Dermapharm Holding SE

XTRA:DMP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.0b

Dermapharm Holding Waardering

Is DMP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DMP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DMP ( €37.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €99.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DMP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DMP?

Belangrijke metriek: Omdat DMP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DMP. Deze wordt berekend door DMP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DMP's PE Ratio?
PE-verhouding22.3x
Inkomsten€90.59m
Marktkapitalisatie€2.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DMP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DMP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.3x
PSG PharmaSGP Holding
15.4x13.9%€280.6m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
MRK Merck KGaA
22.9x10.9%€61.6b
93M1 MPH Health Care
0.9x-65.7%€105.3m
DMP Dermapharm Holding
22.3x18.1%€2.0b

Price-To-Earnings versus peers: DMP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DMP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DMP 22.3xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies10PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DMP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 22.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DMP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DMP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.3x
Eerlijke PE Verhouding16.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DMP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DMP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€37.50
€47.63
+27.0%
7.5%€50.00€41.50n/a4
Nov ’25€31.05
€50.13
+61.4%
11.7%€58.00€41.50n/a4
Oct ’25€35.10
€50.13
+42.8%
11.7%€58.00€41.50n/a4
Sep ’25€34.70
€50.13
+44.5%
11.7%€58.00€41.50n/a4
Aug ’25€35.50
€50.13
+41.2%
11.7%€58.00€41.50n/a4
Jul ’25€35.80
€50.13
+40.0%
11.7%€58.00€41.50n/a4
Jun ’25€36.70
€56.90
+55.0%
18.0%€70.00€41.50n/a5
May ’25€31.40
€56.90
+81.2%
18.0%€70.00€41.50n/a5
Apr ’25€32.64
€59.20
+81.4%
13.0%€70.00€48.00n/a5
Mar ’25€37.40
€59.40
+58.8%
12.4%€70.00€49.00n/a5
Feb ’25€39.64
€59.40
+49.8%
12.4%€70.00€49.00n/a5
Jan ’25€42.34
€59.40
+40.3%
12.4%€70.00€49.00n/a5
Dec ’24€40.46
€59.40
+46.8%
12.4%€70.00€49.00n/a5
Nov ’24€37.02
€56.75
+53.3%
10.2%€65.00€49.00€31.054
Oct ’24€39.12
€58.60
+49.8%
10.8%€66.00€49.00€35.105
Sep ’24€45.10
€58.60
+29.9%
10.8%€66.00€49.00€34.705
Aug ’24€43.30
€58.60
+35.3%
10.8%€66.00€49.00€35.505
Jul ’24€45.30
€58.60
+29.4%
10.8%€66.00€49.00€35.805
Jun ’24€47.50
€57.00
+20.0%
12.7%€66.00€49.00€36.705
May ’24€45.46
€56.00
+23.2%
13.9%€66.00€49.00€31.405
Apr ’24€37.78
€56.00
+48.2%
13.9%€66.00€49.00€32.645
Mar ’24€38.60
€58.60
+51.8%
12.0%€68.00€50.00€37.405
Feb ’24€37.80
€58.60
+55.0%
12.0%€68.00€50.00€39.645
Jan ’24€37.52
€62.60
+66.8%
15.7%€75.00€50.00€42.345
Dec ’23€42.28
€62.60
+48.1%
15.7%€75.00€50.00€40.465
Nov ’23€38.58
€65.33
+69.3%
17.7%€78.00€50.00€37.023

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven