Johnson & Johnson

DB:JNJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €358.8b

Johnson & Johnson Waardering

Is JNJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JNJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JNJ ( €150.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €278.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JNJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JNJ?

Belangrijke metriek: Omdat JNJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JNJ. Deze wordt berekend door JNJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JNJ's PE Ratio?
PE-verhouding25.3x
InkomstenUS$14.77b
MarktkapitalisatieUS$373.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JNJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JNJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.5x
MRK Merck KGaA
22.9x10.9%€61.6b
DMP Dermapharm Holding
22.3x18.1%€2.0b
ROG Roche Holding
19.1x11.1%CHF 204.3b
NOVN Novartis
17.8x7.0%CHF 187.3b
JNJ Johnson & Johnson
25.3x10.6%€373.6b

Price-To-Earnings versus peers: JNJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JNJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JNJ 25.3xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies10PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JNJ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 22.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JNJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JNJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.3x
Eerlijke PE Verhouding27.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JNJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JNJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€150.46
€165.06
+9.7%
7.3%€202.92€146.29n/a23
Nov ’25€147.40
€161.15
+9.3%
7.3%€198.81€143.33n/a22
Oct ’25€146.02
€154.65
+5.9%
8.0%€194.08€135.41n/a22
Sep ’25€148.70
€154.77
+4.1%
8.0%€194.53€135.72n/a22
Aug ’25€147.50
€157.29
+6.6%
8.0%€198.14€138.24n/a22
Jul ’25€136.00
€157.91
+16.1%
7.7%€197.71€142.54n/a22
Jun ’25€135.50
€158.77
+17.2%
7.8%€198.53€143.13n/a22
May ’25€136.36
€161.61
+18.5%
7.8%€201.09€144.97n/a21
Apr ’25€146.60
€161.95
+10.5%
7.1%€198.51€147.73n/a21
Mar ’25€149.80
€161.03
+7.5%
7.5%€198.70€145.10n/a21
Feb ’25€145.30
€160.58
+10.5%
7.4%€197.80€144.44n/a22
Jan ’25€141.70
€160.13
+13.0%
7.2%€196.94€143.81n/a22
Dec ’24€144.90
€160.49
+10.8%
7.4%€197.69€142.52n/a22
Nov ’24€141.10
€166.29
+17.9%
6.9%€202.98€148.22€147.4022
Oct ’24€147.10
€168.28
+14.4%
6.5%€201.22€147.87€146.0221
Sep ’24€149.00
€168.02
+12.8%
6.0%€199.58€152.24€148.7021
Aug ’24€153.90
€165.83
+7.8%
6.1%€195.52€149.14€147.5020
Jul ’24€151.70
€167.68
+10.5%
6.9%€201.18€150.65€136.0020
Jun ’24€143.60
€167.68
+16.8%
6.9%€201.18€150.65€135.5020
May ’24€148.30
€162.98
+9.9%
7.1%€195.99€146.77€136.3619
Apr ’24€141.58
€164.12
+15.9%
7.2%€198.34€148.52€146.6021
Mar ’24€143.10
€168.11
+17.5%
7.0%€201.65€151.00€149.8021
Feb ’24€150.32
€166.77
+10.9%
6.5%€198.21€151.19€145.3020
Jan ’24€166.14
€171.16
+3.0%
7.1%€202.25€150.51€141.7022
Dec ’23€170.16
€173.14
+1.7%
7.1%€204.25€152.00€144.9020
Nov ’23€175.14
€186.24
+6.3%
7.0%€220.07€163.78€141.1021

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Fortrea Holdings

US$1.8b

A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.

K67

US$18.40

7D

2.8%

1Y

-38.7%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

1.3%

1Y

89.7%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%