Roche Holding AG

SWX:ROG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 198.6b

Roche Holding Waardering

Is ROG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ROG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ROG ( CHF251 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF754.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ROG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ROG?

Belangrijke metriek: Omdat ROG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ROG. Deze wordt berekend door ROG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ROG's PE Ratio?
PE-verhouding18.8x
InkomstenCHF 10.62b
MarktkapitalisatieCHF 198.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ROG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ROG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.6x
NOVN Novartis
16.6x7.0%CHF 173.4b
DESN Dottikon ES Holding
39.6xn/aCHF 3.0b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
15.1x17.2%CHF 957.9m
LONN Lonza Group
67.1x23.4%CHF 38.4b
ROG Roche Holding
18.8x11.5%CHF 198.6b

Price-To-Earnings versus peers: ROG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ROG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROG 18.8xGemiddelde industrie 19.3xNo. of Companies11PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ROG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het European Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ROG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ROG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.8x
Eerlijke PE Verhouding30.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ROG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ROG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 251.00
CHF 303.36
+20.9%
16.6%CHF 440.00CHF 230.00n/a18
Dec ’25CHF 255.50
CHF 302.25
+18.3%
16.9%CHF 440.00CHF 220.00n/a18
Nov ’25CHF 273.10
CHF 303.76
+11.2%
17.0%CHF 438.00CHF 220.00n/a17
Oct ’25CHF 265.00
CHF 302.00
+14.0%
17.3%CHF 440.00CHF 220.00n/a18
Sep ’25CHF 287.20
CHF 295.63
+2.9%
17.1%CHF 440.00CHF 220.00n/a19
Aug ’25CHF 285.80
CHF 287.74
+0.7%
17.1%CHF 440.00CHF 220.00n/a19
Jul ’25CHF 250.10
CHF 278.58
+11.4%
20.4%CHF 428.00CHF 210.00n/a19
Jun ’25CHF 231.00
CHF 277.53
+20.1%
20.5%CHF 428.00CHF 210.00n/a19
May ’25CHF 220.60
CHF 279.83
+26.9%
20.6%CHF 428.00CHF 210.00n/a18
Apr ’25CHF 229.70
CHF 281.28
+22.5%
19.9%CHF 424.00CHF 210.00n/a18
Mar ’25CHF 233.20
CHF 282.94
+21.3%
19.3%CHF 424.00CHF 210.00n/a18
Feb ’25CHF 233.50
CHF 298.00
+27.6%
19.5%CHF 450.00CHF 225.00n/a18
Jan ’25CHF 244.50
CHF 307.11
+25.6%
19.6%CHF 472.00CHF 225.00n/a19
Dec ’24CHF 239.60
CHF 307.83
+28.5%
18.7%CHF 472.00CHF 225.00CHF 255.5018
Nov ’24CHF 237.70
CHF 307.83
+29.5%
18.7%CHF 472.00CHF 225.00CHF 273.1018
Oct ’24CHF 250.45
CHF 313.44
+25.2%
17.2%CHF 478.00CHF 250.00CHF 265.0018
Sep ’24CHF 259.45
CHF 321.12
+23.8%
16.6%CHF 477.27CHF 250.00CHF 287.2019
Aug ’24CHF 270.60
CHF 326.77
+20.8%
16.1%CHF 477.48CHF 250.00CHF 285.8020
Jul ’24CHF 273.50
CHF 328.02
+19.9%
16.0%CHF 456.47CHF 250.00CHF 250.1019
Jun ’24CHF 289.75
CHF 333.63
+15.1%
15.9%CHF 456.47CHF 250.00CHF 231.0021
May ’24CHF 280.35
CHF 335.49
+19.7%
15.3%CHF 450.00CHF 250.00CHF 220.6022
Apr ’24CHF 260.95
CHF 344.08
+31.9%
15.3%CHF 450.00CHF 250.00CHF 229.7023
Mar ’24CHF 271.10
CHF 349.87
+29.1%
13.9%CHF 450.00CHF 250.00CHF 233.2024
Feb ’24CHF 279.40
CHF 354.91
+27.0%
13.3%CHF 465.00CHF 265.00CHF 233.5024
Jan ’24CHF 290.50
CHF 371.08
+27.7%
11.0%CHF 450.00CHF 300.00CHF 244.5024
Dec ’23CHF 310.00
CHF 373.83
+20.6%
10.6%CHF 450.00CHF 300.00CHF 239.6024

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 21:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Roche Holding AG wordt gevolgd door 59 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kamla SinghAlphaValue
John StaszakArgus Research Company
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research