Sartorius Waardering
Is SRT3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SRT3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SRT3 ( €209.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €290.87 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SRT3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SRT3?
Belangrijke metriek: Omdat SRT3 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SRT3's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 4.4x |
| Verkoop | €3.32b |
| Marktkapitalisatie | €13.14b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 23.7x |
| PEG-verhouding | 5.2x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SRT3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2x | ||
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 4.1x | 10.7% | €3.9b |
GXI Gerresheimer | 1.2x | 10.2% | €2.5b |
EVT Evotec | 2.4x | 12.1% | €1.9b |
BAYN Bayer | 0.4x | 1.1% | €19.9b |
SRT3 Sartorius | 4.4x | 9.3% | €13.1b |
Price-To-Sales versus peers: SRT3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SRT3's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: SRT3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 4.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SRT3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 4.4x |
| Eerlijke PS Verhouding | 4.2x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SRT3 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €209.80 | €265.89 +26.7% | 13.1% | €320.00 | €173.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €243.50 | €265.94 +9.2% | 13.5% | €320.00 | €173.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €246.90 | €263.28 +6.6% | 14.9% | €320.00 | €173.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €249.40 | €265.88 +6.6% | 15.9% | €335.00 | €173.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €261.70 | €271.53 +3.8% | 17.8% | €375.00 | €173.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €211.70 | €314.88 +48.7% | 13.9% | €380.00 | €210.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €241.50 | €318.63 +31.9% | 13.1% | €380.00 | €210.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €282.30 | €330.50 +17.1% | 11.7% | €400.00 | €240.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €368.60 | €349.75 -5.1% | 11.9% | €415.00 | €240.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €351.70 | €334.94 -4.8% | 12.8% | €390.00 | €240.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €338.80 | €319.81 -5.6% | 13.6% | €390.00 | €235.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €333.20 | €287.64 -13.7% | 9.3% | €340.00 | €235.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €288.10 | €281.57 -2.3% | 9.6% | €340.00 | €240.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €242.20 | €303.80 +25.4% | 19.0% | €470.00 | €240.00 | €243.50 | 15 |
| Oct ’24 | €321.80 | €368.07 +14.4% | 14.0% | €470.00 | €250.00 | €246.90 | 14 |
| Sep ’24 | €370.90 | €369.29 -0.4% | 13.8% | €470.00 | €250.00 | €249.40 | 14 |
| Aug ’24 | €365.50 | €365.36 -0.04% | 14.3% | €470.00 | €250.00 | €261.70 | 14 |
| Jul ’24 | €317.10 | €373.83 +17.9% | 22.0% | €603.60 | €250.00 | €211.70 | 14 |
| Jun ’24 | €321.00 | €427.51 +33.2% | 16.9% | €603.60 | €320.00 | €241.50 | 13 |
| May ’24 | €351.60 | €441.74 +25.6% | 17.3% | €603.60 | €320.00 | €282.30 | 13 |
| Apr ’24 | €387.00 | €460.82 +19.1% | 16.9% | €603.60 | €320.00 | €368.60 | 13 |
| Mar ’24 | €399.40 | €455.43 +14.0% | 18.2% | €603.60 | €320.00 | €351.70 | 13 |
| Feb ’24 | €417.50 | €449.05 +7.6% | 18.9% | €603.60 | €295.00 | €338.80 | 13 |
| Jan ’24 | €369.40 | €451.43 +22.2% | 21.9% | €603.60 | €267.00 | €333.20 | 12 |
| Dec ’23 | €371.10 | €455.16 +22.7% | 21.1% | €603.60 | €267.00 | €288.10 | 13 |
| Nov ’23 | €344.00 | €436.11 +26.8% | 23.3% | €570.00 | €260.01 | €242.20 | 14 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Aspen Pharmacare Holdings
R76.0b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.90
7D
-4.3%
1Y
4.7%
Fortrea Holdings
US$1.7b
A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.
K67
US$18.70
7D
-14.2%
1Y
-35.1%
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.44
7D
-3.9%
1Y
-4.0%