Roche Holding AG

SWX:ROG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 257.5b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Roche Holding Waardering

Is ROG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van ROG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ROG ( CHF322.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF875.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ROG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ROG?

Belangrijke metriek: Omdat ROG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ROG. Deze wordt berekend door ROG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ROG's PE Ratio?
PE-verhouding19.9x
InkomstenCHF 12.88b
MarktkapitalisatieCHF 257.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ROG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ROG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.2x
NOVN Novartis
23.1x10.95%CHF 241.2b
GALD Galderma Group
81.2x23.38%CHF 40.7b
SDZ Sandoz Group
36.8x16.81%CHF 27.5b
DESN Dottikon ES Holding
35.6x13.30%CHF 3.7b
ROG Roche Holding
19.9x9.26%CHF 257.5b

Price-To-Earnings versus peers: ROG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.2x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ROG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROG 19.9xGemiddelde industrie 21.3xNo. of Companies9PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ROG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met het Swiss Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 35.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ROG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ROG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.9x
Eerlijke PE Verhouding41.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ROG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 41.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ROG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CHF 363.47
0%
13.24%CHF 428.00CHF 230.00n/a19
Jul ’27n/a
CHF 363.47
0%
13.24%CHF 428.00CHF 230.00n/a19
Jun ’27n/a
CHF 363.47
0%
13.24%CHF 428.00CHF 230.00n/a19
May ’27n/a
CHF 363.47
0%
13.24%CHF 428.00CHF 230.00n/a19
Apr ’27n/a
CHF 363.47
0%
13.24%CHF 428.00CHF 230.00n/a19
Mar ’27CHF 367.00
CHF 355.48
-3.14%
13.62%CHF 428.00CHF 230.00n/a19
Feb ’27CHF 350.70
CHF 351.30
+0.17%
13.60%CHF 428.00CHF 230.00n/a20
Jan ’27CHF 328.20
CHF 324.39
-1.16%
14.03%CHF 418.00CHF 230.00n/a18
Dec ’26CHF 309.00
CHF 307.56
-0.47%
15.12%CHF 418.00CHF 230.00n/a18
Nov ’26CHF 258.90
CHF 298.34
+15.23%
15.77%CHF 418.00CHF 230.00n/a18
Oct ’26CHF 282.30
CHF 299.82
+6.21%
17.09%CHF 438.00CHF 230.00n/a17
Sep ’26CHF 260.20
CHF 298.64
+14.77%
16.96%CHF 438.00CHF 230.00n/a18
Aug ’26CHF 257.10
CHF 300.29
+16.80%
15.93%CHF 438.00CHF 230.00n/a19
Jul ’26CHF 260.70
CHF 302.63
+16.08%
16.10%CHF 454.00CHF 220.00n/a20
Jun ’26CHF 265.50
CHF 302.63
+13.98%
16.10%CHF 454.00CHF 220.00n/a20
May ’26CHF 269.30
CHF 305.08
+13.29%
16.12%CHF 454.00CHF 220.00n/a20
Apr ’26CHF 292.40
CHF 315.03
+7.74%
14.50%CHF 448.00CHF 230.00n/a20
Mar ’26CHF 299.20
CHF 309.37
+3.40%
15.54%CHF 448.00CHF 230.00CHF 367.0020
Feb ’26CHF 286.00
CHF 305.60
+6.85%
15.74%CHF 438.00CHF 230.00CHF 350.7019
Jan ’26CHF 255.50
CHF 303.36
+18.73%
16.62%CHF 440.00CHF 230.00CHF 328.2018
Dec ’25CHF 255.50
CHF 302.25
+18.30%
16.89%CHF 440.00CHF 220.00CHF 309.0018
Nov ’25CHF 273.10
CHF 303.76
+11.23%
17.04%CHF 438.00CHF 220.00CHF 258.9017
Oct ’25CHF 265.00
CHF 302.00
+13.96%
17.32%CHF 440.00CHF 220.00CHF 282.3018
Sep ’25CHF 287.20
CHF 295.63
+2.94%
17.07%CHF 440.00CHF 220.00CHF 260.2019
Aug ’25CHF 285.80
CHF 287.74
+0.68%
17.11%CHF 440.00CHF 220.00CHF 257.1019
Jul ’25CHF 250.10
CHF 278.58
+11.39%
20.43%CHF 428.00CHF 210.00CHF 260.7019
CHF 363.47
Fair Value
11.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/16 07:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/16 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Roche Holding AG wordt gevolgd door 44 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Mark PurcellBarclays