Loading...
WAT logo

Waters CorporationNYSE:WAT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$29.7b
Prijs aandeel
US$302.54
n.v.t.
1Y-23.0%
7D-5.3%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Waters Corporation

NYSE:WAT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$29.7b

Waters (WAT) Aandelenoverzicht

Waters Corporation biedt analytische workflowoplossingen in Azië, Noord- en Zuid-Amerika en Europa. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 29.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 17.45% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 0.8%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 31.6% zal stijgen

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar substantieel verwaterd


WAT Community Fair Values

Create Narrative

See what 21 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

WAT logo
Waters

Emerging Technologies And Share Repurchases Will Support Long-Term Market Opportunities

Key Takeaways Growth is supported by strong pharma sector expansion, deeper market penetration, and enhanced pricing power from new product launches and partnerships. Broadened revenue streams, recurring sales, and operational efficiencies position the company for stable margins and robust long-term earnings growth.
View narrative
US$398.05
FV
24.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
33.37%
Revenue growth p.a.
160
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
11users have followed this narrative
WAT logo
Waters

Pharma Cost Pressures Will Erode Value But Foster Adaptation

Key Takeaways Reliance on mature product lines and customer budget constraints may limit growth and erode long-term pricing power despite recent innovation and expansion efforts. Emerging market exposure and integration risks from acquisitions could pressure revenue stability, margins, and delay expected synergies.
View narrative
US$330
FV
8.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
32.90%
Revenue growth p.a.
14
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
WAT logo
Waters

LC-MS And Biotech Expansion Will Unlock Secular Healthcare Demand

Key Takeaways Rapid adoption of new products and transformative acquisitions are driving sustained growth, margin expansion, and deeper market penetration with expanded global reach. Premium, highly differentiated workflow solutions and rising recurring revenues are structurally lifting long-term profitability, outpacing analyst expectations.
View narrative
US$480
FV
37.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7.58%
Revenue growth p.a.
9
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community
UNCY logo
Unicycive Therapeutics

Looking to be second time lucky with a game-changing new product

Key Takeaways Unicycive has successfully completed clinical development of its lead asset, Oxylanthanum Carbonate (OLC). OLC has been designed to improve on current phosphate binders by offering better efficacy, fewer pills, and improved tolerability over alternative treatments for hyperphosphatemia chronic kidney disease patients on dialysis.Read more

View narrative
4.1k
users have viewed this narrative
14users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
79users have followed this narrative
US$21.53
69.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
stuart_roberts's Fair Value
Profit Margin
20%
Future PE
27x
Price in 2030
US$34.67

Waters Corporation Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Waters
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$302.54
52 Week HoogtepuntUS$414.15
52 Week LaagUS$275.05
Bèta1.2
1 maand verandering-20.65%
3 maanden verandering-22.97%
1 Jaar Verandering-23.02%
3 jaar verandering-0.79%
5 jaar verandering12.54%
Verandering sinds IPO7,901.06%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Waters Corporation: Bigger, Better, But Fairly Priced

Feb 03

Estimating The Intrinsic Value Of Waters Corporation (NYSE:WAT)

Jan 04
Estimating The Intrinsic Value Of Waters Corporation (NYSE:WAT)

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Waters Corporation (NYSE:WAT)

Sep 19
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Waters Corporation (NYSE:WAT)

Are Investors Undervaluing Waters Corporation (NYSE:WAT) By 36%?

Jul 24
Are Investors Undervaluing Waters Corporation (NYSE:WAT) By 36%?

These 4 Measures Indicate That Waters (NYSE:WAT) Is Using Debt Reasonably Well

Jul 06
These 4 Measures Indicate That Waters (NYSE:WAT) Is Using Debt Reasonably Well

Waters Corporation's (NYSE:WAT) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

May 07
Waters Corporation's (NYSE:WAT) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Is Waters Corporation (NYSE:WAT) Trading At A 24% Discount?

Apr 19
Is Waters Corporation (NYSE:WAT) Trading At A 24% Discount?

Waters Corporation: Instrument Replacement Cycle Momentum, But Valuation Is A Concern

Feb 21

Weighing In On Waters Corporation: Facing A Valuation Headwind

Jan 29

Waters Corp: Short Reinvestment Runway Diminishes High Multiples

Nov 13

Waters Corp.: Embedded Expectations High Under Present Conditions

Aug 15

Waters Corporation: Still Struggling A Bit

May 24

Waters Corporation: A Great (Share Price) Run

Mar 11

Waters Corporation: High Quality Niche Company In Mass Spectrometry

Dec 28

Waters Corporation: Appealing Levels Are Offset By Weaker Performance

Nov 13

Waters Corporation: Buybacks Ceased, Incremental Returns Languishing (Rating Downgrade)

Sep 27

Rendement voor aandeelhouders

WATUS Life SciencesUS Markt
7D-5.3%-5.1%-2.2%
1Y-23.0%-7.6%17.0%

Rendement versus industrie: WAT presteerde slechter dan de US Life Sciences -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -7.6 % opleverde.

Rendement versus markt: WAT presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 17 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is WAT's price volatile compared to industry and market?
WAT volatility
WAT Average Weekly Movement5.3%
Life Sciences Industry Average Movement7.4%
Market Average Movement6.7%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: WAT heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van WAT is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19587,900Udit Batrawww.waters.com

Waters Corporation levert analytische workflowoplossingen in Azië, Noord- en Zuid-Amerika en Europa. Het bedrijf opereert via twee segmenten, Waters en TA. Het bedrijf ontwerpt, produceert, verkoopt en onderhoudt systemen voor vloeistofchromatografie en massaspectrometrie (MS) en ondersteunt producten, waaronder chromatografiekolommen en andere verbruiksartikelen.

Waters Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Waters zich tot de beurswaarde?
WAT fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$29.68b
Inkomsten(TTM)US$642.63m
Inkomsten(TTM)US$3.17b
46.2x
Koers/Winstverhouding
9.4x
P/S-verhouding

Is WAT overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
WAT resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$3.17b
Kosten van inkomstenUS$1.29b
BrutowinstUS$1.88b
Overige uitgavenUS$1.23b
InkomstenUS$642.63m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)6.55
Brutomarge59.28%
Nettowinstmarge20.30%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding57.0%

Hoe presteerde WAT op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/08 07:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/06 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Waters Corporation wordt gevolgd door 37 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Catherine Ramsey SchulteBaird
Charles ButlerBarclays
Luke SergottBarclays