Galderma Group AG

SWX:GALD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 34.7b

Galderma Group Waardering

Is GALD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GALD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CHF 218.69
Fair Value
33.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GALD ( CHF146 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF218.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GALD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GALD?

Belangrijke metriek: Omdat GALD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GALD. Deze wordt berekend door GALD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GALD's PE Ratio?
PE-verhouding114.7x
InkomstenUS$378.00m
MarktkapitalisatieUS$43.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GALD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GALD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53.1x
SDZ Sandoz Group
127.8x29.82%CHF 23.2b
NOVN Novartis
17x6.46%CHF 195.7b
ROG Roche Holding
27.7x12.46%CHF 262.7b
DESN Dottikon ES Holding
39.9xn/aCHF 4.2b
GALD Galderma Group
114.7x30.98%CHF 34.7b

Price-To-Earnings versus peers: GALD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 114.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 53.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GALD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GALD 114.7xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies10PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GALD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 114.7 x) vergeleken met het Swiss Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 33.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GALD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GALD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio114.7x
Eerlijke PE Verhouding36.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GALD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 114.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GALD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 146.00
CHF 150.31
+2.95%
14.13%CHF 184.11CHF 109.29n/a12
Nov ’26CHF 148.50
CHF 150.28
+1.20%
14.18%CHF 185.99CHF 110.41n/a13
Oct ’26CHF 134.70
CHF 141.65
+5.16%
13.60%CHF 162.84CHF 91.89n/a12
Sep ’26CHF 139.90
CHF 139.74
-0.12%
13.02%CHF 163.49CHF 92.25n/a12
Aug ’26CHF 127.50
CHF 136.72
+7.23%
13.80%CHF 164.50CHF 92.82n/a12
Jul ’26CHF 115.50
CHF 110.41
-4.41%
11.63%CHF 129.98CHF 82.32n/a11
Jun ’26CHF 107.70
CHF 107.67
-0.024%
8.26%CHF 119.40CHF 85.47n/a11
May ’26CHF 95.90
CHF 107.36
+11.95%
7.91%CHF 115.57CHF 85.62n/a11
Apr ’26CHF 95.43
CHF 112.07
+17.44%
9.10%CHF 123.94CHF 85.93n/a11
Mar ’26CHF 109.94
CHF 108.76
-1.07%
11.00%CHF 128.06CHF 87.90n/a11
Feb ’26CHF 110.70
CHF 103.53
-6.48%
10.58%CHF 123.81CHF 84.51n/a11
Jan ’26CHF 100.64
CHF 99.84
-0.79%
7.85%CHF 109.53CHF 83.57n/a11
Dec ’25CHF 90.25
CHF 93.20
+3.27%
7.45%CHF 107.33CHF 80.47n/a11
Nov ’25CHF 81.44
CHF 89.47
+9.86%
7.90%CHF 105.52CHF 79.12CHF 148.5011
Oct ’25CHF 77.61
CHF 82.53
+6.33%
9.50%CHF 102.40CHF 72.86CHF 134.7011
Sep ’25CHF 82.30
CHF 80.01
-2.79%
7.59%CHF 90.14CHF 70.34CHF 139.9010
Aug ’25CHF 69.09
CHF 77.33
+11.93%
5.05%CHF 82.41CHF 71.02CHF 127.508
Jul ’25CHF 72.11
CHF 78.81
+9.30%
4.64%CHF 83.81CHF 71.25CHF 115.508
Jun ’25CHF 73.27
CHF 78.29
+6.85%
4.08%CHF 81.95CHF 71.96CHF 107.707
CHF 150.31
Fair Value
2.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/18 09:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/18 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Galderma Group AG wordt gevolgd door 24 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yihan LiBarclays
Fulvio CazzolBerenberg
Bethan DaviesBerenberg