Gerresheimer Waardering

Is GXI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GXI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GXI ( €77.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €111.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GXI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GXI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

GXI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.1x
PEG-verhouding1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GXI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GXI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.4x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
29.6x15.9%€4.4b
DMP Dermapharm Holding
20x20.0%€1.7b
BIO3 Biotest
6.5x-67.2%€1.4b
FYB Formycon
13.5x30.8%€888.1m
GXI Gerresheimer
23.4x21.7%€2.7b

Price-To-Earnings versus peers: GXI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GXI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GXI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 42.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GXI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GXI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.4x
Eerlijke PE Verhouding18.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GXI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GXI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€77.30
€114.45
+48.1%
14.9%€150.00€93.00n/a15
Oct ’25€79.40
€118.85
+49.7%
13.6%€150.00€93.00n/a15
Sep ’25€103.50
€131.72
+27.3%
15.9%€200.00€100.00n/a15
Aug ’25€94.10
€134.06
+42.5%
15.1%€200.00€120.00n/a13
Jul ’25€101.10
€134.82
+33.4%
14.9%€200.00€120.00n/a13
Jun ’25€105.00
€134.82
+28.4%
14.9%€200.00€120.00n/a13
May ’25€101.00
€132.89
+31.6%
15.8%€200.00€115.00n/a12
Apr ’25€104.40
€132.22
+26.6%
17.5%€200.00€115.00n/a10
Mar ’25€107.10
€131.62
+22.9%
17.8%€200.00€115.00n/a10
Feb ’25€93.90
€131.61
+40.2%
18.0%€200.00€115.00n/a10
Jan ’25€94.35
€131.61
+39.5%
18.0%€200.00€115.00n/a10
Dec ’24€88.50
€132.61
+49.8%
17.6%€200.00€115.00n/a10
Nov ’24€86.60
€134.01
+54.7%
17.4%€200.00€115.00€78.6010
Oct ’24€99.45
€139.22
+40.0%
16.9%€200.00€118.50€79.409
Sep ’24€121.60
€136.80
+12.5%
17.1%€200.00€115.00€103.5010
Aug ’24€107.60
€136.11
+26.5%
18.1%€200.00€115.00€94.109
Jul ’24€103.10
€119.33
+15.7%
12.4%€144.10€98.50€101.108
Jun ’24€104.30
€110.45
+5.9%
15.0%€144.10€84.00€105.008
May ’24€98.70
€110.45
+11.9%
15.0%€144.10€84.00€101.008
Apr ’24€91.15
€106.95
+17.3%
15.7%€144.10€87.00€104.408
Mar ’24€83.60
€93.29
+11.6%
13.1%€113.00€67.80€107.108
Feb ’24€69.65
€88.64
+27.3%
17.6%€113.00€65.50€93.907
Jan ’24€62.80
€88.64
+41.2%
17.6%€113.00€65.50€94.357
Dec ’23€72.50
€88.93
+22.7%
17.6%€113.00€65.50€88.507
Nov ’23€58.00
€88.93
+53.3%
17.6%€113.00€65.50€86.607

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven