Fortrea Holdings Waardering
Is K67 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van K67 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: K67 ( €18.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €103.85 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: K67 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor K67?
Belangrijke metriek: Omdat K67 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is K67's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.6x |
| Verkoop | US$2.98b |
| Marktkapitalisatie | US$1.77b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 106x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt K67's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3x | ||
EVT Evotec | 1.9x | 12.1% | €1.5b |
GXI Gerresheimer | 1.3x | 10.2% | €2.6b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 4.2x | 10.7% | €4.0b |
SRT3 Sartorius | 4.4x | 9.3% | €13.4b |
K67 Fortrea Holdings | 0.6x | 2.4% | €1.8b |
Price-To-Sales versus peers: K67 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt K67's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?
Price-To-Sales versus industrie: K67 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 4.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is K67's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.6x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.6x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: K67 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €18.40 | €23.35 +26.9% | 14.9% | €28.50 | €16.15 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €15.20 | €20.94 +37.7% | 16.9% | €27.62 | €15.65 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €17.60 | €21.58 +22.6% | 12.8% | €26.96 | €18.87 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €20.60 | €21.99 +6.8% | 12.0% | €27.06 | €18.94 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €25.20 | €28.90 +14.7% | 15.7% | €38.75 | €23.99 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €21.40 | €29.20 +36.5% | 15.9% | €38.57 | €24.79 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €23.00 | €29.83 +29.7% | 16.0% | €38.89 | €25.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €34.40 | €36.90 +7.3% | 10.6% | €41.45 | €30.40 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €36.40 | €36.43 +0.08% | 9.6% | €40.64 | €30.48 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €34.20 | €34.23 +0.08% | 12.8% | €40.43 | €26.65 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €28.20 | €34.23 +21.4% | 12.8% | €40.43 | €26.65 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €31.20 | €33.17 +6.3% | 10.4% | €37.16 | €26.94 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €26.60 | €31.72 +19.3% | 8.8% | €34.94 | €26.67 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €26.40 | €28.80 +9.1% | 10.4% | €33.52 | €24.55 | €15.20 | 5 |
| Oct ’24 | €26.60 | €28.49 +7.1% | 11.4% | €33.30 | €24.39 | €17.60 | 4 |
| Sep ’24 | €25.00 | €25.22 +0.9% | 5.5% | €26.60 | €23.84 | €20.60 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Aspen Pharmacare Holdings
R75.5b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.95
7D
0.6%
1Y
4.7%
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.29
7D
-1.8%
1Y
0.2%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
7D
5.1%
1Y
22.9%