Pacific Biosciences of California, Inc.

DB:P09 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €462.4m

Pacific Biosciences of California Waardering

Is P09 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van P09 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: P09 ( €1.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: P09 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor P09?

Belangrijke metriek: Omdat P09 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor P09. Deze wordt berekend door P09's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is P09's PS Ratio?
PS Verhouding2.8x
VerkoopUS$173.15m
MarktkapitalisatieUS$484.74m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt P09's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor P09 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3x
EVT Evotec
2.3x12.1%€1.8b
GXI Gerresheimer
1.2x10.2%€2.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
4.2x10.7%€3.9b
SRT3 Sartorius
4.2x9.3%€12.8b
P09 Pacific Biosciences of California
2.8x19.6%€484.7m

Price-To-Sales versus peers: P09 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt P09's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
P09 2.8xGemiddelde industrie 4.2xNo. of Companies9PS03.26.49.612.816+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: P09 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 4.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is P09's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

P09 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.8x
Eerlijke PS Verhouding3.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: P09 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten P09 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.54
€2.89
+87.3%
37.8%€5.65€1.88n/a11
Nov ’25€1.95
€2.85
+46.3%
44.6%€6.45€1.84n/a11
Oct ’25€1.62
€2.70
+66.6%
47.1%€6.30€1.80n/a11
Sep ’25€1.23
€2.70
+119.8%
47.1%€6.30€1.80n/a11
Aug ’25€1.80
€3.90
+116.6%
71.8%€11.93€1.84n/a12
Jul ’25€1.18
€3.90
+230.5%
71.8%€11.93€1.84n/a12
Jun ’25€1.64
€3.96
+141.2%
74.6%€12.05€1.85n/a11
May ’25€1.55
€5.47
+252.5%
60.5%€12.21€2.35n/a11
Apr ’25€3.37
€9.31
+176.4%
22.9%€13.90€6.02n/a11
Mar ’25€5.02
€9.73
+94.0%
23.7%€13.84€6.00n/a12
Feb ’25€5.92
€11.22
+89.7%
26.9%€17.46€7.35n/a12
Jan ’25n/a
€10.77
0%
27.9%€17.17€7.23n/a12
Dec ’24€7.66
€11.61
+51.6%
31.5%€18.34€7.33n/a12
Nov ’24€5.76
€12.28
+113.4%
29.3%€18.90€7.56€1.9512
Oct ’24€7.83
€13.97
+78.4%
20.9%€18.94€8.52€1.6212
Sep ’24€10.29
€14.13
+37.3%
15.1%€18.17€11.81€1.2311
Aug ’24n/a
€13.50
0%
16.9%€18.33€11.00€1.8011
Jul ’24€11.98
€13.50
+12.7%
16.9%€18.33€11.00€1.1811
Jun ’24€11.14
€12.35
+10.8%
10.5%€15.48€10.93€1.649
May ’24n/a
€11.41
0%
13.4%€13.83€9.22€1.558
Apr ’24€8.80
€11.41
+29.7%
13.4%€13.83€9.22€3.378
Mar ’24€8.22
€11.44
+39.1%
11.2%€13.20€9.43€5.028
Feb ’24€10.10
€11.54
+14.3%
10.3%€13.30€9.50€5.927
Jan ’24€7.74
€11.90
+53.7%
12.1%€13.51€9.65n/a6
Dec ’23n/a
€11.90
0%
12.1%€13.51€9.65€7.666
Nov ’23€8.44
€9.78
+15.9%
22.1%€12.15€6.07€5.766

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$705.00

7D

-7.1%

1Y

-3.8%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.60

7D

-6.2%

1Y

90.0%

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

0.7%

1Y

20.2%