijs van SH5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SH5 ( €14.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €23.93 )

Is SH5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SH5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SH5 ( €14.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €23.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SH5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SH5?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor SH5. Deze wordt berekend door SH5's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is SH5's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$4.41b

SH5 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.1x
PEG-verhouding	2.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SH5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SH5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	20.3x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA	30x	15.9%	€4.5b
GXI Gerresheimer	22.7x	21.2%	€2.7b
DMP Dermapharm Holding	21.6x	20.0%	€1.8b
BIO3 Biotest	6.7x	-67.2%	€1.4b
SH5 Sotera Health	112x	48.2%	€4.4b

Price-To-Earnings versus peers: SH5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 115.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SH5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	25.8%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	25.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SH5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 115.4 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 46.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SH5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SH5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	112x
Eerlijke PE Verhouding	33.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SH5 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 115.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SH5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€14.30	€14.97 +4.7%	7.8%	€16.47	€12.81	n/a	7
Sep ’25	€13.70	€14.97 +9.3%	7.8%	€16.47	€12.81	n/a	7
Aug ’25	€12.70	€13.82 +8.8%	12.2%	€15.88	€11.21	n/a	7
Jul ’25	€10.90	€13.82 +26.8%	12.2%	€15.88	€11.21	n/a	7
Jun ’25	€10.10	€13.55 +34.2%	12.4%	€15.66	€11.05	n/a	7
May ’25	€10.60	€15.61 +47.3%	12.8%	€18.74	€13.12	n/a	6
Apr ’25	€10.90	€16.53 +51.7%	9.2%	€18.45	€14.30	n/a	6
Mar ’25	€13.80	€16.50 +19.6%	9.9%	€18.50	€13.88	n/a	6
Feb ’25	€13.60	€15.47 +13.7%	10.5%	€18.38	€13.78	n/a	6
Jan ’25	€15.40	€15.33 -0.5%	11.5%	€18.58	€13.94	n/a	6
Dec ’24	€12.40	€15.31 +23.5%	12.0%	€18.65	€13.52	n/a	6
Nov ’24	€11.90	€18.14 +52.4%	10.2%	€19.87	€14.19	n/a	6
Oct ’24	€14.30	€18.61 +30.1%	6.5%	€20.47	€16.75	€14.70	6
Sep ’24	€14.80	€18.56 +25.4%	7.8%	€20.90	€16.36	€13.70	7
Aug ’24	€17.10	€17.71 +3.5%	15.4%	€22.03	€14.69	€12.70	7
Jul ’24	€17.30	€17.71 +2.3%	15.4%	€22.03	€14.69	€10.90	7
Jun ’24	€13.10	€16.80 +28.2%	13.1%	€20.88	€14.53	€10.10	6
May ’24	€14.90	€17.88 +20.0%	12.1%	€22.01	€15.59	€10.60	6
Apr ’24	€15.90	€18.56 +16.7%	12.7%	€22.64	€16.04	€10.90	6
Mar ’24	€15.30	€16.73 +9.3%	30.3%	€22.51	€6.57	€13.80	6
Feb ’24	€15.70	€13.35 -14.9%	51.4%	€23.03	€6.45	€13.60	6
Jan ’24	€7.25	€6.79 -6.3%	11.7%	€7.76	€5.82	€15.40	6
Dec ’23	€8.00	€6.79 -15.1%	11.7%	€7.76	€5.82	€12.40	6
Nov ’23	€6.85	€13.78 +101.1%	50.6%	€25.52	€8.16	€11.90	6
Oct ’23	€7.15	€19.22 +168.8%	37.2%	€25.98	€9.35	€14.30	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.