Gerresheimer Waardering
Is GXI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GXI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GXI ( €73.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €108.14 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GXI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GXI?
Belangrijke metriek: Omdat GXI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GXI's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 22.3x |
| Inkomsten | €114.30m |
| Marktkapitalisatie | €2.55b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.7x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GXI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 63.4x | ||
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 26.7x | 15.9% | €4.0b |
SRT3 Sartorius | 188.8x | 36.4% | €13.4b |
DMP Dermapharm Holding | 22.3x | 18.1% | €2.0b |
BIO3 Biotest | 15.8x | 29.3% | €1.4b |
GXI Gerresheimer | 22.3x | 21.7% | €2.6b |
Price-To-Earnings versus peers: GXI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (63.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GXI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: GXI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 37.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GXI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 22.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GXI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €73.85 | €114.45 +55.0% | 14.9% | €150.00 | €93.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €78.60 | €114.45 +45.6% | 14.9% | €150.00 | €93.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €79.40 | €118.85 +49.7% | 13.6% | €150.00 | €93.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €103.50 | €131.72 +27.3% | 15.9% | €200.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €94.10 | €134.06 +42.5% | 15.1% | €200.00 | €120.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €101.10 | €134.82 +33.4% | 14.9% | €200.00 | €120.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €105.00 | €134.82 +28.4% | 14.9% | €200.00 | €120.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €101.00 | €132.89 +31.6% | 15.8% | €200.00 | €115.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €104.40 | €132.22 +26.6% | 17.5% | €200.00 | €115.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €107.10 | €131.62 +22.9% | 17.8% | €200.00 | €115.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €93.90 | €131.61 +40.2% | 18.0% | €200.00 | €115.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €94.35 | €131.61 +39.5% | 18.0% | €200.00 | €115.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €88.50 | €132.61 +49.8% | 17.6% | €200.00 | €115.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €86.60 | €134.01 +54.7% | 17.4% | €200.00 | €115.00 | €78.60 | 10 |
| Oct ’24 | €99.45 | €139.22 +40.0% | 16.9% | €200.00 | €118.50 | €79.40 | 9 |
| Sep ’24 | €121.60 | €136.80 +12.5% | 17.1% | €200.00 | €115.00 | €103.50 | 10 |
| Aug ’24 | €107.60 | €136.11 +26.5% | 18.1% | €200.00 | €115.00 | €94.10 | 9 |
| Jul ’24 | €103.10 | €119.33 +15.7% | 12.4% | €144.10 | €98.50 | €101.10 | 8 |
| Jun ’24 | €104.30 | €110.45 +5.9% | 15.0% | €144.10 | €84.00 | €105.00 | 8 |
| May ’24 | €98.70 | €110.45 +11.9% | 15.0% | €144.10 | €84.00 | €101.00 | 8 |
| Apr ’24 | €91.15 | €106.95 +17.3% | 15.7% | €144.10 | €87.00 | €104.40 | 8 |
| Mar ’24 | €83.60 | €93.29 +11.6% | 13.1% | €113.00 | €67.80 | €107.10 | 8 |
| Feb ’24 | €69.65 | €88.64 +27.3% | 17.6% | €113.00 | €65.50 | €93.90 | 7 |
| Jan ’24 | €62.80 | €88.64 +41.2% | 17.6% | €113.00 | €65.50 | €94.35 | 7 |
| Dec ’23 | €72.50 | €88.93 +22.7% | 17.6% | €113.00 | €65.50 | €88.50 | 7 |
| Nov ’23 | €58.00 | €88.93 +53.3% | 17.6% | €113.00 | €65.50 | €86.60 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Aspen Pharmacare Holdings
R75.5b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.95
7D
0.6%
1Y
4.7%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.70
7D
-4.3%
1Y
91.5%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
7D
5.1%
1Y
22.9%