Sartorius Stedim Biotech Waardering
Is DIM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DIM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DIM ( €167.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €120.08 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DIM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DIM?
Belangrijke metriek: Omdat DIM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DIM's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 101.4x |
| Inkomsten | €160.60m |
| Marktkapitalisatie | €16.28b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 28.9x |
| PEG-verhouding | 3.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DIM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 16.2x | ||
ERF Eurofins Scientific | 26.5x | 18.3% | €8.6b |
PCA PCAS | 12.5x | n/a | €109.9m |
IPN Ipsen | 13.2x | 7.0% | €8.8b |
ALECR Eurofins-Cerep | 12.7x | n/a | €97.3m |
DIM Sartorius Stedim Biotech | 101.4x | 31.9% | €16.3b |
Price-To-Earnings versus peers: DIM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 101.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DIM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: DIM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 101.4 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 37.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DIM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 101.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 33.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DIM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 101.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €167.30 | €220.67 +31.9% | 18.2% | €310.00 | €134.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €192.00 | €220.67 +14.9% | 18.2% | €310.00 | €134.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €184.45 | €213.93 +16.0% | 20.5% | €310.00 | €134.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €184.00 | €207.31 +12.7% | 20.8% | €310.00 | €134.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €184.15 | €207.31 +12.6% | 20.8% | €310.00 | €134.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €146.70 | €247.17 +68.5% | 17.8% | €360.00 | €180.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €182.65 | €248.83 +36.2% | 16.8% | €360.00 | €200.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €203.00 | €251.33 +23.8% | 16.9% | €360.00 | €200.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €264.30 | €261.23 -1.2% | 15.8% | €360.00 | €205.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €253.10 | €254.69 +0.6% | 17.1% | €360.00 | €190.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €248.20 | €253.12 +2.0% | 18.3% | €360.00 | €190.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €239.50 | €230.56 -3.7% | 14.8% | €310.00 | €175.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €202.00 | €224.31 +11.0% | 14.5% | €310.00 | €175.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €180.15 | €252.42 +40.1% | 22.5% | €390.00 | €175.00 | €192.00 | 12 |
| Oct ’24 | €226.00 | €308.73 +36.6% | 12.3% | €390.00 | €265.00 | €184.45 | 11 |
| Sep ’24 | €263.30 | €306.45 +16.4% | 12.5% | €390.00 | €270.00 | €184.00 | 11 |
| Aug ’24 | €270.40 | €303.73 +12.3% | 13.5% | €390.00 | €250.00 | €184.15 | 11 |
| Jul ’24 | €228.70 | €334.18 +46.1% | 22.7% | €530.00 | €250.00 | €146.70 | 11 |
| Jun ’24 | €253.30 | €363.82 +43.6% | 18.5% | €530.00 | €285.00 | €182.65 | 11 |
| May ’24 | €242.50 | €376.70 +55.3% | 17.6% | €530.00 | €300.00 | €203.00 | 10 |
| Apr ’24 | €282.00 | €395.27 +40.2% | 10.5% | €455.00 | €306.00 | €264.30 | 11 |
| Mar ’24 | €306.20 | €395.91 +29.3% | 10.7% | €455.00 | €306.00 | €253.10 | 11 |
| Feb ’24 | €324.40 | €394.73 +21.7% | 10.3% | €455.00 | €306.00 | €248.20 | 11 |
| Jan ’24 | €302.50 | €411.20 +35.9% | 12.3% | €470.00 | €290.00 | €239.50 | 10 |
| Dec ’23 | €342.90 | €411.20 +19.9% | 12.3% | €470.00 | €290.00 | €202.00 | 10 |
| Nov ’23 | €314.00 | €418.45 +33.3% | 13.0% | €497.00 | €290.00 | €180.15 | 11 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Sanofi
€114.7b
A healthcare company, engages in the research, development, manufacture, and marketing of therapeutic solutions in the United States, Europe, Canada, and internationally.
SAN
€91.47
7D
-4.4%
1Y
7.1%
Eurofins Scientific
€8.6b
Provides various analytical testing and laboratory services worldwide.
ERF
€45.57
7D
-1.3%
1Y
-11.3%
Theranexus Société Anonyme
€3.9m
A biopharmaceutical company, engages in the development of drug candidates for the treatment of central nervous system disorders.
ALTHX
€0.50
7D
1.2%
1Y
-58.0%