WuXi XDC Cayman Waardering

Q: Wat is de reële prijs van L74 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

L74 ( €2.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €4.85 )

Is L74 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van L74 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: L74 ( €2.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: L74 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor L74?

Belangrijke metriek: Omdat L74 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor L74. Deze wordt berekend door L74's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is L74's PE Ratio?
PE-verhouding	47x
Inkomsten	CN¥594.55m
Marktkapitalisatie	CN¥27.95b

L74 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	8.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	37.5x
PEG-verhouding	1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt L74's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor L74 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	66.4x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA	27x	15.8%	€4.1b
GXI Gerresheimer	22.7x	21.6%	€2.6b
SRT3 Sartorius	193.9x	36.4%	€13.6b
DMP Dermapharm Holding	22.1x	18.1%	€2.0b
L74 WuXi XDC Cayman	47x	27.5%	€30.1b

Price-To-Earnings versus peers: L74 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (47x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (66.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt L74's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: L74 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 36.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is L74's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

L74 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	47x
Eerlijke PE Verhouding	22.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: L74 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten L74 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€2.98	€3.71 +24.4%	19.2%	€5.19	€2.20	n/a	12
Nov ’25	€2.58	€3.62 +40.3%	20.0%	€5.11	€2.14	n/a	12
Oct ’25	€2.62	€3.50 +33.6%	19.7%	€5.01	€2.07	n/a	12
Sep ’25	€2.24	€3.46 +54.3%	19.5%	€4.95	€2.06	n/a	12
Aug ’25	€2.04	€3.63 +78.2%	19.9%	€4.81	€2.13	n/a	12
Jul ’25	€1.92	€3.69 +92.3%	19.8%	€4.85	€2.15	n/a	12
Jun ’25	€1.68	€3.67 +118.5%	19.8%	€4.82	€2.12	n/a	12
May ’25	€2.52	€3.70 +46.8%	20.7%	€4.88	€2.15	n/a	11
Apr ’25	€2.04	€3.51 +71.9%	22.6%	€4.87	€2.14	n/a	11
Mar ’25	€2.08	€4.80 +131.0%	6.4%	€5.66	€4.42	n/a	11
Feb ’25	€2.40	€4.74 +97.5%	6.4%	€5.58	€4.35	n/a	11
Jan ’25	€3.52	€4.59 +30.4%	11.5%	€5.54	€3.30	n/a	10

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

2.0%

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

5.0%

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

1.8%

-31.2%