Sartorius Aktiengesellschaft

XTRA:SRT3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €13.8b

Sartorius Waardering

Is SRT3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SRT3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SRT3 ( €220.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €311.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SRT3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SRT3?

Belangrijke metriek: Omdat SRT3 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SRT3. Deze wordt berekend door SRT3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SRT3's PS Ratio?
PS Verhouding4.6x
Verkoop€3.32b
Marktkapitalisatie€13.75b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SRT3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SRT3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
3.8x10.6%€3.6b
GXI Gerresheimer
1.3x9.8%€2.6b
EVT Evotec
1.9x12.1%€1.5b
BAYN Bayer
0.4x1.0%€18.9b
SRT3 Sartorius
4.6x9.3%€13.8b

Price-To-Sales versus peers: SRT3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SRT3's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SRT3 4.6xGemiddelde industrie 4.4xNo. of Companies8PS03.67.210.814.418+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SRT3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 4.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SRT3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SRT3 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.6x
Eerlijke PS Verhouding4.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SRT3 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SRT3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€220.30
€264.42
+20.0%
13.5%€320.00€173.00n/a19
Dec ’25€217.80
€265.89
+22.1%
13.1%€320.00€173.00n/a19
Nov ’25€243.50
€265.94
+9.2%
13.5%€320.00€173.00n/a18
Oct ’25€246.90
€263.28
+6.6%
14.9%€320.00€173.00n/a18
Sep ’25€249.40
€265.88
+6.6%
15.9%€335.00€173.00n/a17
Aug ’25€261.70
€271.53
+3.8%
17.8%€375.00€173.00n/a17
Jul ’25€211.70
€314.88
+48.7%
13.9%€380.00€210.00n/a16
Jun ’25€241.50
€318.63
+31.9%
13.1%€380.00€210.00n/a16
May ’25€282.30
€330.50
+17.1%
11.7%€400.00€240.00n/a16
Apr ’25€368.60
€349.75
-5.1%
11.9%€415.00€240.00n/a16
Mar ’25€351.70
€334.94
-4.8%
12.8%€390.00€240.00n/a16
Feb ’25€338.80
€319.81
-5.6%
13.6%€390.00€235.00n/a16
Jan ’25€333.20
€287.64
-13.7%
9.3%€340.00€235.00n/a14
Dec ’24€288.10
€281.57
-2.3%
9.6%€340.00€240.00€217.8014
Nov ’24€242.20
€303.80
+25.4%
19.0%€470.00€240.00€243.5015
Oct ’24€321.80
€368.07
+14.4%
14.0%€470.00€250.00€246.9014
Sep ’24€370.90
€369.29
-0.4%
13.8%€470.00€250.00€249.4014
Aug ’24€365.50
€365.36
-0.04%
14.3%€470.00€250.00€261.7014
Jul ’24€317.10
€373.83
+17.9%
22.0%€603.60€250.00€211.7014
Jun ’24€321.00
€427.51
+33.2%
16.9%€603.60€320.00€241.5013
May ’24€351.60
€441.74
+25.6%
17.3%€603.60€320.00€282.3013
Apr ’24€387.00
€460.82
+19.1%
16.9%€603.60€320.00€368.6013
Mar ’24€399.40
€455.43
+14.0%
18.2%€603.60€320.00€351.7013
Feb ’24€417.50
€449.05
+7.6%
18.9%€603.60€295.00€338.8013
Jan ’24€369.40
€451.43
+22.2%
21.9%€603.60€267.00€333.2012
Dec ’23€371.10
€455.16
+22.7%
21.1%€603.60€267.00€288.1013

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 10:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sartorius Aktiengesellschaft wordt gevolgd door 45 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kamla SinghAlphaValue
Theresa DickBankhaus Lampe KG
Charles Pitman-KingBarclays