SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA

XTRA:1SXP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.4b

SCHOTT Pharma KGaA Waardering

Is 1SXP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1SXP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1SXP ( €29.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €30.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1SXP wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1SXP?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

1SXP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten5x
Bedrijfswaarde/EBITDA19x
PEG-verhouding1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1SXP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1SXP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.4x
GXI Gerresheimer
23.4x21.7%€2.7b
DMP Dermapharm Holding
20x20.0%€1.7b
BIO3 Biotest
6.5x-67.2%€1.4b
STVN Stevanato Group
39.7x18.2%US$5.3b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
29.6x15.9%€4.4b

Price-To-Earnings versus peers: 1SXP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1SXP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1SXP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 42.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1SXP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1SXP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.6x
Eerlijke PE Verhouding18.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1SXP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1SXP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€29.54
€34.76
+17.7%
7.4%€39.00€31.80n/a11
Oct ’25€30.54
€34.76
+13.8%
7.4%€39.00€31.80n/a11
Sep ’25€36.00
€34.49
-4.2%
11.3%€44.00€30.00n/a11
Aug ’25€32.10
€34.21
+6.6%
11.4%€44.00€30.00n/a11
Jul ’25€31.18
€34.03
+9.1%
11.2%€44.00€30.00n/a11
Jun ’25€29.30
€34.84
+18.9%
13.6%€44.00€25.00n/a11
May ’25€39.32
€38.67
-1.7%
12.5%€45.00€30.00n/a10
Apr ’25€39.60
€38.31
-3.3%
13.6%€45.00€30.00n/a9
Mar ’25€39.40
€37.98
-3.6%
13.5%€45.00€30.00n/a8
Feb ’25€36.60
€33.54
-8.4%
8.2%€38.00€30.00n/a8
Jan ’25€33.60
€32.30
-3.9%
9.2%€37.00€27.50n/a8
Dec ’24€28.80
€31.91
+10.8%
7.0%€34.00€27.50n/a7

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven