Biotage AB (publ)

DB:PQX1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Biotage Waardering

Is PQX1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PQX1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PQX1 ( €13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €24.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PQX1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PQX1?

Belangrijke metriek: Omdat PQX1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PQX1. Deze wordt berekend door PQX1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PQX1's PE Ratio?
PE-verhouding48.3x
InkomstenSEK 257.00m
MarktkapitalisatieSEK 12.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PQX1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PQX1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde63.4x
GXI Gerresheimer
22.3x21.7%€2.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
26.7x15.9%€4.0b
SRT3 Sartorius
188.8x36.4%€13.4b
BIO3 Biotest
15.8x29.3%€1.4b
PQX1 Biotage
48.3x19.5%€12.4b

Price-To-Earnings versus peers: PQX1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (48.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (63.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PQX1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PQX1 48.3xGemiddelde industrie 37.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PQX1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.3 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 37.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PQX1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PQX1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.3x
Eerlijke PE Verhouding16.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PQX1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PQX1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.00
€17.62
+35.6%
3.4%€18.44€17.04n/a3
Nov ’25€13.74
€16.37
+19.1%
11.7%€18.20€13.74n/a3
Oct ’25€16.40
€17.02
+3.8%
12.9%€19.36€14.08n/a3
Sep ’25€16.92
€16.56
-2.1%
11.8%€18.46€13.87n/a3
Aug ’25€17.17
€16.56
-3.6%
11.8%€18.46€13.87n/a3
Jul ’25€14.36
€16.89
+17.6%
11.4%€18.67€14.22n/a3
Jun ’25€15.26
€15.18
-0.5%
10.9%€17.52€14.01n/a3
May ’25€14.23
€16.60
+16.7%
10.1%€17.79€14.23n/a3
Apr ’25€15.81
€16.60
+5.0%
10.1%€17.79€14.23n/a3
Mar ’25€15.52
€16.60
+7.0%
10.1%€17.79€14.23n/a3
Feb ’25€13.01
€14.49
+11.4%
4.6%€15.43€14.03n/a3
Jan ’25€11.92
€13.14
+10.3%
3.2%€13.57€12.72n/a2
Dec ’24€11.24
€13.14
+16.9%
3.2%€13.57€12.72n/a2
Nov ’24€9.44
€13.14
+39.3%
3.2%€13.57€12.72€13.742
Apr ’24€11.42
€18.90
+65.5%
24.3%€23.50€14.30€15.812
Mar ’24€13.46
€22.78
+69.2%
3.5%€23.59€21.97€15.522
Feb ’24€13.92
€21.38
+53.6%
10.0%€23.52€19.23€13.012
Jan ’24€16.63
€23.87
+43.5%
5.6%€25.21€22.52€11.922
Dec ’23€16.50
€23.87
+44.6%
5.6%€25.21€22.52€11.242
Nov ’23€16.39
€23.87
+45.6%
5.6%€25.21€22.52€9.442

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Perrigo

US$3.7b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$25.74

7D

1.9%

1Y

-7.4%

Aspen Pharmacare Holdings

R75.5b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.95

7D

0.6%

1Y

4.7%

Merck

US$252.6b

Operates as a healthcare company worldwide.

6MK

US$97.10

7D

6.7%

1Y

3.9%