Pacific Biosciences of California, Inc.

DB:P09 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €459.6m

Pacific Biosciences of California Waardering

Is P09 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van P09 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van P09 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van P09 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor P09?

Belangrijke metriek: Omdat P09 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor P09. Deze wordt berekend door P09's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is P09's PS Ratio?
PS Verhouding3.1x
VerkoopUS$154.01m
MarktkapitalisatieUS$482.68m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt P09's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor P09 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3x
EVT Evotec
2x11.9%€1.5b
GXI Gerresheimer
1.4x9.8%€2.8b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
3.6x9.6%€3.5b
SRT3 Sartorius
5.1x9.1%€15.4b
P09 Pacific Biosciences of California
3.1x16.4%€482.7m

Price-To-Sales versus peers: P09 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt P09's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
P09 3.1xGemiddelde industrie 4.5xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: P09 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 4.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is P09's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

P09 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.1x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: P09 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten P09 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.88
€2.58
+37.3%
43.6%€5.72€1.43n/a12
Feb ’26€1.50
€2.86
+90.6%
38.8%€5.76€1.68n/a12
Jan ’26€1.77
€2.88
+62.6%
37.1%€5.72€1.91n/a12
Dec ’25€1.79
€2.88
+61.0%
37.1%€5.72€1.91n/a12
Nov ’25€1.95
€2.85
+46.3%
44.6%€6.45€1.84n/a11
Oct ’25€1.62
€2.70
+66.6%
47.1%€6.30€1.80n/a11
Sep ’25€1.23
€2.70
+119.8%
47.1%€6.30€1.80n/a11
Aug ’25€1.80
€3.90
+116.6%
71.8%€11.93€1.84n/a12
Jul ’25€1.18
€3.90
+230.5%
71.8%€11.93€1.84n/a12
Jun ’25€1.64
€3.96
+141.2%
74.6%€12.05€1.85n/a11
May ’25€1.55
€5.47
+252.5%
60.5%€12.21€2.35n/a11
Apr ’25€3.37
€9.31
+176.4%
22.9%€13.90€6.02n/a11
Mar ’25€5.02
€9.73
+94.0%
23.7%€13.84€6.00n/a12
Feb ’25€5.92
€11.22
+89.7%
26.9%€17.46€7.35€1.5012
Jan ’25n/a
€10.77
0%
27.9%€17.17€7.23€1.7712
Dec ’24€7.66
€11.61
+51.6%
31.5%€18.34€7.33€1.7912
Nov ’24€5.76
€12.28
+113.4%
29.3%€18.90€7.56€1.9512
Oct ’24€7.83
€13.97
+78.4%
20.9%€18.94€8.52€1.6212
Sep ’24€10.29
€14.13
+37.3%
15.1%€18.17€11.81€1.2311
Aug ’24n/a
€13.50
0%
16.9%€18.33€11.00€1.8011
Jul ’24€11.98
€13.50
+12.7%
16.9%€18.33€11.00€1.1811
Jun ’24€11.14
€12.35
+10.8%
10.5%€15.48€10.93€1.649
May ’24n/a
€11.41
0%
13.4%€13.83€9.22€1.558
Apr ’24€8.80
€11.41
+29.7%
13.4%€13.83€9.22€3.378
Mar ’24€8.22
€11.44
+39.1%
11.2%€13.20€9.43€5.028
Feb ’24€10.10
€11.54
+14.3%
10.3%€13.30€9.50€5.927
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€3.10
Fair Value
39.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 11:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Pacific Biosciences of California, Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Luke SergottBarclays
Kyle MiksonCanaccord Genuity
Ross OsbornCantor Fitzgerald & Co.