Waters Corporation

NYSE:WAT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$22.2b

Waters Waardering

Is WAT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WAT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WAT ( $370.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $413.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WAT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WAT?

Belangrijke metriek: Omdat WAT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WAT. Deze wordt berekend door WAT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WAT's PE Ratio?
PE-verhouding35.4x
InkomstenUS$622.64m
MarktkapitalisatieUS$22.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WAT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WAT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.2x
WST West Pharmaceutical Services
47.7x12.2%US$24.1b
MTD Mettler-Toledo International
32.4x7.4%US$26.0b
ICLR ICON
23.1x12.9%US$17.5b
IQV IQVIA Holdings
25.5x13.5%US$36.2b
WAT Waters
35.4x8.6%US$22.2b

Price-To-Earnings versus peers: WAT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WAT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.07xn/aUS$65.00k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
WAT 35.4xGemiddelde industrie 36.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x) vergeleken met het US Life Sciences -industriegemiddelde ( 44.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WAT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WAT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.4x
Eerlijke PE Verhouding26.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WAT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WAT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$370.94
US$381.96
+3.0%
8.0%US$430.00US$340.00n/a18
Dec ’25US$384.72
US$375.45
-2.4%
7.5%US$415.00US$325.00n/a17
Nov ’25US$387.21
US$360.16
-7.0%
7.0%US$415.00US$325.00n/a17
Oct ’25US$358.33
US$341.40
-4.7%
6.7%US$380.00US$300.00n/a17
Sep ’25US$346.35
US$340.22
-1.8%
6.7%US$380.00US$300.00n/a17
Aug ’25US$352.53
US$337.73
-4.2%
6.3%US$375.00US$300.00n/a16
Jul ’25US$282.70
US$324.14
+14.7%
5.7%US$358.00US$275.00n/a16
Jun ’25US$308.90
US$326.01
+5.5%
4.8%US$358.00US$295.00n/a16
May ’25US$315.92
US$325.36
+3.0%
4.9%US$350.00US$300.00n/a17
Apr ’25US$344.51
US$323.50
-6.1%
4.8%US$350.00US$300.00n/a16
Mar ’25US$346.04
US$323.50
-6.5%
4.8%US$350.00US$300.00n/a16
Feb ’25US$324.45
US$299.47
-7.7%
8.2%US$346.50US$250.00n/a16
Jan ’25US$329.23
US$281.03
-14.6%
10.4%US$346.50US$230.00n/a17
Dec ’24US$288.85
US$272.06
-5.8%
8.7%US$323.00US$230.00US$384.7217
Nov ’24US$240.84
US$289.18
+20.1%
6.1%US$323.00US$260.00US$387.2117
Oct ’24US$274.21
US$299.47
+9.2%
5.2%US$333.00US$270.00US$358.3317
Sep ’24US$281.02
US$302.88
+7.8%
4.5%US$333.00US$275.00US$346.3517
Aug ’24US$274.40
US$296.49
+8.1%
5.8%US$325.00US$270.00US$352.5317
Jul ’24US$266.54
US$309.20
+16.0%
7.4%US$375.00US$280.00US$282.7017
Jun ’24US$256.04
US$313.20
+22.3%
7.3%US$375.00US$280.00US$308.9017
May ’24US$298.22
US$344.91
+15.7%
5.9%US$376.00US$280.00US$315.9217
Apr ’24US$309.63
US$349.88
+13.0%
6.6%US$385.00US$280.00US$344.5116
Mar ’24US$309.25
US$348.20
+12.6%
6.6%US$385.00US$280.00US$346.0415
Feb ’24US$338.03
US$342.00
+1.2%
7.3%US$380.00US$280.00US$324.4516
Jan ’24US$342.58
US$334.25
-2.4%
6.7%US$376.00US$280.00US$329.2316
Dec ’23US$346.93
US$333.20
-4.0%
6.8%US$376.00US$280.00US$288.8515

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 00:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Waters Corporation wordt gevolgd door 44 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Catherine Ramsey SchulteBaird
Charles ButlerBarclays
Luke SergottBarclays