Waters Corporation

NYSE:WAT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$21.1b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Waters Waardering

Is WAT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WAT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WAT ( $358.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $410.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WAT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WAT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

WAT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten7.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA23x
PEG-verhouding4.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WAT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WAT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.5x
WST West Pharmaceutical Services
41.1x12.2%US$21.7b
AVTR Avantor
47.4x25.5%US$17.4b
MTD Mettler-Toledo International
39.5x8.4%US$31.8b
ICLR ICON
34x14.4%US$24.4b
WAT Waters
35.3x8.2%US$21.1b

Price-To-Earnings versus peers: WAT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WAT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Life Sciences industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.3 x) vergeleken met het Global Life Sciences -industriegemiddelde ( 35.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WAT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WAT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.3x
Eerlijke PE Verhouding26x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WAT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WAT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$354.40
US$342.45
-3.4%
7.1%US$380.00US$300.00n/a17
Sep ’25US$346.35
US$340.22
-1.8%
6.7%US$380.00US$300.00n/a17
Aug ’25US$352.53
US$337.73
-4.2%
6.3%US$375.00US$300.00n/a16
Jul ’25US$282.70
US$324.14
+14.7%
5.7%US$358.00US$275.00n/a16
Jun ’25US$308.90
US$326.01
+5.5%
4.8%US$358.00US$295.00n/a16
May ’25US$315.92
US$325.36
+3.0%
4.9%US$350.00US$300.00n/a17
Apr ’25US$344.51
US$323.50
-6.1%
4.8%US$350.00US$300.00n/a16
Mar ’25US$346.04
US$323.50
-6.5%
4.8%US$350.00US$300.00n/a16
Feb ’25US$324.45
US$299.47
-7.7%
8.2%US$346.50US$250.00n/a16
Jan ’25US$329.23
US$281.03
-14.6%
10.4%US$346.50US$230.00n/a17
Dec ’24US$288.85
US$272.06
-5.8%
8.7%US$323.00US$230.00n/a17
Nov ’24US$240.84
US$289.18
+20.1%
6.1%US$323.00US$260.00n/a17
Oct ’24US$274.21
US$299.47
+9.2%
5.2%US$333.00US$270.00US$358.3317
Sep ’24US$281.02
US$302.88
+7.8%
4.5%US$333.00US$275.00US$346.3517
Aug ’24US$274.40
US$296.49
+8.1%
5.8%US$325.00US$270.00US$352.5317
Jul ’24US$266.54
US$309.20
+16.0%
7.4%US$375.00US$280.00US$282.7017
Jun ’24US$256.04
US$313.20
+22.3%
7.3%US$375.00US$280.00US$308.9017
May ’24US$298.22
US$344.91
+15.7%
5.9%US$376.00US$280.00US$315.9217
Apr ’24US$309.63
US$349.88
+13.0%
6.6%US$385.00US$280.00US$344.5116
Mar ’24US$309.25
US$348.20
+12.6%
6.6%US$385.00US$280.00US$346.0415
Feb ’24US$338.03
US$342.00
+1.2%
7.3%US$380.00US$280.00US$324.4516
Jan ’24US$342.58
US$334.25
-2.4%
6.7%US$376.00US$280.00US$329.2316
Dec ’23US$346.93
US$333.20
-4.0%
6.8%US$376.00US$280.00US$288.8515
Nov ’23US$307.44
US$336.00
+9.3%
7.5%US$378.00US$280.00US$240.8415
Oct ’23US$269.53
US$344.53
+27.8%
7.9%US$378.00US$263.00US$274.2115

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y